Dowlais Group plc

LSE:DWL 주식 리포트

시가총액: UK£1.1b

Dowlais Group 가치 평가

DWL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DWL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£1.92
Fair Value
58.2% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: DWL ( £0.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DWL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DWL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DWL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DWL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DWL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DWL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출UK£4.23b
시가총액UK£1.05b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DWL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DWL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.7x
ABDP AB Dynamics
2.8x7.43%UK£326.2m
JNEO Journeo
1.8x26.71%UK£88.4m
SCE Surface Transforms
2.5xn/aUK£29.3m
AURR Aurrigo International
3.6xn/aUK£30.6m
DWL Dowlais Group
0.2x0.58%UK£1.1b

Price-To-Sales 대 피어: DWL은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

DWL의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
DWL 0.2x업계 평균 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DWL 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 UK Auto Components 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DWL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DWL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DWL 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DWL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.80
UK£0.75
-5.94%
3.96%UK£0.80UK£0.72n/a6
Oct ’26UK£0.80
UK£0.75
-5.29%
3.96%UK£0.80UK£0.72n/a6
Sep ’26UK£0.78
UK£0.73
-5.89%
5.71%UK£0.78UK£0.65n/a6
Aug ’26UK£0.70
UK£0.71
+1.90%
4.55%UK£0.75UK£0.65n/a6
Jul ’26UK£0.68
UK£0.70
+3.21%
3.38%UK£0.72UK£0.65n/a6
Jun ’26UK£0.67
UK£0.74
+11.19%
14.64%UK£1.00UK£0.65n/a7
May ’26UK£0.59
UK£0.79
+33.88%
18.37%UK£1.00UK£0.62n/a7
Apr ’26UK£0.61
UK£0.83
+37.11%
13.65%UK£1.00UK£0.72n/a7
Mar ’26UK£0.69
UK£0.82
+17.78%
17.02%UK£1.00UK£0.58n/a7
Feb ’26UK£0.72
UK£0.82
+13.69%
17.02%UK£1.00UK£0.58n/a7
Jan ’26UK£0.67
UK£0.81
+19.50%
19.31%UK£1.00UK£0.58n/a10
Dec ’25UK£0.59
UK£0.81
+36.99%
19.65%UK£1.00UK£0.58n/a10
Nov ’25UK£0.48
UK£0.84
+74.52%
17.81%UK£1.00UK£0.58n/a10
Oct ’25UK£0.56
UK£0.94
+67.11%
19.83%UK£1.25UK£0.62UK£0.8010
Sep ’25UK£0.65
UK£0.94
+44.53%
20.27%UK£1.25UK£0.62UK£0.7810
Aug ’25UK£0.64
UK£1.13
+76.37%
23.22%UK£1.65UK£0.78UK£0.7010
Jul ’25UK£0.69
UK£1.15
+66.35%
23.42%UK£1.65UK£0.78UK£0.6810
Jun ’25UK£0.69
UK£1.17
+68.62%
21.99%UK£1.65UK£0.79UK£0.6710
May ’25UK£0.82
UK£1.25
+51.73%
23.75%UK£1.75UK£0.79UK£0.5910
Apr ’25UK£0.78
UK£1.25
+60.51%
23.62%UK£1.75UK£0.79UK£0.6110
Mar ’25UK£0.88
UK£1.38
+57.34%
26.96%UK£2.00UK£0.83UK£0.6910
Feb ’25UK£0.89
UK£1.42
+60.81%
26.60%UK£2.00UK£0.83UK£0.729
Jan ’25UK£1.07
UK£1.44
+35.08%
25.88%UK£2.00UK£0.90UK£0.679
Dec ’24UK£1.02
UK£1.48
+45.06%
22.95%UK£2.00UK£0.97UK£0.599
Nov ’24UK£1.00
UK£1.51
+50.03%
23.23%UK£2.00UK£0.97UK£0.489
Oct ’24UK£1.07
UK£1.62
+51.15%
22.61%UK£2.20UK£0.97UK£0.569
UK£0.75
Fair Value
6.3% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 06:34
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dowlais Group plc는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Arya GhassemiehBarclays
Eleanor SpencerBerenberg
Andrew SimmsBerenberg