Aena S.M.E., S.A.

BME:AENA 주식 보고서

시가총액: €35.6b

Aena S.M.E 가치 평가

AENA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AENA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€161.69
Fair Value
48.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: AENA ( €240.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €161.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AENA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AENA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AENA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AENA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AENA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AENA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익€1.97b
시가총액€35.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AENA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AENA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.6x
LOG Logista Integral
12.5x-1.12%€3.7b
ADP Aeroports de Paris
33x22.84%€11.2b
600009 Shanghai International Airport
39.1x15.28%CN¥80.9b
FHZN Flughafen Zürich
21.6x3.37%CHF 7.0b
AENA Aena S.M.E
18.2x5.49%€35.6b

Price-To-Earnings 대 피어: AENA은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AENA 의 PE 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AENA 18.2x업계 평균 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AENA 은 European Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AENA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AENA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AENA 18.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AENA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€240.20
€219.75
-8.52%
12.43%€261.00€129.00n/a22
May ’26€221.40
€216.17
-2.36%
11.54%€248.00€129.00n/a23
Apr ’26€218.80
€216.60
-1.01%
11.30%€248.00€129.00n/a23
Mar ’26€214.80
€215.38
+0.27%
11.20%€248.00€129.00n/a23
Feb ’26€208.40
€211.24
+1.36%
11.97%€237.00€129.00n/a23
Jan ’26€197.40
€207.37
+5.05%
11.97%€234.00€129.00n/a23
Dec ’25€204.80
€206.67
+0.91%
11.29%€234.00€129.00n/a23
Nov ’25€205.80
€205.70
-0.046%
11.44%€234.00€129.00n/a22
Oct ’25€197.40
€200.71
+1.68%
11.28%€226.00€129.00n/a25
Sep ’25€182.60
€199.91
+9.48%
11.03%€226.00€129.00n/a25
Aug ’25€170.60
€200.31
+17.41%
11.12%€226.00€129.00n/a25
Jul ’25€188.20
€192.04
+2.04%
12.83%€218.00€127.20n/a25
Jun ’25€179.60
€189.30
+5.40%
12.77%€218.00€127.20€237.0024
May ’25€171.60
€187.30
+9.15%
12.17%€213.00€127.20€221.4024
Apr ’25€182.45
€183.05
+0.33%
11.90%€210.00€127.20€218.8024
Mar ’25€174.95
€179.32
+2.50%
11.70%€206.00€127.20€214.8025
Feb ’25€164.00
€170.56
+4.00%
12.13%€202.00€127.20€208.4025
Jan ’25€164.10
€165.56
+0.89%
10.19%€187.00€127.20€197.4025
Dec ’24€159.90
€162.88
+1.86%
9.61%€184.00€127.20€204.8025
Nov ’24€138.20
€161.04
+16.53%
9.50%€180.00€127.20€205.8024
Oct ’24€142.60
€162.59
+14.02%
9.70%€180.00€127.20€197.4022
Sep ’24€144.45
€165.27
+14.42%
8.97%€188.00€127.20€182.6022
Aug ’24€144.10
€164.43
+14.11%
9.09%€188.00€127.20€170.6021
Jul ’24€148.00
€162.95
+10.10%
8.82%€188.00€125.10€188.2021
Jun ’24€146.75
€159.82
+8.91%
10.02%€188.00€125.10€179.6021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€219.75
Fair Value
9.3% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/04 21:22
장 마감 주가2025/06/04 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aena S.M.E., S.A. 44 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.