Logista Integral, S.A.

BME:LOG 주식 리포트

시가총액: €4.3b

Logista Integral 가치 평가

LOG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LOG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: LOG ( €32.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LOG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

LOG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LOG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LOG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LOG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LOG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.5x
이익€275.07m
시가총액€4.27b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LOG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LOG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.8x
9143 SG HoldingsLtd
17x8.90%JP¥869.4b
598 Sinotrans
7.7x-6.03%HK$45.6b
601156 Eastern Air Logistics
9.4x8.92%CN¥25.4b
002120 Yunda Holding Group
17x11.89%CN¥22.7b
LOG Logista Integral
15.5x4.07%€4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: LOG은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

LOG의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LOG 15.5x업계 평균 15.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LOG 은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 European Logistics 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LOG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LOG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.5x
공정 PE 비율12.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LOG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€32.34
€31.51
-2.55%
8.33%€35.00€25.80n/a11
Apr ’27€32.76
€31.69
-3.27%
8.78%€35.00€25.80n/a11
Mar ’27€32.26
€31.69
-1.78%
8.78%€35.00€25.80n/a11
Feb ’27€30.82
€31.30
+1.56%
8.80%€35.00€26.00n/a11
Jan ’27€30.12
€31.65
+5.08%
7.04%€35.00€28.51n/a10
Dec ’26€29.58
€31.65
+7.00%
7.04%€35.00€28.51n/a10
Nov ’26€28.92
€31.63
+9.37%
7.34%€35.00€28.50n/a10
Oct ’26€28.76
€31.63
+9.98%
7.34%€35.00€28.50n/a10
Sep ’26€28.12
€31.63
+12.49%
7.34%€35.00€28.50n/a10
Aug ’26€27.64
€31.63
+14.44%
7.34%€35.00€28.50n/a10
Jul ’26€27.92
€31.91
+14.29%
7.66%€35.00€28.50n/a10
Jun ’26€28.44
€32.36
+13.78%
6.55%€35.00€28.50n/a10
May ’26€30.12
€32.69
+8.53%
5.47%€35.00€30.00€33.2810
Apr ’26€29.66
€32.69
+10.21%
5.47%€35.00€30.00€32.7610
Mar ’26€27.70
€32.76
+18.26%
5.17%€35.00€30.00€32.2610
Feb ’26€29.18
€32.75
+12.23%
5.50%€35.80€30.30€30.8210
Jan ’26€29.20
€32.95
+12.84%
4.82%€35.80€30.30€30.1210
Dec ’25€30.28
€32.95
+8.81%
4.82%€35.80€30.30€29.5810
Nov ’25€28.46
€31.96
+12.30%
5.45%€35.80€30.00€28.9210
Oct ’25€26.88
€31.93
+18.79%
5.60%€35.40€30.00€28.7610
Sep ’25€27.80
€31.83
+14.50%
5.69%€35.40€30.00€28.1210
Aug ’25€27.14
€31.83
+17.28%
5.69%€35.40€30.00€27.6410
Jul ’25€26.56
€30.94
+16.49%
3.62%€33.10€29.00€27.9210
Jun ’25€26.48
€30.73
+16.06%
4.54%€33.10€28.14€28.4410
May ’25€25.56
€30.63
+19.85%
5.04%€33.10€28.00€30.1210
€31.51
Fair Value
2.6% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/05 02:06
종가2026/05/05 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Logista Integral, S.A.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Ricardo Benevides FreitasBanco Santander
Pallav MittalBarclays