STMicroelectronics N.V.

ENXTPA:STMPA 주식 보고서

시가총액: €20.6b

STMicroelectronics 가치 평가

STMPA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STMPA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STMPA ( €23.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STMPA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STMPA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STMPA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STMPA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STMPA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STMPA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.6x
수익US$2.07b
시가총액US$21.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STMPA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STMPA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18x
XFAB X-FAB Silicon Foundries
5.4x11.4%€553.1m
SOI Soitec
21.8x25.7%€2.4b
6723 Renesas Electronics
13.6x10.5%JP¥3.6t
GFS GlobalFoundries
31.3x22.5%US$23.0b
STMPA STMicroelectronics
10.5x-0.2%€20.7b

Price-To-Earnings 대 피어: STMPA은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STMPA 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
STMPA 10.6x업계 평균 13.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STMPA 은 Price-To-Earnings 10.5 French Semiconductor 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STMPA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STMPA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STMPA 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STMPA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.08
€30.71
+33.1%
13.6%€40.13€20.77n/a21
Nov ’25€24.85
€32.55
+31.0%
16.9%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€26.01
€38.84
+49.3%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.77
€39.24
+36.4%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€29.59
€40.87
+38.1%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€36.25
€48.93
+35.0%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.86
€48.20
+27.3%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€37.65
€49.20
+30.7%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€39.92
€52.90
+32.5%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€43.29
€54.69
+26.3%
18.2%€77.20€34.56n/a21
Feb ’25€40.51
€53.11
+31.1%
16.3%€75.24€34.52n/a20
Jan ’25€45.25
€52.79
+16.7%
19.9%€78.88€33.87n/a20
Dec ’24€43.73
€52.56
+20.2%
16.9%€68.12€34.45n/a21
Nov ’24€36.14
€53.75
+48.8%
16.9%€70.16€35.48€24.8522
Oct ’24€40.99
€58.33
+42.3%
18.4%€80.31€35.46€26.0122
Sep ’24€43.56
€56.78
+30.4%
18.5%€77.75€34.33€28.7722
Aug ’24€48.54
€56.41
+16.2%
18.6%€77.21€34.09€29.5922
Jul ’24€45.57
€52.49
+15.2%
20.8%€73.71€32.32€36.2524
Jun ’24€41.77
€53.45
+28.0%
20.8%€74.98€32.88€37.8624
May ’24€38.57
€51.94
+34.7%
20.8%€73.11€32.01€37.6524
Apr ’24€48.96
€52.60
+7.4%
22.6%€83.14€31.20€39.9224
Mar ’24€45.71
€54.76
+19.8%
21.2%€85.05€33.78€43.2923
Feb ’24€44.27
€52.53
+18.7%
21.6%€82.06€32.60€40.5123
Jan ’24€33.00
€46.89
+42.1%
22.2%€66.65€22.80€45.2521
Dec ’23€36.89
€46.56
+26.2%
21.8%€67.38€23.05€43.7321
Nov ’23€31.82
€49.29
+54.9%
21.2%€71.06€24.31€36.1420

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