Metso Oyj

HLSE:METSO 주식 보고서

시가총액: €6.9b

Metso Oyj 가치 평가

METSO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 METSO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: METSO ( €8.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: METSO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

METSO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: METSO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 METSO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 METSO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
METSO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.4x
수익€513.00m
시가총액€6.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 METSO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 METSO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.7x
KCR Konecranes
14.2x5.6%€5.0b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.9x12.6%€10.5b
VALMT Valmet Oyj
14.4x15.6%€4.1b
CGCBV Cargotec
10.2x-5.5%€3.4b
METSO Metso Oyj
13.4x11.3%€6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: METSO은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

METSO 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
METSO 13.4x업계 평균 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: METSO 은 Price-To-Earnings 13.4 Finnish Machinery 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

METSO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

METSO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.4x
공정 PE 비율23.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: METSO 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 METSO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.31
€10.99
+32.2%
11.3%€13.30€8.80n/a17
Nov ’25€8.75
€11.11
+27.0%
12.7%€14.00€8.80n/a17
Oct ’25€9.45
€11.56
+22.4%
12.3%€14.00€9.00n/a17
Sep ’25€9.18
€11.79
+28.5%
10.8%€14.00€9.40n/a16
Aug ’25€9.21
€11.83
+28.4%
12.0%€15.00€9.40n/a16
Jul ’25€10.09
€12.14
+20.3%
12.2%€15.20€9.40n/a16
Jun ’25€11.19
€11.85
+5.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
May ’25€10.68
€11.84
+10.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
Apr ’25€11.01
€11.29
+2.6%
11.3%€13.00€8.90n/a15
Mar ’25€9.94
€11.20
+12.7%
10.6%€12.50€8.90n/a15
Feb ’25€9.44
€10.72
+13.6%
10.7%€12.50€8.40n/a15
Jan ’25€9.17
€10.71
+16.8%
9.6%€12.50€8.40n/a15
Dec ’24€9.16
€11.06
+20.7%
6.3%€12.50€10.00n/a15
Nov ’24€8.07
€11.13
+37.8%
7.4%€13.00€10.00€8.7515
Oct ’24€9.95
€12.24
+23.0%
9.0%€14.25€10.00€9.4516
Sep ’24€10.67
€12.35
+15.8%
8.6%€14.25€10.00€9.1815
Aug ’24€10.31
€12.19
+18.3%
10.2%€14.25€9.10€9.2116
Jul ’24€11.05
€12.37
+12.0%
11.6%€14.25€9.10€10.0916
Jun ’24€10.20
€12.10
+18.6%
12.3%€14.00€9.10€11.1916
May ’24€10.00
€11.34
+13.4%
11.5%€13.60€9.10€10.6816
Apr ’24€10.04
€11.22
+11.7%
11.5%€13.60€9.10€11.0116
Mar ’24€10.05
€11.19
+11.4%
11.7%€13.60€9.10€9.9416
Feb ’24€10.47
€10.83
+3.5%
10.2%€12.80€8.80€9.4415
Jan ’24€9.61
€10.09
+4.9%
7.6%€11.50€8.80€9.1714
Dec ’23€9.05
€9.85
+8.9%
9.1%€11.50€8.50€9.1614
Nov ’23€7.92
€9.78
+23.5%
8.2%€11.00€8.50€8.0714

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Kesla Oyj

€11.8m

Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.

KELAS

€3.50

7D

4.2%

1Y

-14.6%

Exel Composites Oyj

€29.2m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.27

7D

-6.8%

1Y

-89.6%

KH Group Oyj

€35.7m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.56

7D

-2.4%

1Y

-26.1%