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STMicroelectronics N.V.ENXTPA:STMPA 주식 보고서

시가총액 €21.8b
주가
€24.40
내 적정 가치
€26.69
8.6% 저평가 내재 할인율
1Y-3.6%
7D2.3%
포트폴리오 가치
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STMicroelectronics N.V.

ENXTPA:STMPA 주식 리포트

시가총액: €21.8b

STMicroelectronics (STMPA) 주식 개요

STMicroelectronics N.V.는 자회사와 함께 유럽, 중동, 아프리카, 미주 및 아시아 태평양 지역에서 반도체 제품을 설계, 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기

STMPA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 12.2% 에서 거래

수익은 매년 34.77% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이익 마진 (5.5%)이 지난해 (19.7%)보다 낮습니다.


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STMicroelectronics

EV Adoption And SiC Leadership Will Build Future Resilience

Key Takeaways Leadership in electric vehicles, industrial automation, and AI data center power solutions is fueling design wins, supporting sustained growth and improved margins. Strategic cost savings, advanced material investments, and local manufacturing initiatives strengthen market share and long-term revenue stability as global demand evolves.
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€26.69
FV
해당 없음내재 할인율
9.30%
Revenue growth p.a.
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STMicroelectronics will thrive with AI and EV demand driving steady revenue growth

Catalysts EV and renewable energy demand (SiC chips) Growth in AI, IoT, and automation Government incentives for chip production Assumptions Revenue Projection (5 Years) Estimate: ~$22-25 billion by 2029 Reasoning: Current revenue : ~$17 billion Annual growth rate : ~5-6% CAGR (historical + industry trend) Growth drivers : Electric Vehicles (EVs) → SiC demand surging IoT & AI expansion → Increased adoption in smart devices Automotive & industrial electronics → Rising semiconductor integration China market expansion → Key growth opportunity Where do you think earnings will be in 5 years time? and why?
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€34.65
FV
29.6% 저평가 내재 할인율
9.00%
Revenue growth p.a.
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STMicroelectronics

Electrification And Digitalization Will Accelerate SiC And GaN Expansion

Key Takeaways Accelerated growth in automotive and Edge AI segments, aided by robust design wins, expanding ecosystem, and advanced microcontroller launches, is set to boost margins and leadership. Strategic manufacturing diversification and major capacity investments enhance resilience to geopolitical risks, positioning for strong multi-year revenue and net margin expansion.
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€33.07
FV
26.2% 저평가 내재 할인율
10.38%
Revenue growth p.a.
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STMicroelectronics

Excess Inventory And Regulatory Headwinds Will Squeeze Margins

Key Takeaways Persistent excess inventory and margin pressures threaten profitability amid sluggish demand, while rising regulatory and compliance costs add further challenges to earnings. Geopolitical tensions, new local competitors, and uncertain auto market prospects undermine order growth and could erode market share and margin stability.
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€20.49
FV
19.1% 고평가 내재 할인율
5.66%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

STMicroelectronics N.V. 경쟁사

가격 이력 및 성과

STMicroelectronics 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€24.40
52주 최고가€28.43
52주 최저가€15.50
베타1.29
1개월 변동7.02%
3개월 변동-9.93%
1년 변동-3.58%
3년 변동-23.70%
5년 변동-18.39%
IPO 이후 변동694.84%

최근 뉴스 및 업데이트

An Intrinsic Calculation For STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Suggests It's 41% Undervalued

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STMicroelectronics' (EPA:STMPA) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

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STMicroelectronics N.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Jul 28
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Here's Why STMicroelectronics (EPA:STMPA) Can Manage Its Debt Responsibly

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STMicroelectronics (EPA:STMPA) May Have Issues Allocating Its Capital

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STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has Affirmed Its Dividend Of $0.09

Jun 01
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It Looks Like STMicroelectronics N.V.'s (EPA:STMPA) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

May 21
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Estimating The Fair Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

May 10
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STMicroelectronics N.V.'s (EPA:STMPA) P/E Still Appears To Be Reasonable

Mar 27
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These 4 Measures Indicate That STMicroelectronics (EPA:STMPA) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 15
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STMicroelectronics will thrive with AI and EV demand driving steady revenue growth

EV and renewable energy demand (SiC chips)

STMicroelectronics (EPA:STMPA) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 14
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Advanced Manufacturing In Italy Will Improve Operating Efficiencies

STMicroelectronics is capitalizing on silicon carbide technology and expanding in China’s electric vehicle market, enhancing future revenue prospects and design wins.

