Konecranes 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 KCR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KCR ( €61.75 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €92.42 )

KCR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KCR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KCR ( €61.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €92.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KCR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KCR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KCR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KCR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KCR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KCR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	13.7x
수익	€356.50m
시가총액	€4.89b

KCR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.2x
기업 가치/EBITDA	8.9x
PEG 비율	2.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KCR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KCR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.4x
VALMT Valmet Oyj	14.8x	15.9%	€4.2b
CGCBV Cargotec	9.9x	-6.8%	€3.3b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp	22.9x	12.3%	€10.0b
KALMAR Kalmar Oyj	14x	11.0%	€2.0b
KCR Konecranes	13.7x	5.6%	€4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: KCR은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KCR 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KCR 은 Price-To-Earnings 13.7 Finnish Machinery 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KCR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KCR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.7x
공정 PE 비율	20.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KCR 은 예상 13.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KCR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€61.75	€70.00 +13.4%	7.1%	€75.00	€61.00	n/a	6
Dec ’25	€64.05	€70.00 +9.3%	7.1%	€75.00	€61.00	n/a	6
Nov ’25	€63.55	€70.00 +10.1%	7.1%	€75.00	€61.00	n/a	6
Oct ’25	€67.05	€68.67 +2.4%	6.5%	€75.00	€61.00	n/a	6
Sep ’25	€63.50	€67.50 +6.3%	7.2%	€75.00	€59.00	n/a	6
Aug ’25	€63.40	€66.83 +5.4%	5.9%	€70.00	€59.00	n/a	6
Jul ’25	€54.40	€60.50 +11.2%	2.1%	€63.00	€59.00	n/a	6
Jun ’25	€52.60	€55.17 +4.9%	5.7%	€60.00	€51.00	n/a	6
May ’25	€49.52	€55.17 +11.4%	5.7%	€60.00	€51.00	n/a	6
Apr ’25	€48.11	€51.67 +7.4%	12.2%	€60.00	€40.00	n/a	6
Mar ’25	€48.25	€51.67 +7.1%	12.2%	€60.00	€40.00	n/a	6
Feb ’25	€40.75	€46.48 +14.1%	11.5%	€55.00	€37.00	n/a	6
Jan ’25	€40.78	€41.15 +0.9%	12.0%	€48.90	€33.00	n/a	6
Dec ’24	€36.64	€39.60 +8.1%	9.7%	€45.00	€33.00	€64.05	5
Nov ’24	€30.88	€40.00 +29.5%	11.1%	€47.00	€33.00	€63.55	5
Oct ’24	€31.46	€40.40 +28.4%	10.9%	€47.00	€34.00	€67.05	5
Sep ’24	€32.34	€40.40 +24.9%	10.9%	€47.00	€34.00	€63.50	5
Aug ’24	€33.00	€40.20 +21.8%	14.3%	€50.00	€34.00	€63.40	5
Jul ’24	€36.85	€41.40 +12.3%	12.1%	€50.00	€36.00	€54.40	5
Jun ’24	€35.09	€40.17 +14.5%	13.3%	€50.00	€34.00	€52.60	6
May ’24	€35.47	€36.43 +2.7%	7.9%	€40.00	€32.00	€49.52	7
Apr ’24	€30.84	€34.51 +11.9%	7.0%	€40.00	€32.00	€48.11	7
Mar ’24	€32.87	€34.51 +5.0%	7.0%	€40.00	€32.00	€48.25	7
Feb ’24	€29.98	€32.64 +8.9%	7.4%	€35.00	€29.00	€40.75	7
Jan ’24	€28.76	€31.50 +9.5%	9.9%	€35.00	€25.50	€40.78	7
Dec ’23	€28.50	€31.50 +10.5%	9.9%	€35.00	€25.50	€36.64	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/24 18:42
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Konecranes Plc 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Johan Eliason	CA Cheuvreux
Kristofer Liljeberg-Svensson	Carnegie Investment Bank AB
Sebastian Growe	Commerzbank AG