Wärtsilä Oyj Abp

HLSE:WRT1V 주식 리포트

시가총액: €14.7b

Wärtsilä Oyj Abp 가치 평가

WRT1V이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WRT1V의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€24.26
Fair Value
3.0% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: WRT1V ( €24.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WRT1V 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WRT1V의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WRT1V는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WRT1V의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WRT1V의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WRT1V의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.2x
이익€561.00m
시가총액€14.71b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WRT1V의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WRT1V의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.6x
KNEBV KONE Oyj
30.8x9.88%€30.0b
KCR Konecranes
14.8x7.72%€5.7b
VALMT Valmet Oyj
20.4x24.45%€5.2b
KALMAR Kalmar Oyj
16.6x13.02%€2.3b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
26.2x7.00%€14.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WRT1V은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WRT1V의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WRT1V 26.2x업계 평균 20.2xNo. of Companies27PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WRT1V 은 Finnish Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(19.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WRT1V의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WRT1V PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.2x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WRT1V 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WRT1V에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€24.99
€20.70
-17.17%
19.99%€29.00€13.00n/a15
Sep ’26€25.06
€20.39
-18.62%
18.53%€26.00€13.00n/a15
Aug ’26€24.07
€19.63
-18.46%
21.83%€26.00€11.00n/a15
Jul ’26€19.83
€17.93
-9.54%
18.22%€23.00€11.00n/a15
Jun ’26€17.63
€16.95
-3.84%
15.91%€22.00€11.00n/a17
May ’26€16.26
€17.01
+4.59%
15.82%€22.00€11.00n/a17
Apr ’26€16.63
€18.48
+11.17%
17.76%€23.00€11.50n/a17
Mar ’26€18.28
€18.48
+1.13%
18.12%€23.00€11.50n/a17
Feb ’26€18.26
€17.86
-2.17%
18.95%€22.50€10.50n/a17
Jan ’26€17.11
€17.82
+4.17%
19.38%€22.50€10.50n/a17
Dec ’25€17.21
€17.76
+3.22%
20.09%€22.50€10.00n/a17
Nov ’25€17.95
€17.82
-0.70%
20.86%€22.50€10.00n/a17
Oct ’25€20.39
€17.44
-14.46%
21.29%€23.00€10.00€24.8817
Sep ’25€20.02
€17.46
-12.79%
20.48%€22.00€10.00€25.0617
Aug ’25€18.71
€17.40
-6.98%
20.59%€22.00€10.00€24.0717
Jul ’25€18.08
€16.71
-7.55%
22.40%€22.00€9.60€19.8317
Jun ’25€19.21
€16.33
-14.99%
21.95%€21.00€9.60€17.6317
May ’25€17.36
€15.76
-9.21%
21.86%€21.00€9.60€16.2617
Apr ’25€14.09
€13.76
-2.35%
17.99%€17.00€9.00€16.6317
Mar ’25€14.48
€13.70
-5.39%
18.11%€17.00€9.00€18.2817
Feb ’25€13.70
€13.43
-1.98%
19.14%€17.00€8.70€18.2617
Jan ’25€13.13
€12.24
-6.73%
19.57%€16.00€8.50€17.1117
Dec ’24€12.83
€12.19
-4.96%
18.36%€15.00€8.50€17.2117
Nov ’24€11.03
€11.93
+8.23%
19.21%€15.00€8.15€17.9517
Oct ’24€10.76
€11.66
+8.43%
20.02%€15.00€8.00€20.3917
€20.7
Fair Value
20.7% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 02:59
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wärtsilä Oyj Abp는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Vladimir SergievskiiBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays