Logista Integral 가치 평가
LOG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LOG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LOG ( €29.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LOG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LOG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LOG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LOG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.5x |
| 이익 | €285.24m |
| 시가총액 | €3.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.1x |
| 기업가치/EBITDA | 3.8x |
| PEG 비율 | -17.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LOG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 61.3x | ||
9064 Yamato Holdings | 16.6x | 11.64% | JP¥710.3b |
DELHIVERY Delhivery | 175.7x | 39.79% | ₹349.3b |
4263 SAL Saudi Logistics Services | 23.9x | 9.43% | ر.س14.7b |
9147 Nippon Express Holdings | 28.8x | 20.82% | JP¥823.0b |
LOG Logista Integral | 13.5x | -0.79% | €3.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: LOG은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
LOG의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LOG 은 European Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(13.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LOG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.5x |
| 공정 PE 비율 | 10.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.18 | €31.63 +8.40% | 7.34% | €35.00 | €28.50 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €28.76 | €31.63 +9.98% | 7.34% | €35.00 | €28.50 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €28.12 | €31.63 +12.49% | 7.34% | €35.00 | €28.50 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €27.64 | €31.63 +14.44% | 7.34% | €35.00 | €28.50 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €27.92 | €31.91 +14.29% | 7.66% | €35.00 | €28.50 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €28.44 | €32.36 +13.78% | 6.55% | €35.00 | €28.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | €30.12 | €32.69 +8.53% | 5.47% | €35.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €29.66 | €32.69 +10.21% | 5.47% | €35.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €27.70 | €32.76 +18.26% | 5.17% | €35.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €29.18 | €32.75 +12.23% | 5.50% | €35.80 | €30.30 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €29.20 | €32.95 +12.84% | 4.82% | €35.80 | €30.30 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €30.28 | €32.95 +8.81% | 4.82% | €35.80 | €30.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €28.46 | €31.96 +12.30% | 5.45% | €35.80 | €30.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €26.88 | €31.93 +18.79% | 5.60% | €35.40 | €30.00 | €28.76 | 10 |
| Sep ’25 | €27.80 | €31.83 +14.50% | 5.69% | €35.40 | €30.00 | €28.12 | 10 |
| Aug ’25 | €27.14 | €31.83 +17.28% | 5.69% | €35.40 | €30.00 | €27.64 | 10 |
| Jul ’25 | €26.56 | €30.94 +16.49% | 3.62% | €33.10 | €29.00 | €27.92 | 10 |
| Jun ’25 | €26.48 | €30.73 +16.06% | 4.54% | €33.10 | €28.14 | €28.44 | 10 |
| May ’25 | €25.56 | €30.63 +19.85% | 5.04% | €33.10 | €28.00 | €30.12 | 10 |
| Apr ’25 | €25.90 | €30.57 +18.05% | 5.04% | €33.10 | €28.00 | €29.66 | 10 |
| Mar ’25 | €24.68 | €30.49 +23.56% | 4.67% | €32.30 | €28.00 | €27.70 | 10 |
| Feb ’25 | €26.06 | €29.71 +14.02% | 5.78% | €32.30 | €26.50 | €29.18 | 10 |
| Jan ’25 | €24.48 | €29.75 +21.54% | 5.90% | €32.30 | €26.50 | €29.20 | 10 |
| Dec ’24 | €24.02 | €29.75 +23.87% | 5.90% | €32.30 | €26.50 | €30.28 | 10 |
| Nov ’24 | €23.08 | €30.02 +30.09% | 5.38% | €33.00 | €27.50 | €28.46 | 10 |
| Oct ’24 | €24.20 | €29.69 +22.70% | 5.75% | €33.00 | €27.50 | €26.88 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 08:41 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Logista Integral, S.A.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |