Wells Fargo & Company

LSE:0R2F 주식 보고서

시가총액: US$238.9b

Wells Fargo 가치 평가

0R2F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R2F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0R2F ( $71.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $108.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R2F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R2F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R2F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R2F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R2F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R2F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.1x
수익US$16.97b
시가총액US$238.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R2F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R2F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.8x
HSBA HSBC Holdings
7.6x-1.2%UK£136.4b
BARC Barclays
9x10.9%UK£37.9b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.0%UK£32.8b
NWG NatWest Group
7.2x1.1%UK£32.1b
0R2F Wells Fargo
14.1x4.1%US$238.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R2F은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R2F 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0R2F 14.1x업계 평균 7.6xNo. of Companies42PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R2F 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R2F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R2F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R2F 14.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R2F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$71.40
US$74.54
+4.4%
11.0%US$85.00US$58.92n/a22
Dec ’25US$76.17
US$69.54
-8.7%
11.2%US$84.00US$58.92n/a22
Nov ’25US$64.84
US$66.59
+2.7%
8.2%US$77.00US$58.92n/a22
Oct ’25US$55.84
US$63.35
+13.5%
6.1%US$70.00US$57.00n/a22
Sep ’25US$58.02
US$63.64
+9.7%
6.3%US$70.00US$57.00n/a23
Aug ’25US$56.83
US$64.31
+13.2%
5.9%US$70.00US$58.00n/a22
Jul ’25US$60.46
US$63.62
+5.2%
6.4%US$71.00US$55.00n/a23
Jun ’25US$59.44
US$63.35
+6.6%
6.0%US$70.00US$55.00n/a24
May ’25US$59.44
US$62.89
+5.8%
6.9%US$70.00US$52.00n/a24
Apr ’25US$57.88
US$58.82
+1.6%
8.2%US$67.00US$51.00n/a23
Mar ’25US$55.24
US$56.16
+1.7%
7.2%US$66.00US$50.00n/a24
Feb ’25US$48.45
US$55.45
+14.5%
7.1%US$66.00US$50.00n/a24
Jan ’25US$49.25
US$52.20
+6.0%
7.2%US$57.00US$43.00n/a23
Dec ’24US$45.20
US$49.68
+9.9%
9.0%US$57.00US$40.75US$76.1723
Nov ’24US$39.84
US$50.07
+25.7%
9.6%US$61.00US$43.00US$64.8423
Oct ’24US$40.64
US$50.07
+23.2%
8.8%US$61.00US$43.00US$55.8424
Sep ’24US$41.68
US$50.48
+21.1%
8.7%US$61.00US$43.00US$58.0224
Aug ’24US$45.54
US$50.27
+10.4%
8.8%US$61.00US$42.00US$56.8324
Jul ’24US$42.89
US$48.47
+13.0%
10.0%US$61.00US$42.00US$60.4625
Jun ’24US$40.37
US$48.31
+19.7%
9.6%US$58.00US$41.00US$59.4425
May ’24US$39.63
US$48.39
+22.1%
9.5%US$58.00US$41.00US$59.4425
Apr ’24US$37.46
US$52.46
+40.1%
9.7%US$64.00US$41.00US$57.8824
Mar ’24US$46.86
US$53.13
+13.4%
8.1%US$64.00US$45.00US$55.2424
Feb ’24US$47.16
US$52.92
+12.2%
8.3%US$64.00US$45.00US$48.4524
Jan ’24US$41.07
US$53.78
+31.0%
8.4%US$63.00US$44.25US$49.2524
Dec ’23US$46.93
US$53.90
+14.9%
7.5%US$63.00US$45.00US$45.2024

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 17:57
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wells Fargo & Company 64 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research