AENA logo

Aena S.M.E., S.A.BME:AENA 주식 보고서

시가총액 €35.4b
주식 가격
€23.60
나의 공정 가치
AN
AnalystHighTarget
€28
15.7% 저평가 내재 할인율
1Y38.3%
7D-0.02%
포트폴리오 가치
​
보기

Aena S.M.E., S.A.

BME:AENA 주식 보고서

시가총액: €35.4b

Aena S.M.E (AENA) 주식 개요

Aena S.M.E.는 자회사와 함께 스페인, 브라질, 영국, 멕시코, 콜롬비아의 공항을 관리하고 있습니다. 자세한 내용

AENA 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 상태4/6
배당금3/6

보상

주가수익률( 17.5 x)이 Spanish 시장( 18.4 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 4.97% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 52.8% 증가했습니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

불안정한 배당 실적


AENA Community Fair Values

Create Narrative

See what 23 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AENA logo
Aena S.M.E
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts

Growing Air Travel And Digitalization Will Unlock International Expansion

Key Takeaways New tenant mix, higher rents, and commercial space expansion could drive structural revenue and margin growth beyond current expectations. Global travel growth, digital and energy investments, and international expansion position the company for sustained outperformance and diversified high-margin earnings.
View narrative
€28.00
FV
15.7% 저평가 내재 할인율
5.88%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
8 days ago author updated this narrative
AENA logo
Aena S.M.E
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts

European Regulation And Competition Will Dampen Future Prospects

Key Takeaways Intensifying climate regulations and sustainability trends threaten passenger growth, revenue streams, and require costly infrastructure investments with pressure on profitability. Competitive, regulatory, and economic factors create volatility in earnings, limit pricing power, and hinder expansion of profitable routes.
View narrative
€18.29
FV
29.0% 고평가 내재 할인율
3.10%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
8 days ago author updated this narrative
AENA logo
Aena S.M.E
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts

Terminal Expansions And Global Growth Will Fuel Future Success

Key Takeaways Robust international passenger growth and expanding commercial revenue streams are expected to drive sustained long-term profitability and increased net margins. Strategic modernization, financial discipline, and growing international diversification position the company for improved operational leverage and reduced reliance on its domestic market.
View narrative
€23.52
FV
0.3% 고평가 내재 할인율
4.40%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
about 24 hours ago author updated this narrative
View Stock Community

Aena S.M.E., S.A. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Aena S.M.E
과거 주가
현재 주가€23.60
52주 최고치€24.40
52주 최저치€16.31
베타0.98
1개월 변경3.71%
3개월 변경 사항3.40%
1년 변경 사항38.31%
3년 변화91.05%
5년 변화99.11%
IPO 이후 변화237.07%

최근 뉴스 및 업데이트

Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Price Is Out Of Tune With Earnings

Jul 09
Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Price Is Out Of Tune With Earnings

What Does Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Share Price Indicate?

Jun 26
What Does Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Share Price Indicate?

Returns Are Gaining Momentum At Aena S.M.E (BME:AENA)

May 16
Returns Are Gaining Momentum At Aena S.M.E (BME:AENA)

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) After Its First-Quarter Report

May 03
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) After Its First-Quarter Report

Recent updates

Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Price Is Out Of Tune With Earnings

Jul 09
Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Price Is Out Of Tune With Earnings

What Does Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Share Price Indicate?

Jun 26
What Does Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Share Price Indicate?

Returns Are Gaining Momentum At Aena S.M.E (BME:AENA)

May 16
Returns Are Gaining Momentum At Aena S.M.E (BME:AENA)

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) After Its First-Quarter Report

May 03
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) After Its First-Quarter Report

Aena S.M.E (BME:AENA) Could Easily Take On More Debt

May 01
Aena S.M.E (BME:AENA) Could Easily Take On More Debt

Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) CEO Looks Like They Deserve Their Pay Packet

Apr 03
Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) CEO Looks Like They Deserve Their Pay Packet

Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Shareholders Might Be Looking For Exit

Mar 28
Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Shareholders Might Be Looking For Exit

Should You Investigate Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) At €215?

Mar 15
Should You Investigate Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) At €215?

Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) Just Released Its Full-Year Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Mar 01
Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) Just Released Its Full-Year Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Here's Why We Think Aena S.M.E (BME:AENA) Is Well Worth Watching

Feb 10
Here's Why We Think Aena S.M.E (BME:AENA) Is Well Worth Watching

A Look At The Intrinsic Value Of Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA)

Jan 29
A Look At The Intrinsic Value Of Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA)

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Aena S.M.E's (BME:AENA) Returns On Capital

Dec 24
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Aena S.M.E's (BME:AENA) Returns On Capital

At €198, Is Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) Worth Looking At Closely?

Dec 12
At €198, Is Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) Worth Looking At Closely?

Aena S.M.E (BME:AENA) Has A Rock Solid Balance Sheet

Nov 30
Aena S.M.E (BME:AENA) Has A Rock Solid Balance Sheet

Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Nov 18
Aena S.M.E., S.A.'s (BME:AENA) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings
author-image

International Passenger Boom And Critical Leases Propel Aviation Growth

Strong international passenger growth from North and South America will enhance commercial and aeronautical earnings.

Aena S.M.E's (BME:AENA) Earnings Are Of Questionable Quality

Nov 06
Aena S.M.E's (BME:AENA) Earnings Are Of Questionable Quality

Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) Just Released Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Nov 03
Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) Just Released Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) Shares Could Be 24% Above Their Intrinsic Value Estimate

Oct 27
Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) Shares Could Be 24% Above Their Intrinsic Value Estimate

Should You Be Adding Aena S.M.E (BME:AENA) To Your Watchlist Today?

Sep 09
Should You Be Adding Aena S.M.E (BME:AENA) To Your Watchlist Today?

Aena S.M.E (BME:AENA) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Aug 28
Aena S.M.E (BME:AENA) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Benign Growth For Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) Underpins Its Share Price

Aug 15
Benign Growth For Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) Underpins Its Share Price

Earnings Update: Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) Just Reported Its Interim Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Aug 03
Earnings Update: Aena S.M.E., S.A. (BME:AENA) Just Reported Its Interim Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

주주 수익률

AENAES InfrastructureES 마켓
7D-0.02%0.8%1.8%
1Y38.3%20.2%23.6%

수익률 대 산업: AENA 지난 1년 동안 20.2 %를 반환한 Spanish Infrastructure 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: AENA 지난 1년 동안 23.6 %를 반환한 Spanish 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is AENA's price volatile compared to industry and market?
AENA volatility
AENA Average Weekly Movement2.4%
Infrastructure Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement3.1%
10% most volatile stocks in ES Market6.5%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

안정적인 주가: AENA 지난 3개월 동안 Spanish 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AENA 의 주간 변동성( 2% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19919,511Maurici Lucena Betriuwww.aena.es

Aena S.M.E.는 자회사와 함께 스페인, 브라질, 영국, 멕시코, 콜롬비아의 공항을 관리하고 있습니다. 이 회사는 공항, 부동산 서비스, AIRM 및 국제 부문을 통해 운영됩니다. 또한 공항 터미널의 상업 공간, 주차장 및 VIP 구역 네트워크를 관리하고 항공사, 항공화물 운영사, 취급 대리점 및 기타 공항 서비스 제공업체에 토지, 사무실 건물, 창고, 격납고 및 화물 선박을 임대하거나 사용을 할당합니다.

Aena S.M.E., S.A. 기본 사항 요약

Aena S.M.E 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
AENA 기본 통계
시가총액€35.39b
수익(TTM)€2.02b
수익(TTM)€6.04b
17.5x
P/E 비율
5.9x
P/S 비율

AENA 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
AENA 손익 계산서(TTM)
수익€6.04b
수익 비용€1.19b
총 이익€4.86b
기타 비용€2.84b
수익€2.02b

최근 보고된 수익

Jun 30, 2025

다음 수익 날짜

Oct 29, 2025

주당 순이익(EPS)1.35
총 마진80.38%
순이익 마진33.43%
부채/자본 비율87.5%

AENA 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.1%
현재 배당 수익률
74%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/31 02:18
장 마감 주가2025/07/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aena S.M.E., S.A. 46 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.