Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

LSE:AML 주식 리포트

시가총액: UK£608.5m

Aston Martin Lagonda Global Holdings 가치 평가

AML이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AML의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£0.077
Fair Value
675.8% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AML 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AML 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

AML의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AML는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 AML의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AML의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
AML의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.5x
매출UK£1.33b
시가총액UK£608.49m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

AML의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AML의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2x
DWL Dowlais Group
0.3x1.31%UK£1.1b
ABDP AB Dynamics
2.6x7.68%UK£301.9m
300825 IAT Automobile Technology
4.6x39.29%CN¥5.1b
7222 Nissan Shatai
0.4xn/aJP¥143.7b
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.5x14.52%UK£608.5m

Price-To-Sales 대 피어: AML은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

AML의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
AML 0.5x업계 평균 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AML 은 European Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

AML의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AML PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AML 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AML에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.60
UK£0.71
+18.97%
20.97%UK£1.10UK£0.56n/a10
Nov ’26UK£0.63
UK£0.73
+15.44%
21.15%UK£1.10UK£0.56n/a9
Oct ’26UK£0.81
UK£0.87
+6.61%
17.89%UK£1.20UK£0.66n/a9
Sep ’26UK£0.74
UK£0.87
+18.57%
17.99%UK£1.20UK£0.66n/a9
Aug ’26UK£0.67
UK£0.88
+31.91%
16.49%UK£1.20UK£0.75n/a9
Jul ’26UK£0.82
UK£0.90
+9.96%
15.30%UK£1.20UK£0.75n/a9
Jun ’26UK£0.84
UK£0.90
+7.02%
15.30%UK£1.20UK£0.75n/a9
May ’26UK£0.71
UK£0.96
+36.20%
19.48%UK£1.32UK£0.70n/a9
Apr ’26UK£0.70
UK£1.09
+56.21%
27.91%UK£1.75UK£0.79n/a8
Mar ’26UK£0.83
UK£1.38
+66.83%
21.99%UK£2.00UK£1.00n/a10
Feb ’26UK£1.06
UK£1.43
+35.36%
19.01%UK£2.00UK£1.10n/a10
Jan ’26UK£1.07
UK£1.64
+53.94%
43.63%UK£3.63UK£1.10n/a10
Dec ’25UK£1.06
UK£1.64
+55.00%
43.48%UK£3.63UK£1.15n/a10
Nov ’25UK£1.16
UK£1.70
+46.00%
45.20%UK£3.63UK£1.00UK£0.6310
Oct ’25UK£1.17
UK£2.26
+92.92%
38.36%UK£3.85UK£1.00UK£0.8110
Sep ’25UK£1.49
UK£2.46
+65.66%
32.75%UK£3.89UK£1.55UK£0.7410
Aug ’25UK£1.52
UK£2.47
+62.09%
32.95%UK£3.89UK£1.55UK£0.6710
Jul ’25UK£1.44
UK£2.45
+70.14%
32.58%UK£3.85UK£1.50UK£0.8210
Jun ’25UK£1.45
UK£2.48
+70.45%
32.46%UK£3.85UK£1.50UK£0.8410
May ’25UK£1.38
UK£2.53
+83.07%
30.30%UK£3.85UK£1.58UK£0.7110
Apr ’25UK£1.70
UK£2.77
+62.80%
25.78%UK£3.93UK£1.80UK£0.7010
Mar ’25UK£1.77
UK£3.04
+72.10%
33.17%UK£5.50UK£1.80UK£0.8310
Feb ’25UK£1.86
UK£3.31
+77.95%
27.18%UK£5.50UK£2.30UK£1.0610
Jan ’25UK£2.26
UK£3.42
+51.64%
27.81%UK£5.50UK£2.30UK£1.0710
Dec ’24UK£2.23
UK£3.55
+58.87%
25.66%UK£5.50UK£2.30UK£1.0610
Nov ’24UK£1.99
UK£3.77
+89.26%
22.34%UK£5.50UK£2.60UK£1.1610
UK£0.71
Fair Value
15.9% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 01:21
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Henning CosmanBarclays
Horst SchneiderBofA Global Research
Harald HendrikseCitigroup Inc