Northrop Grumman Corporation

LSE:0K92 주식 보고서

시가총액: US$72.4b

Northrop Grumman 가치 평가

0K92 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0K92 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0K92 ( $496.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $688.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0K92 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0K92 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0K92 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0K92 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0K92 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0K92 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.5x
수익US$2.38b
시가총액US$72.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0K92 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0K92 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
BA. BAE Systems
21.7x7.7%UK£39.9b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%UK£46.1b
BAB Babcock International Group
13.8x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.5x13.9%UK£2.4b
0K92 Northrop Grumman
30.5x12.0%US$72.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0K92은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0K92 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0K92 30.5x업계 평균 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0K92 은 UK Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0K92 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0K92 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.5x
공정 PE 비율28.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K92 30.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0K92 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$496.76
US$566.91
+14.1%
7.7%US$643.00US$448.00n/a22
Nov ’25US$508.27
US$562.20
+10.6%
8.3%US$643.00US$448.00n/a22
Oct ’25US$544.72
US$523.70
-3.9%
10.0%US$614.00US$398.00n/a22
Sep ’25US$522.07
US$520.15
-0.4%
9.4%US$605.00US$398.00n/a22
Aug ’25US$489.45
US$520.30
+6.3%
9.5%US$605.00US$398.00n/a21
Jul ’25US$434.46
US$501.18
+15.4%
10.5%US$593.00US$396.00n/a22
Jun ’25US$450.03
US$502.99
+11.8%
10.3%US$585.00US$396.00n/a21
May ’25US$488.83
US$500.09
+2.3%
10.3%US$585.00US$396.00n/a22
Apr ’25US$478.78
US$485.96
+1.5%
11.4%US$615.00US$385.00n/a22
Mar ’25US$454.61
US$486.64
+7.0%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Feb ’25US$443.83
US$488.27
+10.0%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Jan ’25US$467.48
US$497.64
+6.5%
11.1%US$615.00US$382.00n/a22
Dec ’24US$480.24
US$502.81
+4.7%
11.1%US$615.00US$382.00n/a21
Nov ’24US$468.66
US$502.71
+7.3%
11.1%US$615.00US$382.00US$508.2721
Oct ’24US$439.99
US$494.65
+12.4%
11.5%US$615.00US$384.00US$544.7220
Sep ’24US$436.33
US$496.89
+13.9%
11.4%US$615.00US$384.00US$522.0719
Aug ’24US$447.64
US$499.37
+11.6%
11.3%US$615.00US$384.00US$489.4519
Jul ’24US$457.72
US$501.74
+9.6%
13.3%US$655.00US$384.00US$434.4619
Jun ’24US$436.79
US$502.37
+15.0%
13.4%US$655.00US$384.00US$450.0319
May ’24US$457.91
US$511.95
+11.8%
13.0%US$655.00US$384.00US$488.8319
Apr ’24US$461.47
US$510.74
+10.7%
13.4%US$655.00US$367.00US$478.7819
Mar ’24US$459.95
US$510.33
+11.0%
13.8%US$655.00US$367.00US$454.6118
Feb ’24US$443.13
US$516.50
+16.6%
14.0%US$655.00US$367.00US$443.8318
Jan ’24US$543.68
US$559.95
+3.0%
12.5%US$700.00US$368.00US$467.4819
Dec ’23US$530.61
US$552.61
+4.1%
12.8%US$700.00US$368.00US$480.2418
Nov ’23US$534.33
US$537.50
+0.6%
13.1%US$700.00US$368.00US$468.6618

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%