Aena S.M.E., S.A.

BME:AENA 주식 보고서

시가총액: €29.9b

Aena S.M.E 가치 평가

AENA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AENA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AENA ( €199.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €156.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AENA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AENA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AENA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AENA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AENA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AENA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익€1.94b
시가총액€29.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AENA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AENA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.7x
LOG Logista Integral
12.8x-0.5%€4.0b
600009 Shanghai International Airport
52.9x38.4%CN¥89.2b
ADP Aeroports de Paris
13.9x7.7%€10.6b
AOT Airports of Thailand
95.3x38.8%฿878.6b
AENA Aena S.M.E
15.4x5.1%€29.9b

Price-To-Earnings 대 피어: AENA은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AENA 의 PE 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AENA 15.4x업계 평균 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AENA 은 European Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AENA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AENA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AENA 15.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AENA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€199.60
€206.67
+3.5%
11.3%€234.00€129.00n/a23
Nov ’25€205.80
€205.70
-0.05%
11.4%€234.00€129.00n/a22
Oct ’25€197.40
€200.71
+1.7%
11.3%€226.00€129.00n/a25
Sep ’25€182.60
€199.91
+9.5%
11.0%€226.00€129.00n/a25
Aug ’25€170.60
€200.31
+17.4%
11.1%€226.00€129.00n/a25
Jul ’25€188.20
€192.04
+2.0%
12.8%€218.00€127.20n/a25
Jun ’25€179.60
€189.30
+5.4%
12.8%€218.00€127.20n/a24
May ’25€171.60
€187.30
+9.1%
12.2%€213.00€127.20n/a24
Apr ’25€182.45
€183.05
+0.3%
11.9%€210.00€127.20n/a24
Mar ’25€174.95
€179.32
+2.5%
11.7%€206.00€127.20n/a25
Feb ’25€164.00
€170.56
+4.0%
12.1%€202.00€127.20n/a25
Jan ’25€164.10
€165.56
+0.9%
10.2%€187.00€127.20n/a25
Dec ’24€159.90
€162.88
+1.9%
9.6%€184.00€127.20n/a25
Nov ’24€138.20
€161.04
+16.5%
9.5%€180.00€127.20€205.8024
Oct ’24€142.60
€162.59
+14.0%
9.7%€180.00€127.20€197.4022
Sep ’24€144.45
€165.27
+14.4%
9.0%€188.00€127.20€182.6022
Aug ’24€144.10
€164.43
+14.1%
9.1%€188.00€127.20€170.6021
Jul ’24€148.00
€162.95
+10.1%
8.8%€188.00€125.10€188.2021
Jun ’24€146.75
€159.82
+8.9%
10.0%€188.00€125.10€179.6021
May ’24€152.90
€158.87
+3.9%
9.5%€181.00€125.10€171.6021
Apr ’24€148.90
€152.62
+2.5%
11.3%€181.00€125.10€182.4522
Mar ’24€146.25
€143.94
-1.6%
9.6%€175.00€125.00€174.9522
Feb ’24€139.45
€144.32
+3.5%
10.8%€185.00€120.00€164.0024
Jan ’24€117.30
€141.78
+20.9%
11.2%€185.00€115.00€164.1025
Dec ’23€124.25
€138.86
+11.8%
12.1%€185.00€114.00€159.9025
Nov ’23€118.30
€138.89
+17.4%
12.5%€185.00€114.00€138.2025

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y