Konecranes Plc

HLSE:KCR 주식 보고서

시가총액: €5.0b

Konecranes 가치 평가

KCR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KCR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KCR ( €63.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €92.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KCR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KCR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KCR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KCR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KCR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KCR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.1x
수익€356.50m
시가총액€5.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KCR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KCR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
VALMT Valmet Oyj
14.1x15.6%€4.0b
CGCBV Cargotec
10.3x-5.5%€3.4b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
24x12.6%€10.5b
KALMAR Kalmar Oyj
14.1x11.0%€2.0b
KCR Konecranes
14.1x5.6%€5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KCR은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KCR 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCR 14.1x업계 평균 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KCR 은 Price-To-Earnings 14.1 Finnish Machinery 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KCR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KCR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KCR 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KCR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€63.50
€70.00
+10.2%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Nov ’25€63.55
€70.00
+10.1%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Oct ’25€67.05
€68.67
+2.4%
6.5%€75.00€61.00n/a6
Sep ’25€63.50
€67.50
+6.3%
7.2%€75.00€59.00n/a6
Aug ’25€63.40
€66.83
+5.4%
5.9%€70.00€59.00n/a6
Jul ’25€54.40
€60.50
+11.2%
2.1%€63.00€59.00n/a6
Jun ’25€52.60
€55.17
+4.9%
5.7%€60.00€51.00n/a6
May ’25€49.52
€55.17
+11.4%
5.7%€60.00€51.00n/a6
Apr ’25€48.11
€51.67
+7.4%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Mar ’25€48.25
€51.67
+7.1%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Feb ’25€40.75
€46.48
+14.1%
11.5%€55.00€37.00n/a6
Jan ’25€40.78
€41.15
+0.9%
12.0%€48.90€33.00n/a6
Dec ’24€36.64
€39.60
+8.1%
9.7%€45.00€33.00n/a5
Nov ’24€30.88
€40.00
+29.5%
11.1%€47.00€33.00€63.555
Oct ’24€31.46
€40.40
+28.4%
10.9%€47.00€34.00€67.055
Sep ’24€32.34
€40.40
+24.9%
10.9%€47.00€34.00€63.505
Aug ’24€33.00
€40.20
+21.8%
14.3%€50.00€34.00€63.405
Jul ’24€36.85
€41.40
+12.3%
12.1%€50.00€36.00€54.405
Jun ’24€35.09
€40.17
+14.5%
13.3%€50.00€34.00€52.606
May ’24€35.47
€36.43
+2.7%
7.9%€40.00€32.00€49.527
Apr ’24€30.84
€34.51
+11.9%
7.0%€40.00€32.00€48.117
Mar ’24€32.87
€34.51
+5.0%
7.0%€40.00€32.00€48.257
Feb ’24€29.98
€32.64
+8.9%
7.4%€35.00€29.00€40.757
Jan ’24€28.76
€31.50
+9.5%
9.9%€35.00€25.50€40.787
Dec ’23€28.50
€31.50
+10.5%
9.9%€35.00€25.50€36.647
Nov ’23€25.81
€30.36
+17.6%
10.7%€35.00€25.50€30.887

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kesla Oyj

€11.3m

Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.

KELAS

€3.36

7D

-4.0%

1Y

-20.6%

Exel Composites Oyj

€29.8m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.28

7D

-2.8%

1Y

-89.4%

KH Group Oyj

€31.8m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.55

7D

-4.5%

1Y

-28.0%