Valmet Oyj 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 VALMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

VALMT ( €22.77 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €64.41 )

VALMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VALMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VALMT ( €22.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VALMT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VALMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VALMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VALMT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VALMT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VALMT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.7x
수익	€285.00m
시가총액	€4.23b

VALMT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	8.4x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VALMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VALMT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.1x
CGCBV Cargotec	9.9x	-6.8%	€3.3b
KCR Konecranes	13.7x	5.6%	€5.0b
KALMAR Kalmar Oyj	14x	11.0%	€2.0b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp	22.9x	12.3%	€10.2b
VALMT Valmet Oyj	14.7x	15.9%	€4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: VALMT은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VALMT 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VALMT 은 Price-To-Earnings 14.7 Finnish Machinery 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VALMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VALMT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.7x
공정 PE 비율	24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VALMT 은 예상 14.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VALMT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€22.77	€29.56 +29.8%	14.1%	€35.50	€21.00	n/a	8
Dec ’25	€22.19	€29.56 +33.2%	14.1%	€35.50	€21.00	n/a	8
Nov ’25	€23.60	€30.56 +29.5%	18.9%	€42.00	€21.00	n/a	8
Oct ’25	€28.35	€31.13 +9.8%	19.8%	€42.00	€19.00	n/a	8
Sep ’25	€25.90	€30.63 +18.2%	20.1%	€42.00	€19.00	n/a	8
Aug ’25	€25.58	€30.38 +18.7%	18.1%	€39.00	€19.00	n/a	8
Jul ’25	€27.03	€30.14 +11.5%	8.9%	€34.00	€26.00	n/a	7
Jun ’25	€24.66	€29.14 +18.2%	3.4%	€31.00	€28.00	n/a	7
May ’25	€23.46	€29.14 +24.2%	3.4%	€31.00	€28.00	n/a	7
Apr ’25	€24.39	€29.59 +21.3%	4.0%	€31.00	€28.00	n/a	7
Mar ’25	€24.44	€29.27 +19.8%	5.6%	€31.90	€27.00	n/a	7
Feb ’25	€26.26	€27.99 +6.6%	6.7%	€31.40	€25.50	n/a	7
Jan ’25	€26.11	€27.03 +3.5%	9.2%	€30.00	€21.50	n/a	7
Dec ’24	€24.86	€27.31 +9.9%	9.4%	€30.00	€21.50	€22.19	7
Nov ’24	€21.20	€29.37 +38.5%	15.8%	€37.00	€21.50	€23.60	6
Oct ’24	€21.66	€31.98 +47.7%	10.2%	€37.00	€27.00	€28.35	6
Sep ’24	€23.45	€31.98 +36.4%	10.2%	€37.00	€27.00	€25.90	6
Aug ’24	€24.13	€32.65 +35.3%	13.5%	€41.00	€27.00	€25.58	6
Jul ’24	€25.48	€37.25 +46.2%	20.9%	€53.00	€29.00	€27.03	6
Jun ’24	€27.92	€39.67 +42.1%	17.0%	€53.00	€32.00	€24.66	6
May ’24	€30.62	€39.17 +27.9%	14.8%	€50.00	€32.00	€23.46	6
Apr ’24	€29.84	€37.67 +26.2%	15.5%	€50.00	€32.00	€24.39	6
Mar ’24	€31.44	€37.67 +19.8%	15.5%	€50.00	€32.00	€24.44	6
Feb ’24	€29.31	€34.42 +17.4%	15.5%	€46.00	€29.50	€26.26	6
Jan ’24	€25.16	€31.42 +24.9%	7.3%	€33.50	€27.00	€26.11	6
Dec ’23	€24.91	€31.83 +27.8%	4.9%	€33.50	€29.50	€24.86	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 19:23
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Valmet Oyj 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
James Winchester	Barclays
Rizk Maidi	Berenberg
Christoph Blieffert	BNP Paribas Exane