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Soitec SAENXTPA:SOI 주식 보고서

시가총액 €1.4b
주가
€37.86
내 적정 가치
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22.2% 저평가 내재 할인율
1Y-53.3%
7D-11.5%
포트폴리오 가치
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Soitec SA

ENXTPA:SOI 주식 리포트

시가총액: €1.4b

Soitec (SOI) 주식 개요

Soitec SA는 전 세계적으로 반도체 소재를 설계 및 제조하는 기업입니다. 자세히 보기

SOI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당0/6

위험 분석

SOI가 우리의 위험 점검을 통과했습니다.

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AI And 5G Wireless Will Unlock New Markets

Key Takeaways Rising AI, wireless, and connected device trends are driving strong, diversified demand for Soitec's advanced substrates, supporting long-term growth and reduced revenue volatility. Disciplined expansion, automation, and ongoing innovation strengthen technological leadership, enable profitability gains, and reinforce high barriers to entry.
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€48.65
FV
22.2% 저평가 내재 할인율
1.07%
Revenue growth p.a.
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Engineered Substrate Demand Will Surge As Digitalization And Electrification Accelerate

Key Takeaways Soitec's leadership in advanced engineered substrates, expanding product adoption, and focus on next-generation wireless and AI data centers position it for accelerated revenue and margin growth. Unique substrate technologies and geographic footprint enable Soitec to benefit from industry shifts toward semiconductor reshoring, electric vehicles, and data-driven applications, supporting long-term structural growth.
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€86.42
FV
56.2% 저평가 내재 할인율
8.36%
Revenue growth p.a.
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Soitec

SOI Commoditization And Geopolitical Tensions Will Depress Margins

Key Takeaways Ongoing commoditization, technology shifts, and customer concentration threaten Soitec's pricing power, margins, and long-term revenue stability. Geopolitical tensions, regulatory pressures, and labor shortages are raising operational costs and complexity, hindering market access and profitability.
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€32
FV
18.3% 고평가 내재 할인율
-1.72%
Revenue growth p.a.
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Soitec SA 경쟁사

가격 이력 및 성과

Soitec 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€37.86
52주 최고가€92.95
52주 최저가€30.89
베타1.26
1개월 변동15.46%
3개월 변동-18.49%
1년 변동-53.26%
3년 변동-69.57%
5년 변동-70.65%
IPO 이후 변동-29.89%

최근 뉴스 및 업데이트

Subdued Growth No Barrier To Soitec SA (EPA:SOI) With Shares Advancing 29%

Oct 03
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Subdued Growth No Barrier To Soitec SA (EPA:SOI) With Shares Advancing 29%

Oct 03
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Soitec (EPA:SOI) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Aug 31
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Soitec SA Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

May 30
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Calculating The Fair Value Of Soitec SA (EPA:SOI)

May 29
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Is It Too Late To Consider Buying Soitec SA (EPA:SOI)?

May 09
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Soitec SA (EPA:SOI) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%

Apr 08
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We Think Soitec (EPA:SOI) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 26
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Future Prospects Will Brighten With Advancements In 5G, AI, And Electric Vehicles

Investment in new products and expansion, supported by positive cash flow, indicates future revenue growth and earnings potential in various divisions.

The Price Is Right For Soitec SA (EPA:SOI) Even After Diving 37%

Feb 07
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Is Soitec SA (EPA:SOI) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Feb 05
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Some Investors May Be Worried About Soitec's (EPA:SOI) Returns On Capital

Jan 10
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What Does Soitec SA's (EPA:SOI) Share Price Indicate?

Dec 27
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After Leaping 30% Soitec SA (EPA:SOI) Shares Are Not Flying Under The Radar

Dec 14
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These 4 Measures Indicate That Soitec (EPA:SOI) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 06
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Soitec (EPA:SOI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 30
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Soitec SA's (EPA:SOI) Intrinsic Value Is Potentially 38% Above Its Share Price

Sep 16
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Soitec (EPA:SOI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 03
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Should You Think About Buying Soitec SA (EPA:SOI) Now?

Aug 20
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Soitec SA's (EPA:SOI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jul 11
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Analysts Have Made A Financial Statement On Soitec SA's (EPA:SOI) Full-Year Report

May 25
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A Look At The Intrinsic Value Of Soitec SA (EPA:SOI)

May 23
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What Is Soitec SA's (EPA:SOI) Share Price Doing?

May 02
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Capital Allocation Trends At Soitec (EPA:SOI) Aren't Ideal

Apr 17
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Soitec SA's (EPA:SOI) 32% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Mar 29
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Is Soitec (EPA:SOI) A Risky Investment?

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Soitec SA's (EPA:SOI) Price In Tune With Earnings

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Soitec (EPA:SOI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 03
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Calculating The Fair Value Of Soitec SA (EPA:SOI)

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If EPS Growth Is Important To You, Soitec (EPA:SOI) Presents An Opportunity

Jun 18
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Should You Investigate Soitec S.A. (EPA:SOI) At €133?

Jun 06
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주주 수익률

SOIFR SemiconductorFR 시장
7D-11.5%2.4%3.5%
1Y-53.3%-7.8%6.6%

주가 변동성

Is SOI's price volatile compared to industry and market?
SOI volatility
SOI Average Weekly Movement8.6%
Semiconductor Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in FR Market10.5%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19921,991Pierre Barnabewww.soitec.com

Soitec SA는 전 세계적으로 반도체 소재를 설계하고 제조하는 회사입니다. 이 회사의 제품은 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터, IT 서버, 데이터 센터는 물론 자동차, 커넥티드 디바이스, 산업 및 의료 장비의 전자 부품에 사용되는 칩을 제조하는 데 사용됩니다. 스마트폰 프런트 엔드 모듈용 CONNECT RF-SOI(무선 주파수 실리콘 온 인슐레이터), 스마트폰용 CONNECT 압전 온 인슐레이터 RF 필터, 5G 인프라 기지국 및 스마트폰용 CONNECT RF 갈륨 나이트라이드, CONNECT FD-SOI(완전 공핍형 실리콘 온 인슐레이터)를 제공합니다.

Soitec SA 기초 지표 요약

Soitec의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SOI 기초 통계
시가총액€1.35b
순이익 (TTM)€91.24m
매출 (TTM)€890.85m
14.8x
주가수익비율(P/E)
1.5x
주가매출비율(P/S)

SOI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SOI 손익계산서 (TTM)
매출€890.85m
매출원가€605.14m
총이익€285.71m
기타 비용€194.47m
순이익€91.24m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2025

다음 실적 발표일

Nov 19, 2025

주당순이익(EPS)2.56
총이익률32.07%
순이익률10.24%
부채/자본 비율36.1%

SOI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 05:05
종가2025/10/17 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Soitec SA는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexi UngerArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
Simon Alexander ColesBarclays