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Renault SAENXTPA:RNO 주식 보고서

시가총액 €9.7b
주가
€35.78
내 적정 가치
€46.78
23.5% 저평가 내재 할인율
1Y-3.2%
7D3.0%
포트폴리오 가치
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Renault SA

ENXTPA:RNO 주식 리포트

시가총액: €9.7b

Renault (RNO) 주식 개요

르노 SA는 유럽, 유라시아, 아프리카, 중동, 아시아 태평양 및 미주 지역에서 자동차의 설계, 제조, 판매, 수리, 유지보수 및 리스 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

RNO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 57.7% 에서 거래

수익은 매년 94.39% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

6.15% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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Renault

Brand Realignment And New Models Will Capture EV Market Share

Key Takeaways Strategic brand realignment and product innovation drive Renault's competitiveness in the EV and hybrid market, potentially boosting revenue and improving net margins. Operational efficiency, strategic partnerships, and model expansions aim to enhance market penetration and financial health through cost synergies and increased market reach.
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€46.78
FV
23.5% 저평가 내재 할인율
2.46%
Revenue growth p.a.
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Renault

Anticipated Future PE Boosts Renault's Market Appeal

Update as of 27 March: With specific auto tariffs announced by the Trump administration, Renault is the one European car maker in the green, confirming this narrative. The company's competitive edge, hence, ought to reward it with an even higher PE than originally anticipated here, so I now pencil in a ratio of 12.
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€48.78
FV
26.7% 저평가 내재 할인율
1.50%
Revenue growth p.a.
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3 months ago author updated this narrative
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Renault

7 Launches And Connected Tech Will Transform Urban Mobility

Key Takeaways Accelerated product launches, cost efficiencies, and disciplined inventory management are set to drive significant gains in market share, revenues, and operational margins. Strong performance in direct sales and connected vehicle technologies positions Renault to capture recurring revenues and capitalize on evolving urban mobility trends.
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€60.77
FV
41.1% 저평가 내재 할인율
3.96%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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Renault

Weak European Demand Will Squeeze Margins Yet Reforms Will Stabilize

Key Takeaways Leadership in affordable EVs and digital initiatives is challenged by falling demand, high spending, and margin pressures due to intensified competition and regulatory demands. Structural declines in traditional car ownership and the rise of shared mobility threaten Renault's long-term growth despite product strengths and efficiency improvement efforts.
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€38
FV
5.8% 저평가 내재 할인율
0.21%
Revenue growth p.a.
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Renault SA 경쟁사

가격 이력 및 성과

Renault 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€35.78
52주 최고가€53.26
52주 최저가€30.87
베타1.38
1개월 변동9.89%
3개월 변동-11.74%
1년 변동-3.22%
3년 변동16.62%
5년 변동57.07%
IPO 이후 변동29.82%

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Is There An Opportunity With Renault SA's (EPA:RNO) 29% Undervaluation?

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Anticipated 9.44x Future PE Boosts Renault's Market Appeal

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What Is Renault SA's (EPA:RNO) Share Price Doing?

Oct 11
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주주 수익률

RNOFR AutoFR 시장
7D3.0%4.0%3.0%
1Y-3.2%-8.7%5.4%

수익률 대 산업: RNO은 지난 1년 동안 -8.7%의 수익을 기록한 French Auto 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RNO은 지난 1년 동안 5.4%를 기록한 French 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RNO's price volatile compared to industry and market?
RNO volatility
RNO Average Weekly Movement6.0%
Auto Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in FR Market10.6%
10% least volatile stocks in FR Market2.1%

안정적인 주가: RNO는 지난 3개월 동안 French 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RNO의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
189898,636Francois Provostwww.renaultgroup.com

르노 SA는 유럽, 유라시아, 아프리카, 중동, 아시아 태평양 및 미주 지역에서 자동차의 설계, 제조, 판매, 수리, 유지보수 및 리스 사업을 영위하고 있습니다. 또한 차량 제조 및 운행에 사용되는 부품과 장비의 설계 및 생산에도 관여합니다. 이 회사는 자동차, 판매 금융 및 모빌리티 서비스 부문을 통해 운영됩니다.

Renault SA 기초 지표 요약

Renault의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RNO 기초 통계
시가총액€9.66b
순이익 (TTM)-€11.73b
매출 (TTM)€56.91b
0.2x
주가매출비율(P/S)
-0.8x
주가수익비율(P/E)

RNO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RNO 손익계산서 (TTM)
매출€56.91b
매출원가€45.77b
총이익€11.09b
기타 비용€22.82b
순이익-€11.73b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 19, 2026

주당순이익(EPS)-43.44
총이익률19.49%
순이익률-20.60%
부채/자본 비율336.2%

RNO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

6.1%
현재 배당 수익률
-5%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 08:40
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Renault SA는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander
Kristina ChurchBarclays