Dassault Aviation société anonyme 가치 평가
0IAX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0IAX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0IAX ( €193.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €117.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0IAX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0IAX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0IAX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0IAX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.5x |
| 수익 | €807.89m |
| 시가총액 | €14.97b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0IAX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.4x | ||
BA. BAE Systems | 18.8x | 8.0% | UK£34.6b |
BAB Babcock International Group | 13.1x | 14.2% | UK£2.5b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 20.9x | -0.9% | UK£48.6b |
QQ. QinetiQ Group | 16.7x | 15.1% | UK£2.3b |
0IAX Dassault Aviation société anonyme | 18.5x | 15.2% | €15.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0IAX은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0IAX 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0IAX 은 Price-To-Earnings 18.5 UK Aerospace & Defense 업계 평균( 19.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0IAX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.5x |
| 공정 PE 비율 | 25.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IAX 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €193.10 | €223.69 +15.8% | 8.2% | €255.00 | €193.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €187.70 | €222.60 +18.6% | 8.5% | €255.00 | €193.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €186.99 | €219.53 +17.4% | 9.1% | €255.00 | €193.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €186.39 | €220.20 +18.1% | 9.0% | €255.00 | €193.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €196.13 | €219.87 +12.1% | 9.2% | €255.00 | €190.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €185.71 | €219.93 +18.4% | 9.3% | €250.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €171.64 | €220.29 +28.3% | 8.6% | €250.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €195.86 | €220.29 +12.5% | 8.6% | €250.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €202.13 | €217.93 +7.8% | 9.4% | €250.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €204.03 | €209.64 +2.8% | 7.7% | €241.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €183.61 | €205.13 +11.7% | 6.8% | €240.00 | €190.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €176.50 | €205.21 +16.3% | 7.0% | €240.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €179.27 | €208.57 +16.3% | 8.0% | €240.00 | €181.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €184.09 | €207.93 +13.0% | 8.0% | €240.00 | €181.00 | €187.70 | 14 |
| Nov ’24 | €187.66 | €206.14 +9.9% | 7.9% | €240.00 | €181.00 | €186.99 | 14 |
| Oct ’24 | €178.65 | €205.43 +15.0% | 8.3% | €240.00 | €181.00 | €186.39 | 14 |
| Sep ’24 | €181.83 | €204.43 +12.4% | 8.5% | €240.00 | €181.00 | €196.13 | 14 |
| Aug ’24 | €176.68 | €204.07 +15.5% | 8.6% | €240.00 | €181.00 | €185.71 | 14 |
| Jul ’24 | €183.48 | €197.86 +7.8% | 7.5% | €240.00 | €181.00 | €171.64 | 14 |
| Jun ’24 | €162.45 | €195.50 +20.3% | 4.4% | €210.00 | €183.00 | €195.86 | 12 |
| May ’24 | €177.29 | €194.67 +9.8% | 4.4% | €210.00 | €183.00 | €202.13 | 12 |
| Apr ’24 | €182.66 | €194.42 +6.4% | 4.5% | €210.00 | €183.00 | €204.03 | 12 |
| Mar ’24 | €162.10 | €181.42 +11.9% | 6.0% | €200.00 | €166.00 | €183.61 | 12 |
| Feb ’24 | €156.60 | €181.73 +16.0% | 6.1% | €200.00 | €166.00 | €176.50 | 11 |
| Jan ’24 | €158.44 | €178.80 +12.8% | 6.0% | €200.00 | €163.00 | €179.27 | 10 |
| Dec ’23 | €151.60 | €178.30 +17.6% | 6.1% | €200.00 | €163.00 | €184.09 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 19:13 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dassault Aviation société anonyme 27 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| George Mcwhirter | Berenberg |
| Tristan Sanson | BNP Paribas Exane |
| Benjamin Heelan | BofA Global Research |