AB Volvo (publ)

LSE:0HTP 주식 보고서

시가총액: SEK 553.6b

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AB Volvo 가치 평가

0HTP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HTP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HTP ( SEK264.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK342.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HTP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HTP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

0HTP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA8.2x
PEG 비율5.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HTP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HTP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
RR. Rolls-Royce Holdings
15.8x-3.9%UK£38.2b
BA. BAE Systems
21.4x6.7%UK£39.7b
AHT Ashtead Group
18.2x9.6%UK£23.0b
SPX Spirax Group
34x11.0%UK£6.2b
0HTP AB Volvo
10.8x1.9%SEK 553.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HTP은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HTP 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HTP 은 Price-To-Earnings 10.6 European Machinery 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HTP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HTP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율24.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HTP 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HTP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 271.10
SEK 313.53
+15.6%
11.3%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 283.36
SEK 313.53
+10.6%
11.1%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.3%
10.6%SEK 360.00SEK 251.00n/a19
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.9%
12.6%SEK 359.00SEK 240.00n/a17
Mar ’25SEK 291.75
SEK 275.22
-5.7%
15.0%SEK 359.00SEK 201.00n/a18
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.7%
13.8%SEK 341.00SEK 201.00n/a18
Jan ’25SEK 261.71
SEK 260.83
-0.3%
13.7%SEK 315.00SEK 201.00n/a18
Dec ’24SEK 245.10
SEK 259.28
+5.8%
14.2%SEK 315.00SEK 201.00n/a18
Nov ’24SEK 217.31
SEK 251.68
+15.8%
14.3%SEK 315.00SEK 201.00n/a19
Oct ’24SEK 227.50
SEK 246.74
+8.5%
13.1%SEK 295.00SEK 201.00n/a19
Sep ’24SEK 220.17
SEK 243.28
+10.5%
12.9%SEK 295.00SEK 201.00n/a18
Aug ’24SEK 230.81
SEK 239.11
+3.6%
13.0%SEK 290.00SEK 193.00n/a18
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.4%
13.3%SEK 290.00SEK 193.00SEK 271.1018
Jun ’24SEK 202.89
SEK 233.33
+15.0%
14.2%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.3618
May ’24SEK 209.84
SEK 230.50
+9.8%
14.8%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
Apr ’24SEK 213.46
SEK 216.84
+1.6%
11.6%SEK 270.00SEK 166.00SEK 290.1019
Mar ’24SEK 210.65
SEK 217.05
+3.0%
11.9%SEK 270.00SEK 166.00SEK 291.7519
Feb ’24SEK 207.96
SEK 216.84
+4.3%
11.8%SEK 272.00SEK 166.00SEK 253.2519
Jan ’24SEK 189.29
SEK 214.63
+13.4%
11.9%SEK 268.00SEK 162.00SEK 261.7119
Dec ’23SEK 192.94
SEK 212.16
+10.0%
12.6%SEK 268.00SEK 162.00SEK 245.1019
Nov ’23SEK 182.46
SEK 215.15
+17.9%
14.3%SEK 276.00SEK 162.00SEK 217.3120
Oct ’23SEK 158.08
SEK 223.80
+41.6%
14.4%SEK 295.00SEK 162.00SEK 227.5020
Sep ’23SEK 165.87
SEK 225.35
+35.9%
14.3%SEK 295.00SEK 162.00SEK 220.1720
Aug ’23SEK 181.80
SEK 225.65
+24.1%
14.1%SEK 295.00SEK 162.00SEK 230.8120
Jul ’23SEK 160.41
SEK 224.25
+39.8%
14.1%SEK 295.00SEK 151.00SEK 223.0020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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