Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

LSE:AML 주식 보고서

시가총액: UK£1.2b

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Aston Martin Lagonda Global Holdings 가치 평가

AML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AML ( £1.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AML 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AML 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA192.4x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AML 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AML 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
DWL Dowlais Group
0.2x0.3%UK£1.0b
ABDP AB Dynamics
4.5x7.1%UK£470.6m
TIFS TI Fluid Systems
0.2x2.9%UK£650.9m
UMW UMW Holdings Berhad
0.3x-7.5%RM 5.8b
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.7x9.6%UK£1.2b

Price-To-Sales 대 피어: AML은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AML 의 PE 비율은 European Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a2.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a2.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AML 은 European Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AML 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AML PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AML 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.44
UK£2.45
+70.5%
32.6%UK£3.85UK£1.50n/a10
Jun ’25UK£1.45
UK£2.48
+70.5%
32.5%UK£3.85UK£1.50n/a10
May ’25UK£1.38
UK£2.53
+83.1%
30.3%UK£3.85UK£1.58n/a10
Apr ’25UK£1.70
UK£2.77
+62.8%
25.8%UK£3.93UK£1.80n/a10
Mar ’25UK£1.77
UK£3.04
+72.1%
33.2%UK£5.50UK£1.80n/a10
Feb ’25UK£1.86
UK£3.31
+77.9%
27.2%UK£5.50UK£2.30n/a10
Jan ’25UK£2.26
UK£3.42
+51.6%
27.8%UK£5.50UK£2.30n/a10
Dec ’24UK£2.23
UK£3.55
+58.9%
25.7%UK£5.50UK£2.30n/a10
Nov ’24UK£1.99
UK£3.77
+89.3%
22.3%UK£5.50UK£2.60n/a10
Oct ’24UK£2.86
UK£4.04
+41.5%
18.9%UK£5.50UK£2.60n/a10
Sep ’24UK£3.46
UK£4.04
+16.9%
18.9%UK£5.50UK£2.60n/a10
Aug ’24UK£3.87
UK£3.67
-5.1%
22.4%UK£5.50UK£2.60n/a10
Jul ’24UK£3.55
UK£2.89
-18.7%
19.6%UK£4.10UK£1.95UK£1.4410
Jun ’24UK£2.64
UK£2.37
-10.2%
23.7%UK£3.10UK£1.60UK£1.4510
May ’24UK£2.42
UK£2.03
-16.0%
25.1%UK£3.00UK£1.32UK£1.3810
Apr ’24UK£2.28
UK£1.92
-16.1%
24.9%UK£3.00UK£1.32UK£1.7010
Mar ’24UK£2.08
UK£1.61
-22.4%
14.1%UK£2.00UK£1.20UK£1.7710
Feb ’24UK£1.69
UK£2.08
+22.9%
79.8%UK£7.00UK£1.12UK£1.8610
Jan ’24UK£1.54
UK£2.76
+79.2%
98.3%UK£8.53UK£0.90UK£2.269
Dec ’23UK£1.36
UK£2.76
+103.0%
98.3%UK£8.53UK£0.90UK£2.239
Nov ’23UK£1.06
UK£5.50
+420.6%
75.3%UK£14.30UK£1.10UK£1.998
Oct ’23UK£1.20
UK£6.96
+482.8%
63.9%UK£14.30UK£1.59UK£2.868
Sep ’23UK£4.49
UK£9.46
+110.7%
66.9%UK£23.00UK£4.20UK£3.468
Aug ’23UK£4.94
UK£9.46
+91.7%
66.9%UK£23.00UK£4.20UK£3.878
Jul ’23UK£4.28
UK£11.90
+178.2%
40.2%UK£23.00UK£7.00UK£3.558

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y