Earnings Update: STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Feb 02
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Estimating The Intrinsic Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

Dec 23
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STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 03
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Is It Too Late To Consider Buying STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)?

Nov 19
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STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Analysts Are Reducing Their Forecasts For Next Year

Nov 06
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STMicroelectronics N.V. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 03
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Returns On Capital At STMicroelectronics (EPA:STMPA) Have Stalled

Oct 29
Returns On Capital At STMicroelectronics (EPA:STMPA) Have Stalled

주주 수익률

STMPAFR SemiconductorFR 시장
7D2.3%2.8%1.1%
1Y-3.6%-7.7%4.4%

수익률 대 산업: STMPA은 지난 1년 동안 -7.7%의 수익을 기록한 French Semiconductor 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: STMPA은 지난 1년 동안 4.4%를 기록한 French 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is STMPA's price volatile compared to industry and market?
STMPA volatility
STMPA Average Weekly Movement6.5%
Semiconductor Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in FR Market10.8%
10% least volatile stocks in FR Market2.2%

안정적인 주가: STMPA는 지난 3개월 동안 French 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: STMPA의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
198749,602Jean-Marc Cherywww.st.com/content/st_com/en.html

ST마이크로일렉트로닉스는 자회사와 함께 유럽, 중동, 아프리카, 미주, 아시아 태평양 지역에서 반도체 제품을 설계, 개발, 제조, 판매하고 있습니다. 이 회사는 아날로그 제품, MEMS 및 센서 그룹(AM&S), 전력 및 개별 제품(P&D), 마이크로컨트롤러(MCU), 디지털 IC 및 RF 제품(D&RF) 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 산업용 애플리케이션별 집적 회로(ASIC) 및 애플리케이션별 표준 제품(ASSP), 전원 관리 솔루션, 맞춤형 아날로그 IC, 무선 충전 솔루션, 갈바닉 절연 게이트 및 LED 드라이버, 컨버터, 트랜지스터, 지능형 전원 스위치, 클록 및 타이머, 비교기 및 전류 감지 증폭기 등을 제공합니다; 가속도계, 자이로스코프, 자기 센서, 압력, 온도, 존재 감지, 바이오 센서, 마이크, 머신 러닝, 에지 AI 처리 스마트 센서, 열 및 압전 액추에이터 등의 마이크로 전자 기계 시스템(MEMS) 센서; 광학 감지 솔루션.

STMicroelectronics N.V. 기초 지표 요약

STMicroelectronics의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
STMPA 기초 통계
시가총액€21.77b
순이익 (TTM)€558.82m
매출 (TTM)€10.18b
38.9x
주가수익비율(P/E)
2.1x
주가매출비율(P/S)

STMPA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
STMPA 손익계산서 (TTM)
매출US$11.86b
매출원가US$7.61b
총이익US$4.25b
기타 비용US$3.60b
순이익US$651.00m

최근 보고된 실적

Jun 28, 2025

다음 실적 발표일

Oct 23, 2025

주당순이익(EPS)0.73
총이익률35.83%
순이익률5.49%
부채/자본 비율16.1%

STMPA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.3%
현재 배당 수익률
50%
배당 성향

STMPA는 안정적으로 배당을 지급합니까?

STMPA 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 STMPA를 매수해야 하나요?
STMicroelectronics 배당 일정
배당락일Dec 15 2025
배당 지급일Dec 17 2025
배당락일까지 남은 일수67 days
배당 지급일까지 남은 일수69 days

STMPA는 안정적으로 배당을 지급합니까?

STMPA 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 15:32
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

STMicroelectronics N.V.는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited