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Imerys S.A.ENXTPA:NK 주식 보고서

시가총액 €2.0b
주가
€23.26
해당 없음
1Y-16.4%
7D-1.2%
포트폴리오 가치
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Imerys S.A.

ENXTPA:NK 주식 리포트

시가총액: €2.0b

Imerys (NK) 주식 개요

Imerys S.A.는 전 세계 다양한 산업에 광물 기반 특수 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

NK 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성4/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 45.8% 에서 거래

수익은 매년 16.09% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

6.23%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

부채비율이 높네요


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Imerys

European Lithium Project And Global Electrification Will Transform Advanced Minerals

Key Takeaways Imerys is poised for substantial, sustained earnings growth driven by transformative lithium projects, premium mineral solutions, and innovation-driven market share gains. Strategic portfolio reshaping, local supply chain advantages, and sustained demand in emerging markets position Imerys for resilient revenue and structurally higher margins.
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€38
FV
38.8% 저평가 내재 할인율
7.13%
Revenue growth p.a.
11
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Imerys

EMILI Lithium And EV Demand Will Shape Future Markets

Key Takeaways Strategic focus on high-value, innovative materials and sustainability is fueling margin expansion and positioning for growth in EV and eco-friendly markets. Operational efficiencies, divestment of low-margin assets, and favorable trade policies are strengthening competitive standing and supporting robust profit and cash flow resilience.
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€27.4
FV
15.1% 저평가 내재 할인율
3.58%
Revenue growth p.a.
43
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Imerys

Rising Project Costs And Delays Will Erode Profitability

Key Takeaways Cost overruns, project delays, and legal uncertainties threaten profitability amid weak core markets, growing competition, and high exposure to cyclical and structural risks. Regulatory pressures and ESG demands are raising operating and capital costs, while customers' shift to sustainable suppliers challenges Imerys' ability to maintain margins.
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€22
FV
5.7% 고평가 내재 할인율
2.91%
Revenue growth p.a.
7
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Imerys S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Imerys 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€23.26
52주 최고가€34.54
52주 최저가€20.66
베타0.74
1개월 변동2.83%
3개월 변동5.34%
1년 변동-16.39%
3년 변동-36.83%
5년 변동-39.87%
IPO 이후 변동764.78%

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Imerys anticipates future revenue growth from strong demand in the electric vehicle market and a robust Graphite & Carbon performance.

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Estimating The Intrinsic Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

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주주 수익률

NKFR Basic MaterialsFR 시장
7D-1.2%15.5%0.2%
1Y-16.4%39.8%9.4%

수익률 대 산업: NK은 지난 1년 동안 39.8%의 수익을 기록한 French Basic Materials 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: NK은 지난 1년 동안 9.4%를 기록한 French 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is NK's price volatile compared to industry and market?
NK volatility
NK Average Weekly Movement3.7%
Basic Materials Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in FR Market10.1%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

안정적인 주가: NK는 지난 3개월 동안 French 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: NK의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
188015,060Alessandro Dazzawww.imerys.com

Imerys는 전 세계 다양한 산업 분야에 광물 기반 특수 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 페인트, 코팅, 접착제, 코크, 실란트 및 고무용 첨가제, 기술 세라믹 및 전통 세라믹용 광물, 플라스틱 및 열경화성 수지용 기능성 첨가제, 건식 혼합 모르타르 및 바닥 스크 리드용 고성능 바인더, 종이, 보드 및 포장용 필러 및 코팅제 등을 제공합니다; 정제 생산용 제약 희석제, 착색제, 가공 보조제, 미끄럼제 및 윤활제, 화장품 산업용 엔지니어링 광물, 풍미 보존을 위한 식품 첨가제, 비료 흐름 개선을 위한 코팅제, 광물 기반 고양이 모래, 고성능 연마재용 알루미나 및 브레이크 패드 흑연, 온보드 데이터 시스템의 전도성을 위한 카본 블랙 등을 공급합니다. 또한 전자제품 및 태양광 패널용 고순도 실리콘 금속 생산에 사용되는 광물, 산업용 애플리케이션용 흑연 및 탄소 기반 솔루션, 배터리 및 에너지 저장용 광물 솔루션, 고온 공정용 내화 광물 및 솔루션, 연마재용 알루미나 및 지르코니아를 제공합니다.

Imerys S.A. 기초 지표 요약

Imerys의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
NK 기초 통계
시가총액€1.96b
순이익 (TTM)€158.00m
매출 (TTM)€3.41b
12.4x
주가수익비율(P/E)
0.6x
주가매출비율(P/S)

NK는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
NK 손익계산서 (TTM)
매출€3.41b
매출원가€1.28b
총이익€2.13b
기타 비용€1.98b
순이익€158.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 19, 2026

주당순이익(EPS)1.87
총이익률62.51%
순이익률4.63%
부채/자본 비율60.8%

NK의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

6.2%
현재 배당 수익률
-74%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 15:45
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Imerys S.A.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adrien TamagnoBerenberg
Aron CeccarelliBerenberg
Sebastian BrayBerenberg