Valmet Oyj 가치 평가
VALMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VALMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VALMT ( €28.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VALMT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VALMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VALMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VALMT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.5x |
| 수익 | €285.00m |
| 시가총액 | €5.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VALMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VALMT은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VALMT 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VALMT 은 Price-To-Earnings 18.5 Finnish Machinery 업계 평균( 19.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VALMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.5x |
| 공정 PE 비율 | 24.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VALMT 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.59 | €28.75 +0.56% | 15.63% | €33.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €26.84 | €28.13 +4.79% | 14.92% | €32.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €24.77 | €30.00 +21.11% | 16.16% | €36.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €27.00 | €30.13 +11.57% | 13.73% | €35.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €26.35 | €29.63 +12.43% | 13.39% | €34.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €23.33 | €29.56 +26.71% | 14.14% | €35.50 | €21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €22.19 | €29.56 +33.22% | 14.14% | €35.50 | €21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €23.60 | €30.56 +29.50% | 18.89% | €42.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €28.35 | €31.13 +9.79% | 19.77% | €42.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €25.90 | €30.63 +18.24% | 20.06% | €42.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €25.58 | €30.38 +18.75% | 18.10% | €39.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €27.03 | €30.14 +11.52% | 8.94% | €34.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €24.66 | €29.14 +18.18% | 3.40% | €31.00 | €28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €23.46 | €29.14 +24.22% | 3.40% | €31.00 | €28.00 | €26.84 | 7 |
| Apr ’25 | €24.39 | €29.59 +21.30% | 4.00% | €31.00 | €28.00 | €24.77 | 7 |
| Mar ’25 | €24.44 | €29.27 +19.77% | 5.61% | €31.90 | €27.00 | €27.00 | 7 |
| Feb ’25 | €26.26 | €27.99 +6.57% | 6.73% | €31.40 | €25.50 | €26.35 | 7 |
| Jan ’25 | €26.11 | €27.03 +3.52% | 9.18% | €30.00 | €21.50 | €23.33 | 7 |
| Dec ’24 | €24.86 | €27.31 +9.87% | 9.43% | €30.00 | €21.50 | €22.19 | 7 |
| Nov ’24 | €21.20 | €29.37 +38.52% | 15.82% | €37.00 | €21.50 | €23.60 | 6 |
| Oct ’24 | €21.66 | €31.98 +47.66% | 10.20% | €37.00 | €27.00 | €28.35 | 6 |
| Sep ’24 | €23.45 | €31.98 +36.39% | 10.20% | €37.00 | €27.00 | €25.90 | 6 |
| Aug ’24 | €24.13 | €32.65 +35.31% | 13.54% | €41.00 | €27.00 | €25.58 | 6 |
| Jul ’24 | €25.48 | €37.25 +46.19% | 20.93% | €53.00 | €29.00 | €27.03 | 6 |
| Jun ’24 | €27.92 | €39.67 +42.07% | 17.02% | €53.00 | €32.00 | €24.66 | 6 |
| May ’24 | €30.62 | €39.17 +27.91% | 14.77% | €50.00 | €32.00 | €23.46 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/27 13:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/27 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Valmet Oyj 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Winchester | Barclays |
| Rizk Maidi | Berenberg |
| Sebastian Growe | BNP Paribas Exane |