Aena S.M.E., S.A.

BME:AENA 주식 보고서

시가총액: €35.7b

Aena S.M.E 가치 평가

AENA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AENA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.85
Fair Value
60.3% 고평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: AENA ( €23.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AENA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AENA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AENA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AENA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AENA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AENA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익€1.97b
시가총액€35.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AENA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AENA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.4x
LOG Logista Integral
12.8x-1.29%€3.6b
ADP Aeroports de Paris
31.8x23.89%€10.9b
600009 Shanghai International Airport
39.2x15.18%CN¥81.0b
FHZN Flughafen Zürich
21.8x2.40%CHF 7.1b
AENA Aena S.M.E
18.1x4.94%€35.7b

Price-To-Earnings 대 피어: AENA은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AENA 의 PE 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AENA 18.1x업계 평균 17.7xNo. of Companies8PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AENA 은 European Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AENA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AENA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AENA 18.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AENA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.81
€23.51
-1.24%
10.86%€28.00€17.50n/a21
Jul ’26€22.75
€22.87
+0.53%
9.56%€27.00€17.50n/a21
Jun ’26€23.70
€21.97
-7.28%
12.43%€26.10€12.90n/a22
May ’26€22.14
€21.62
-2.36%
11.54%€24.80€12.90n/a23
Apr ’26€21.88
€21.66
-1.01%
11.30%€24.80€12.90n/a23
Mar ’26€21.48
€21.54
+0.27%
11.20%€24.80€12.90n/a23
Feb ’26€20.84
€21.12
+1.36%
11.97%€23.70€12.90n/a23
Jan ’26€19.74
€20.74
+5.05%
11.97%€23.40€12.90n/a23
Dec ’25€20.48
€20.67
+0.91%
11.29%€23.40€12.90n/a23
Nov ’25€20.58
€20.57
-0.046%
11.44%€23.40€12.90n/a22
Oct ’25€19.74
€20.07
+1.68%
11.28%€22.60€12.90n/a25
Sep ’25€18.26
€19.99
+9.48%
11.03%€22.60€12.90n/a25
Aug ’25€17.06
€20.03
+17.41%
11.12%€22.60€12.90n/a25
Jul ’25€18.82
€19.20
+2.04%
12.83%€21.80€12.72€22.7525
Jun ’25€17.96
€18.93
+5.40%
12.77%€21.80€12.72€23.7024
May ’25€17.16
€18.73
+9.15%
12.17%€21.30€12.72€22.1424
Apr ’25€18.25
€18.30
+0.33%
11.90%€21.00€12.72€21.8824
Mar ’25€17.50
€17.93
+2.50%
11.70%€20.60€12.72€21.4825
Feb ’25€16.40
€17.06
+4.00%
12.13%€20.20€12.72€20.8425
Jan ’25€16.41
€16.56
+0.89%
10.19%€18.70€12.72€19.7425
Dec ’24€15.99
€16.29
+1.86%
9.61%€18.40€12.72€20.4825
Nov ’24€13.82
€16.10
+16.53%
9.50%€18.00€12.72€20.5824
Oct ’24€14.26
€16.26
+14.02%
9.70%€18.00€12.72€19.7422
Sep ’24€14.45
€16.53
+14.42%
8.97%€18.80€12.72€18.2622
Aug ’24€14.41
€16.44
+14.11%
9.09%€18.80€12.72€17.0621
Jul ’24€14.80
€16.29
+10.10%
8.82%€18.80€12.51€18.8221
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€23.51
Fair Value
1.3% 고평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/29 00:42
장 마감 주가2025/07/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aena S.M.E., S.A. 46 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.