Kongsberg Gruppen ASA

LSE:0F08 주식 보고서

시가총액: NOK 227.1b

Kongsberg Gruppen 가치 평가

0F08 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0F08 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0F08 ( NOK1307.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK629.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0F08 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0F08 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0F08 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0F08 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0F08 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0F08 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.1x
수익NOK 4.83b
시가총액NOK 227.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0F08 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0F08 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.3x
BA. BAE Systems
18.8x8.0%UK£34.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
20.9x-0.9%UK£48.6b
QQ. QinetiQ Group
16.5x15.1%UK£2.3b
BAB Babcock International Group
13x14.2%UK£2.5b
0F08 Kongsberg Gruppen
47.1x15.7%NOK 227.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0F08은 Price-To-Earnings 비율(47.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0F08 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0F08 47.1x업계 평균 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0F08 은 UK Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 19.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0F08 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0F08 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.1x
공정 PE 비율27.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0F08 47.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0F08 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 1,307.02
NOK 1,199.43
-8.2%
16.5%NOK 1,500.00NOK 850.00n/a7
Dec ’25NOK 1,297.30
NOK 1,163.14
-10.3%
20.5%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Nov ’25NOK 1,145.64
NOK 1,145.00
-0.06%
20.1%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Oct ’25NOK 1,056.51
NOK 1,078.43
+2.1%
21.0%NOK 1,500.00NOK 770.00n/a7
Sep ’25NOK 1,118.08
NOK 1,062.71
-5.0%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Aug ’25NOK 1,092.79
NOK 1,062.71
-2.8%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Jul ’25NOK 893.82
NOK 949.86
+6.3%
26.8%NOK 1,500.00NOK 600.00n/a7
Jun ’25NOK 899.63
NOK 801.14
-10.9%
12.3%NOK 875.00NOK 570.00n/a7
May ’25NOK 786.00
NOK 797.57
+1.5%
13.4%NOK 875.00NOK 545.00n/a7
Apr ’25NOK 749.50
NOK 619.57
-17.3%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Mar ’25NOK 681.50
NOK 619.57
-9.1%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Feb ’25NOK 540.00
NOK 490.83
-9.1%
23.9%NOK 600.00NOK 250.00n/a6
Jan ’25NOK 464.88
NOK 486.67
+4.7%
23.3%NOK 575.00NOK 250.00n/a6
Dec ’24NOK 473.20
NOK 495.17
+4.6%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,297.306
Nov ’24NOK 462.31
NOK 495.17
+7.1%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,145.646
Oct ’24NOK 443.20
NOK 483.33
+9.1%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,056.516
Sep ’24NOK 444.35
NOK 480.83
+8.2%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,118.086
Aug ’24NOK 437.57
NOK 480.83
+9.9%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,092.796
Jul ’24NOK 487.62
NOK 484.17
-0.7%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 893.826
Jun ’24NOK 452.98
NOK 456.00
+0.7%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 899.635
May ’24NOK 478.16
NOK 455.00
-4.8%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 786.005
Apr ’24NOK 423.79
NOK 376.25
-11.2%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 749.504
Mar ’24NOK 433.20
NOK 376.25
-13.1%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 681.504
Feb ’24NOK 394.39
NOK 375.75
-4.7%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 540.004
Jan ’24NOK 417.80
NOK 369.50
-11.6%
18.9%NOK 425.00NOK 250.00NOK 464.884
Dec ’23NOK 401.15
NOK 369.50
-7.9%
18.9%NOK 425.00NOK 250.00NOK 473.204

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 12:23
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kongsberg Gruppen ASA 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Haakon AmundsenABG Sundal Collier
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA