Banco Santander, S.A.

LSE:BNC 주식 보고서

시가총액: UK£58.2b

Banco Santander 가치 평가

BNC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BNC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BNC ( £3.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BNC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BNC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BNC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BNC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BNC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BNC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.9x
수익€11.75b
시가총액€69.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BNC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BNC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
BARC Barclays
8.8x10.7%UK£37.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.7x4.2%UK£34.2b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.6b
HSBA HSBC Holdings
7.1x-1.4%UK£127.5b
BNC Banco Santander
5.9x-0.3%UK£69.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BNC은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BNC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BNC 5.9x업계 평균 7.4xNo. of Companies43PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BNC 은 Price-To-Earnings 5.9 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BNC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BNC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.9x
공정 PE 비율6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BNC 은 예상 5.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BNC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.79
UK£4.76
+25.5%
7.3%UK£5.26UK£3.91n/a21
Nov ’25UK£3.83
UK£4.82
+26.1%
7.3%UK£5.33UK£3.97n/a21
Oct ’25UK£3.67
UK£4.67
+27.3%
7.6%UK£5.25UK£3.91n/a22
Sep ’25UK£3.74
UK£4.82
+29.0%
7.5%UK£5.41UK£4.04n/a22
Aug ’25UK£3.61
UK£4.72
+31.0%
7.4%UK£5.31UK£3.96n/a22
Jul ’25UK£3.74
UK£4.69
+25.5%
8.6%UK£5.32UK£3.63n/a22
Jun ’25UK£4.10
UK£4.67
+13.9%
8.8%UK£5.36UK£3.66n/a22
May ’25UK£3.92
UK£4.52
+15.5%
7.6%UK£5.09UK£3.68n/a22
Apr ’25UK£3.86
UK£4.38
+13.5%
9.1%UK£4.97UK£3.26n/a22
Mar ’25UK£3.29
UK£4.28
+30.1%
9.2%UK£4.75UK£3.25n/a23
Feb ’25UK£3.23
UK£4.23
+30.9%
10.0%UK£4.73UK£3.07n/a23
Jan ’25UK£3.29
UK£4.27
+29.6%
10.3%UK£4.81UK£3.12n/a22
Dec ’24UK£3.27
UK£4.24
+29.8%
10.3%UK£4.79UK£3.10n/a22
Nov ’24UK£3.00
UK£4.28
+43.0%
11.2%UK£5.14UK£3.14UK£3.8323
Oct ’24UK£3.13
UK£4.18
+33.7%
10.0%UK£4.92UK£3.28UK£3.6723
Sep ’24UK£3.03
UK£4.16
+37.6%
9.8%UK£4.90UK£3.27UK£3.7424
Aug ’24UK£3.12
UK£4.13
+32.3%
10.2%UK£4.90UK£3.27UK£3.6124
Jul ’24UK£2.97
UK£3.98
+33.9%
10.0%UK£4.76UK£3.27UK£3.7421
Jun ’24UK£2.70
UK£3.96
+46.8%
12.4%UK£4.79UK£2.60UK£4.1020
May ’24UK£2.82
UK£4.07
+44.5%
12.9%UK£4.91UK£2.64UK£3.9220
Apr ’24UK£3.00
UK£4.07
+35.7%
12.0%UK£4.87UK£2.65UK£3.8620
Mar ’24UK£3.26
UK£3.97
+21.5%
13.2%UK£5.16UK£2.67UK£3.2920
Feb ’24UK£2.87
UK£3.57
+24.4%
14.6%UK£4.59UK£2.65UK£3.2320
Jan ’24UK£2.49
UK£3.54
+42.5%
15.1%UK£4.48UK£2.64UK£3.2919
Dec ’23UK£2.40
UK£3.45
+43.6%
16.0%UK£4.41UK£2.60UK£3.2719
Nov ’23UK£2.25
UK£3.36
+49.5%
20.2%UK£4.39UK£1.42UK£3.0019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£77.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£4.12

7D

-3.3%

1Y

-33.8%

Secure Trust Bank

UK£77.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£4.08

7D

-2.2%

1Y

-37.0%

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€59.51

7D

-0.9%

1Y

4.7%