Northrop Grumman 가치 평가
0K92 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0K92 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0K92 ( $472.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $652.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0K92 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0K92 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0K92 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0K92 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.9x |
| 수익 | US$2.38b |
| 시가총액 | US$68.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0K92 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0K92은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0K92 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0K92 은 UK Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 20.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0K92 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.9x |
| 공정 PE 비율 | 28.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K92 28.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$472.32 | US$560.36 +18.6% | 8.0% | US$643.00 | US$448.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$489.65 | US$566.19 +15.6% | 7.5% | US$643.00 | US$448.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$508.27 | US$562.20 +10.6% | 8.3% | US$643.00 | US$448.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$544.72 | US$523.70 -3.9% | 10.0% | US$614.00 | US$398.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$522.07 | US$520.15 -0.4% | 9.4% | US$605.00 | US$398.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$489.45 | US$520.30 +6.3% | 9.5% | US$605.00 | US$398.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$434.46 | US$501.18 +15.4% | 10.5% | US$593.00 | US$396.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$450.03 | US$502.99 +11.8% | 10.3% | US$585.00 | US$396.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$488.83 | US$500.09 +2.3% | 10.3% | US$585.00 | US$396.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$478.78 | US$485.96 +1.5% | 11.4% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$454.61 | US$486.64 +7.0% | 11.6% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$443.83 | US$488.27 +10.0% | 11.6% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$467.48 | US$497.64 +6.5% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$480.24 | US$502.81 +4.7% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | US$489.65 | 21 |
| Nov ’24 | US$468.66 | US$502.71 +7.3% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | US$508.27 | 21 |
| Oct ’24 | US$439.99 | US$494.65 +12.4% | 11.5% | US$615.00 | US$384.00 | US$544.72 | 20 |
| Sep ’24 | US$436.33 | US$496.89 +13.9% | 11.4% | US$615.00 | US$384.00 | US$522.07 | 19 |
| Aug ’24 | US$447.64 | US$499.37 +11.6% | 11.3% | US$615.00 | US$384.00 | US$489.45 | 19 |
| Jul ’24 | US$457.72 | US$501.74 +9.6% | 13.3% | US$655.00 | US$384.00 | US$434.46 | 19 |
| Jun ’24 | US$436.79 | US$502.37 +15.0% | 13.4% | US$655.00 | US$384.00 | US$450.03 | 19 |
| May ’24 | US$457.91 | US$511.95 +11.8% | 13.0% | US$655.00 | US$384.00 | US$488.83 | 19 |
| Apr ’24 | US$461.47 | US$510.74 +10.7% | 13.4% | US$655.00 | US$367.00 | US$478.78 | 19 |
| Mar ’24 | US$459.95 | US$510.33 +11.0% | 13.8% | US$655.00 | US$367.00 | US$454.61 | 18 |
| Feb ’24 | US$443.13 | US$516.50 +16.6% | 14.0% | US$655.00 | US$367.00 | US$443.83 | 18 |
| Jan ’24 | US$543.68 | US$559.95 +3.0% | 12.5% | US$700.00 | US$368.00 | US$467.48 | 19 |
| Dec ’23 | US$530.61 | US$552.61 +4.1% | 12.8% | US$700.00 | US$368.00 | US$480.24 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 17:05 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Northrop Grumman Corporation 46 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |