Banco BPM S.p.A.

LSE:0RLA 주식 보고서

시가총액: €10.0b

Banco BPM 가치 평가

0RLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RLA ( €6.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RLA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RLA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RLA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RLA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RLA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5x
수익€2.01b
시가총액€9.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RLA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RLA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.1x5.1%UK£22.8b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
0RLA Banco BPM
5x-13.7%€10.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RLA은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RLA 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RLA 5.0x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RLA 은 Price-To-Earnings 5 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RLA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RLA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5x
공정 PE 비율4.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RLA 5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.60
€7.56
+14.5%
5.7%€8.50€6.80n/a15
Nov ’25€6.36
€7.30
+14.8%
6.6%€8.00€6.40n/a15
Oct ’25€5.82
€7.27
+25.0%
7.3%€8.00€6.40n/a15
Sep ’25€6.13
€7.13
+16.3%
10.3%€8.00€5.40n/a15
Aug ’25€6.19
€7.08
+14.4%
10.5%€8.00€5.20n/a15
Jul ’25€6.22
€6.98
+12.3%
10.1%€8.00€5.30n/a15
Jun ’25€6.62
€6.94
+4.9%
9.8%€8.00€5.30n/a15
May ’25€6.21
€6.55
+5.6%
11.1%€7.80€4.90n/a15
Apr ’25€6.17
€6.20
+0.5%
12.4%€7.55€4.60n/a15
Mar ’25€5.51
€6.06
+10.0%
11.4%€7.00€4.60n/a15
Feb ’25€5.00
€5.94
+18.7%
12.4%€7.00€4.50n/a14
Jan ’25€4.77
€6.13
+28.5%
10.4%€7.19€4.60n/a14
Dec ’24€5.17
€6.37
+23.3%
7.2%€7.21€5.50n/a14
Nov ’24€4.92
€6.01
+22.0%
11.9%€7.19€4.80€6.3614
Oct ’24€4.53
€5.91
+30.3%
12.6%€7.00€4.60€5.8213
Sep ’24€4.37
€5.93
+35.7%
11.5%€7.00€4.80€6.1314
Aug ’24€4.50
€5.67
+26.0%
11.1%€6.60€4.30€6.1914
Jul ’24€4.25
€5.61
+31.9%
11.4%€6.60€4.30€6.2214
Jun ’24€3.73
€5.65
+51.6%
8.9%€6.60€4.90€6.6213
May ’24€3.77
€5.21
+38.1%
9.7%€6.00€4.30€6.2113
Apr ’24€3.61
€5.16
+43.1%
9.4%€5.81€4.30€6.1713
Mar ’24€4.13
€5.19
+25.7%
9.6%€5.81€4.30€5.5113
Feb ’24€4.17
€4.55
+9.0%
9.9%€5.20€4.00€5.0013
Jan ’24€3.35
€4.18
+24.7%
8.6%€4.90€3.65€4.7713
Dec ’23€3.26
€4.15
+27.5%
9.9%€4.90€3.30€5.1713
Nov ’23€3.08
€3.79
+23.1%
9.4%€4.40€3.25€4.9214

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-9.4%

1Y

-44.9%

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.67

7D

-4.7%

1Y

11.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

11.0%