NIO Inc.

LSE:0A1K 주식 리포트

시가총액: US$18.0b

NIO 가치 평가

0A1K이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0A1K의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$7.14
Fair Value
3.1% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0A1K ( $7.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A1K 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0A1K의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0A1K는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0A1K의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0A1K의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0A1K의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.9x
매출CN¥69.42b
시가총액CN¥128.45b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0A1K의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0A1K의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.5x
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.5x14.58%UK£624.7m
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
0.3x6.78%₹1.5t
7270 Subaru
0.5x1.63%JP¥2.3t
000625 Chongqing Changan Automobile
0.7x10.35%CN¥108.3b
0A1K NIO
1.9x21.59%US$18.0b

Price-To-Sales 대 피어: 0A1K은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0A1K의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
0A1K 1.9x업계 평균 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0A1K 은 European Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0A1K의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0A1K PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A1K 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0A1K에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$7.37
US$6.91
-6.21%
23.31%US$9.02US$3.01n/a24
Oct ’26US$7.62
US$6.58
-13.66%
25.77%US$9.03US$3.01n/a24
Sep ’26US$6.32
US$5.11
-19.08%
27.94%US$8.16US$3.02n/a23
Aug ’26US$4.89
US$4.84
-1.06%
26.16%US$8.07US$2.99n/a23
Jul ’26US$3.52
US$4.74
+34.71%
26.50%US$8.20US$3.01n/a24
Jun ’26US$3.55
US$5.13
+44.43%
20.15%US$8.14US$3.72n/a22
May ’26US$3.96
US$5.08
+28.22%
20.08%US$8.05US$3.68n/a22
Apr ’26US$3.92
US$5.60
+42.80%
34.83%US$12.46US$3.69n/a25
Mar ’26US$4.53
US$6.10
+34.68%
33.35%US$12.49US$3.90n/a25
Feb ’26US$4.36
US$6.24
+43.27%
32.23%US$12.49US$3.51n/a25
Jan ’26US$4.38
US$6.32
+44.28%
30.83%US$12.42US$3.86n/a25
Dec ’25US$4.48
US$6.43
+43.62%
30.54%US$12.51US$3.89n/a26
Nov ’25US$5.05
US$6.77
+34.07%
28.01%US$12.71US$3.99US$7.2026
Oct ’25US$6.91
US$6.72
-2.67%
29.39%US$12.91US$4.05US$7.6226
Sep ’25US$4.08
US$6.66
+63.17%
29.19%US$12.66US$4.05US$6.3225
Aug ’25US$4.02
US$6.81
+69.32%
29.43%US$12.55US$4.01US$4.8925
Jul ’25US$4.49
US$7.09
+57.96%
29.12%US$12.49US$4.00US$3.5227
Jun ’25US$5.48
US$7.38
+34.60%
31.15%US$14.28US$3.99US$3.5527
May ’25US$5.30
US$7.40
+39.55%
31.23%US$14.30US$4.00US$3.9627
Apr ’25US$4.51
US$7.67
+70.18%
28.11%US$14.34US$4.79US$3.9226
Mar ’25US$5.81
US$10.23
+76.07%
29.07%US$17.75US$5.00US$4.5327
Feb ’25US$5.67
US$10.57
+86.45%
26.14%US$17.88US$7.49US$4.3627
Jan ’25US$9.18
US$11.20
+22.03%
27.98%US$19.15US$7.50US$4.3825
Dec ’24US$7.19
US$13.32
+85.21%
29.94%US$22.39US$7.70US$4.4825
Nov ’24US$7.36
US$13.45
+82.72%
29.36%US$21.79US$7.49US$5.0525
US$6.98
Fair Value
5.5% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/06 10:34
종가2025/11/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NIO Inc.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jiong ShaoBarclays
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Kam Wai KwokCGS International