Banco de Sabadell, S.A.

LSE:0H00 주식 보고서

시가총액: €9.6b

Banco de Sabadell 가치 평가

0H00 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0H00 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0H00 ( €1.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0H00 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0H00 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0H00 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0H00 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0H00 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0H00 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.5x
수익€1.48b
시가총액€9.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0H00 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0H00 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£23.1b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
0H00 Banco de Sabadell
6.5x-2.4%€9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0H00은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0H00 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0H00 6.5x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0H00 은 Price-To-Earnings 6.5 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0H00 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0H00 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.5x
공정 PE 비율5.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0H00 6.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0H00 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.78
€2.18
+22.8%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.85
€2.19
+18.0%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.80
€2.19
+22.0%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.93
€2.20
+13.8%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.88
€2.15
+14.5%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.84
€2.03
+10.5%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.6%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.77
€1.95
+9.9%
15.2%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25€1.45
€1.60
+9.8%
16.6%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25€1.24
€1.56
+25.5%
19.2%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25€1.18
€1.53
+29.4%
20.6%€2.38€1.10n/a18
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
18.6%€2.38€1.20n/a18
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.4%
18.4%€2.38€1.20n/a18
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.5%
19.5%€2.38€1.20€1.8518
Oct ’24€1.10
€1.46
+32.6%
16.7%€2.00€1.10€1.8018
Sep ’24€1.07
€1.45
+36.1%
17.1%€2.00€1.10€1.9318
Aug ’24€1.10
€1.44
+30.6%
16.8%€2.00€1.10€1.8818
Jul ’24€1.05
€1.35
+28.4%
19.0%€2.00€1.00€1.8418
Jun ’24€0.96
€1.37
+42.1%
17.9%€2.00€1.00€1.9417
May ’24€0.94
€1.41
+49.3%
16.6%€2.00€1.13€1.7715
Apr ’24€0.99
€1.36
+37.7%
19.2%€1.85€0.90€1.4515
Mar ’24€1.24
€1.36
+9.0%
18.2%€1.85€0.90€1.2415
Feb ’24€1.21
€1.33
+9.3%
16.8%€1.85€0.90€1.1816
Jan ’24€0.88
€1.13
+28.1%
21.2%€1.70€0.85€1.1116
Dec ’23€0.89
€1.12
+25.6%
21.5%€1.70€0.85€1.3516
Nov ’23€0.81
€1.10
+36.4%
23.1%€1.70€0.78€1.1816

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Banco Santander

€66.8b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.66

7D

-3.8%

1Y

12.6%

Secure Trust Bank

UK£67.3m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.53

7D

-9.9%

1Y

-46.0%

Secure Trust Bank

UK£67.3m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.51

7D

-11.8%

1Y

-46.2%