Logista Integral 가치 평가
LOG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LOG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LOG ( €29.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LOG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LOG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LOG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LOG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.6x |
| 수익 | €308.24m |
| 시가총액 | €3.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | 89.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LOG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 26.3x | ||
9147 Nippon Express HoldingsInc | 25.1x | 17.8% | JP¥628.3b |
MFT Mainfreight | 37x | 17.0% | NZ$7.3b |
9064 Yamato Holdings | 29.2x | 26.3% | JP¥615.8b |
IDS International Distribution Services | 13.8x | 27.2% | UK£3.5b |
LOG Logista Integral | 12.6x | 0.1% | €3.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: LOG은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LOG 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LOG 은 Price-To-Earnings 12.6 European Logistics 업계 평균( 13.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LOG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.6x |
| 공정 PE 비율 | 9.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOG 12.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.34 | €32.95 +12.3% | 4.8% | €35.80 | €30.30 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €30.28 | €32.95 +8.8% | 4.8% | €35.80 | €30.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €28.46 | €31.96 +12.3% | 5.5% | €35.80 | €30.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €26.88 | €31.93 +18.8% | 5.6% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €27.80 | €31.83 +14.5% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €27.14 | €31.83 +17.3% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €26.56 | €30.94 +16.5% | 3.6% | €33.10 | €29.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €26.48 | €30.73 +16.1% | 4.5% | €33.10 | €28.14 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.56 | €30.63 +19.9% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.90 | €30.57 +18.0% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €24.68 | €30.49 +23.6% | 4.7% | €32.30 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €26.06 | €29.71 +14.0% | 5.8% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €24.48 | €29.75 +21.5% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €24.02 | €29.75 +23.9% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | €30.28 | 10 |
| Nov ’24 | €23.08 | €30.02 +30.1% | 5.4% | €33.00 | €27.50 | €28.46 | 10 |
| Oct ’24 | €24.20 | €29.69 +22.7% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €26.88 | 10 |
| Sep ’24 | €24.96 | €29.69 +19.0% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.80 | 10 |
| Aug ’24 | €25.06 | €29.69 +18.5% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.14 | 10 |
| Jul ’24 | €24.68 | €29.59 +19.9% | 5.2% | €32.00 | €27.50 | €26.56 | 10 |
| Jun ’24 | €23.62 | €29.49 +24.8% | 5.1% | €32.00 | €27.50 | €26.48 | 10 |
| May ’24 | €24.66 | €28.13 +14.1% | 6.8% | €31.00 | €24.50 | €25.56 | 11 |
| Apr ’24 | €23.00 | €27.75 +20.7% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €25.90 | 11 |
| Mar ’24 | €22.96 | €27.75 +20.9% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €24.68 | 11 |
| Feb ’24 | €25.22 | €26.67 +5.8% | 7.5% | €30.00 | €23.00 | €26.06 | 11 |
| Jan ’24 | €23.60 | €25.37 +7.5% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.48 | 11 |
| Dec ’23 | €22.96 | €25.37 +10.5% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.02 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 20:10 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Logista Integral, S.A. 22 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |