AIB Group plc

LSE:AIBG 주식 보고서

시가총액: UK£10.4b

AIB Group 가치 평가

AIBG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIBG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIBG ( £4.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( £10.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIBG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AIBG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIBG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIBG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIBG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIBG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.5x
수익€2.25b
시가총액€12.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIBG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIBG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
STAN Standard Chartered
7.1x5.1%UK£22.8b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
AIBG AIB Group
5.5x-13.5%UK£12.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AIBG은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AIBG 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIBG 5.5x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIBG 은 Price-To-Earnings 5.5 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIBG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIBG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.5x
공정 PE 비율4.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIBG 5.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIBG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.44
UK£5.01
+12.8%
12.8%UK£6.50UK£4.04n/a11
Nov ’25UK£4.31
UK£4.98
+15.6%
13.5%UK£6.61UK£4.01n/a11
Oct ’25UK£4.02
UK£5.16
+28.3%
11.2%UK£6.66UK£4.13n/a11
Sep ’25UK£4.50
UK£5.24
+16.7%
11.3%UK£6.77UK£4.11n/a11
Aug ’25UK£4.30
UK£5.06
+17.8%
10.6%UK£6.41UK£4.05n/a11
Jul ’25UK£4.26
UK£5.07
+19.1%
11.0%UK£6.44UK£4.06n/a12
Jun ’25UK£4.50
UK£5.14
+14.4%
10.9%UK£6.52UK£4.12n/a12
May ’25UK£4.13
UK£5.02
+21.5%
11.0%UK£6.33UK£4.11n/a12
Apr ’25UK£3.95
UK£4.88
+23.6%
12.5%UK£6.34UK£3.86n/a13
Mar ’25UK£3.74
UK£4.44
+18.8%
18.3%UK£6.00UK£2.27n/a14
Feb ’25UK£3.43
UK£4.39
+28.1%
18.0%UK£5.97UK£2.26n/a14
Jan ’25UK£3.34
UK£4.54
+36.2%
17.3%UK£6.01UK£2.28n/a14
Dec ’24UK£3.63
UK£4.63
+27.4%
17.6%UK£6.04UK£2.28n/a14
Nov ’24UK£3.59
UK£4.74
+32.1%
18.5%UK£6.00UK£2.31UK£4.3114
Oct ’24UK£3.71
UK£4.59
+23.8%
20.0%UK£5.89UK£2.29UK£4.0214
Sep ’24UK£3.63
UK£4.53
+24.9%
20.1%UK£5.85UK£2.28UK£4.5015
Aug ’24UK£3.69
UK£4.37
+18.7%
18.9%UK£5.59UK£2.28UK£4.3015
Jul ’24UK£3.28
UK£4.23
+29.2%
18.4%UK£5.61UK£2.29UK£4.2615
Jun ’24UK£3.29
UK£4.17
+26.8%
17.1%UK£5.10UK£2.29UK£4.5015
May ’24UK£3.43
UK£4.12
+20.1%
16.9%UK£5.13UK£2.34UK£4.1315
Apr ’24UK£3.26
UK£4.02
+23.3%
15.8%UK£5.02UK£2.34UK£3.9515
Mar ’24UK£3.54
UK£3.71
+4.8%
13.0%UK£4.51UK£2.33UK£3.7415
Feb ’24UK£3.43
UK£3.56
+3.7%
11.6%UK£4.03UK£2.32UK£3.4314
Jan ’24UK£3.22
UK£3.35
+4.1%
11.9%UK£3.86UK£2.33UK£3.3414
Dec ’23UK£2.57
UK£3.21
+25.1%
12.1%UK£3.78UK£2.28UK£3.6314
Nov ’23UK£2.52
UK£3.02
+19.9%
14.3%UK£3.79UK£2.28UK£3.5914

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.56

7D

-12.7%

1Y

-44.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%