STMicroelectronics 가치 평가
STMPA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STMPA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STMPA ( €23.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STMPA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
STMPA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STMPA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STMPA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 수익 | US$2.07b |
| 시가총액 | US$22.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.7x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STMPA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: STMPA은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STMPA 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STMPA 은 Price-To-Earnings 10.7 French Semiconductor 업계 평균( 11.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STMPA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STMPA 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €23.67 | €30.41 +28.5% | 13.9% | €40.58 | €21.01 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €24.27 | €30.24 +24.6% | 14.2% | €39.75 | €20.58 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €24.85 | €32.43 +30.5% | 17.1% | €48.10 | €25.05 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €26.01 | €38.84 +49.3% | 14.5% | €50.54 | €28.01 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €28.77 | €39.24 +36.4% | 12.3% | €49.51 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €29.59 | €40.87 +38.1% | 13.5% | €53.50 | €34.09 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €36.25 | €48.93 +35.0% | 11.9% | €59.85 | €37.09 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €37.86 | €48.20 +27.3% | 13.1% | €58.98 | €32.55 | n/a | 20 |
| May ’25 | €37.65 | €49.20 +30.7% | 13.6% | €60.01 | €33.12 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €39.92 | €52.90 +32.5% | 15.9% | €75.24 | €34.52 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €43.29 | €54.69 +26.3% | 18.2% | €77.20 | €34.56 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €40.51 | €53.11 +31.1% | 16.3% | €75.24 | €34.52 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €45.25 | €52.79 +16.7% | 19.9% | €78.88 | €33.87 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €43.73 | €52.56 +20.2% | 16.9% | €68.12 | €34.45 | €24.27 | 21 |
| Nov ’24 | €36.14 | €53.75 +48.8% | 16.9% | €70.16 | €35.48 | €24.85 | 22 |
| Oct ’24 | €40.99 | €58.33 +42.3% | 18.4% | €80.31 | €35.46 | €26.01 | 22 |
| Sep ’24 | €43.56 | €56.78 +30.4% | 18.5% | €77.75 | €34.33 | €28.77 | 22 |
| Aug ’24 | €48.54 | €56.41 +16.2% | 18.6% | €77.21 | €34.09 | €29.59 | 22 |
| Jul ’24 | €45.57 | €52.49 +15.2% | 20.8% | €73.71 | €32.32 | €36.25 | 24 |
| Jun ’24 | €41.77 | €53.45 +28.0% | 20.8% | €74.98 | €32.88 | €37.86 | 24 |
| May ’24 | €38.57 | €51.94 +34.7% | 20.8% | €73.11 | €32.01 | €37.65 | 24 |
| Apr ’24 | €48.96 | €52.60 +7.4% | 22.6% | €83.14 | €31.20 | €39.92 | 24 |
| Mar ’24 | €45.71 | €54.76 +19.8% | 21.2% | €85.05 | €33.78 | €43.29 | 23 |
| Feb ’24 | €44.27 | €52.53 +18.7% | 21.6% | €82.06 | €32.60 | €40.51 | 23 |
| Jan ’24 | €33.00 | €46.89 +42.1% | 22.2% | €66.65 | €22.80 | €45.25 | 21 |
| Dec ’23 | €36.89 | €46.56 +26.2% | 21.8% | €67.38 | €23.05 | €43.73 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 05:11 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
STMicroelectronics N.V. 59 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robin van den Broek | ABN AMRO Bank N.V. |
| null Equity Team | Actinvest Group Ltd. |
| Charles Bordes | AlphaValue |