Banco BPM 가치 평가

0RLA ( €6.16 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €10.19 )

0RLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RLA ( €6.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RLA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

0RLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 0RLA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RLA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan	3.5x	n/a	US$5.0b
TCS TCS Group Holding	6.5x	n/a	US$5.1b
STAN Standard Chartered	9.5x	11.9%	UK£22.2b
NWG NatWest Group	6.8x	-1.5%	UK£30.5b
0RLA Banco BPM	6.7x	-5.3%	€9.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RLA은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

0RLA 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	1.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RLA 은 Price-To-Earnings 6.7 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

0RLA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RLA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.7x
공정 PE 비율	4.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RLA 6.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.9 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€6.16	€7.30 +18.5%	6.6%	€8.00	€6.40	n/a	15
Oct ’25	€5.82	€7.27 +25.0%	7.3%	€8.00	€6.40	n/a	15
Sep ’25	€6.13	€7.13 +16.3%	10.3%	€8.00	€5.40	n/a	15
Aug ’25	€6.19	€7.08 +14.4%	10.5%	€8.00	€5.20	n/a	15
Jul ’25	€6.22	€6.98 +12.3%	10.1%	€8.00	€5.30	n/a	15
Jun ’25	€6.62	€6.94 +4.9%	9.8%	€8.00	€5.30	n/a	15
May ’25	€6.21	€6.55 +5.6%	11.1%	€7.80	€4.90	n/a	15
Apr ’25	€6.17	€6.20 +0.5%	12.4%	€7.55	€4.60	n/a	15
Mar ’25	€5.51	€6.06 +10.0%	11.4%	€7.00	€4.60	n/a	15
Feb ’25	€5.00	€5.94 +18.7%	12.4%	€7.00	€4.50	n/a	14
Jan ’25	€4.77	€6.13 +28.5%	10.4%	€7.19	€4.60	n/a	14
Dec ’24	€5.17	€6.37 +23.3%	7.2%	€7.21	€5.50	n/a	14
Nov ’24	€4.92	€6.01 +22.0%	11.9%	€7.19	€4.80	€6.16	14
Oct ’24	€4.53	€5.91 +30.3%	12.6%	€7.00	€4.60	€5.82	13
Sep ’24	€4.37	€5.93 +35.7%	11.5%	€7.00	€4.80	€6.13	14
Aug ’24	€4.50	€5.67 +26.0%	11.1%	€6.60	€4.30	€6.19	14
Jul ’24	€4.25	€5.61 +31.9%	11.4%	€6.60	€4.30	€6.22	14
Jun ’24	€3.73	€5.65 +51.6%	8.9%	€6.60	€4.90	€6.62	13
May ’24	€3.77	€5.21 +38.1%	9.7%	€6.00	€4.30	€6.21	13
Apr ’24	€3.61	€5.16 +43.1%	9.4%	€5.81	€4.30	€6.17	13
Mar ’24	€4.13	€5.19 +25.7%	9.6%	€5.81	€4.30	€5.51	13
Feb ’24	€4.17	€4.55 +9.0%	9.9%	€5.20	€4.00	€5.00	13
Jan ’24	€3.35	€4.18 +24.7%	8.6%	€4.90	€3.65	€4.77	13
Dec ’23	€3.26	€4.15 +27.5%	9.9%	€4.90	€3.30	€5.17	13
Nov ’23	€3.08	€3.79 +23.1%	9.4%	€4.40	€3.25	€4.92	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.