KeyCorp

LSE:0JQR 주식 보고서

시가총액: US$16.9b

KeyCorp 가치 평가

0JQR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0JQR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0JQR ( $17.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0JQR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0JQR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0JQR 은 수익성이 거의 없는 은행이므로 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 0JQR 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0JQR 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
0JQR 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.2x
예약US$14.35b
시가총액US$16.94b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0JQR 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0JQR 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
STAN Standard Chartered
0.6x5.2%UK£23.4b
LLOY Lloyds Banking Group
0.7x4.2%UK£32.8b
NWG NatWest Group
0.8x1.1%UK£31.8b
BARC Barclays
0.5x10.9%UK£37.4b
0JQR KeyCorp
1.2x71.9%US$16.9b

Price-To-Book 대 피어: 0JQR은 Price-To-Book 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

0JQR 의 PB 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
0JQR 1.2x업계 평균 0.8xNo. of Companies36PB00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: 0JQR 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 0.7 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

0JQR 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

0JQR PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.2x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0JQR 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0JQR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.13
US$21.25
+24.0%
27.0%US$43.00US$17.00n/a17
Dec ’25US$19.48
US$20.89
+7.3%
27.7%US$43.00US$17.00n/a17
Nov ’25US$17.26
US$20.22
+17.1%
28.7%US$43.00US$16.50n/a17
Oct ’25US$16.37
US$19.59
+19.7%
30.5%US$43.00US$16.00n/a17
Sep ’25US$16.85
US$19.28
+14.4%
30.5%US$43.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$15.27
US$18.70
+22.5%
30.2%US$43.00US$16.00n/a20
Jul ’25US$14.32
US$17.73
+23.8%
32.9%US$43.00US$12.41n/a21
Jun ’25US$14.28
US$18.00
+26.0%
32.2%US$43.00US$12.41n/a21
May ’25US$14.64
US$18.02
+23.1%
32.2%US$43.00US$12.41n/a21
Apr ’25US$15.78
US$17.64
+11.8%
33.4%US$43.00US$12.41n/a21
Mar ’25US$14.08
US$17.42
+23.8%
34.0%US$43.00US$12.41n/a21
Feb ’25US$14.07
US$17.19
+22.2%
35.2%US$43.00US$12.00n/a21
Jan ’25US$14.39
US$15.71
+9.2%
41.7%US$43.00US$10.00n/a21
Dec ’24US$13.21
US$14.54
+10.1%
46.2%US$43.00US$10.00US$19.4821
Nov ’24US$10.11
US$14.42
+42.7%
46.7%US$43.00US$10.00US$17.2621
Oct ’24US$10.85
US$14.70
+35.5%
44.4%US$43.00US$10.00US$16.3722
Sep ’24US$11.54
US$14.78
+28.0%
44.3%US$43.00US$10.00US$16.8522
Aug ’24US$11.82
US$14.64
+23.8%
45.8%US$43.00US$10.00US$15.2722
Jul ’24US$9.34
US$14.61
+56.5%
47.0%US$43.00US$10.00US$14.3222
Jun ’24US$9.64
US$15.75
+63.5%
41.5%US$43.00US$11.00US$14.2822
May ’24US$11.33
US$16.30
+43.9%
39.0%US$43.00US$11.00US$14.6422
Apr ’24US$12.37
US$19.68
+59.1%
29.9%US$43.00US$12.00US$15.7822
Mar ’24US$18.37
US$21.00
+14.3%
24.9%US$43.00US$16.00US$14.0822
Feb ’24US$19.49
US$20.91
+7.3%
25.3%US$43.00US$16.00US$14.0722
Jan ’24US$17.16
US$21.00
+22.4%
25.1%US$43.00US$16.50US$14.3922
Dec ’23US$18.63
US$21.17
+13.7%
25.2%US$43.00US$16.50US$13.2121

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 10:58
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KeyCorp 56 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays