ABN AMRO Bank N.V.

LSE:0RDM 주식 보고서

시가총액: €12.4b

ABN AMRO Bank 가치 평가

0RDM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RDM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RDM ( €14.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RDM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RDM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RDM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RDM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RDM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RDM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5x
수익€2.46b
시가총액€12.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RDM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RDM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.3x
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
0RDM ABN AMRO Bank
5x-8.6%€12.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RDM은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RDM 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RDM 5.0x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RDM 은 Price-To-Earnings 5 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RDM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RDM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5x
공정 PE 비율4.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RDM 5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RDM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.74
€17.69
+20.1%
11.7%€23.00€14.30n/a16
Nov ’25€15.31
€17.62
+15.0%
11.9%€23.00€14.30n/a16
Oct ’25€15.65
€17.76
+13.5%
10.8%€22.00€14.40n/a17
Sep ’25€15.57
€17.76
+14.0%
11.6%€23.00€14.40n/a17
Aug ’25€15.62
€17.65
+13.0%
12.1%€23.00€14.40n/a17
Jul ’25€15.69
€17.67
+12.6%
12.2%€23.00€14.40n/a17
Jun ’25€15.60
€17.58
+12.7%
12.8%€23.00€14.40n/a17
May ’25€15.09
€17.36
+15.1%
13.0%€23.00€14.40n/a18
Apr ’25€15.84
€17.17
+8.4%
12.8%€23.00€14.20n/a18
Mar ’25€14.98
€16.96
+13.2%
13.0%€23.00€13.90n/a19
Feb ’25€13.26
€16.18
+22.0%
14.4%€23.00€13.60n/a20
Jan ’25€13.58
€16.95
+24.8%
13.6%€23.00€14.20n/a20
Dec ’24€12.34
€16.66
+35.0%
11.5%€21.00€14.20n/a20
Nov ’24€12.73
€17.96
+41.1%
13.1%€22.00€14.56€15.3120
Oct ’24€13.42
€18.10
+34.8%
12.8%€22.40€14.07€15.6520
Sep ’24€13.63
€18.30
+34.3%
12.3%€22.40€14.80€15.5721
Aug ’24€15.30
€18.47
+20.7%
13.2%€23.00€14.80€15.6220
Jul ’24€14.30
€18.23
+27.5%
14.5%€22.40€12.50€15.6919
Jun ’24€13.69
€18.23
+33.2%
14.5%€22.40€12.50€15.6019
May ’24€14.46
€18.23
+26.1%
14.5%€23.60€12.50€15.0919
Apr ’24€14.59
€18.19
+24.6%
13.9%€23.80€12.50€15.8419
Mar ’24€16.76
€17.37
+3.6%
17.4%€23.80€11.00€14.9819
Feb ’24€15.07
€15.23
+1.1%
17.7%€20.80€9.50€13.2619
Jan ’24€13.08
€14.08
+7.6%
16.3%€17.20€9.50€13.5818
Dec ’23€12.16
€13.67
+12.5%
16.3%€17.20€9.50€12.3419
Nov ’23€10.03
€13.31
+32.6%
15.9%€16.50€9.50€12.7319

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.28

7D

-6.5%

1Y

46.9%