Sinotrans 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 598 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

598 ( HK$3.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$3 )

598 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 598 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 598 ( HK$3.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 598 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

598 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 598 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 598 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 598 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
598 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	6.1x
수익	CN¥3.89b
시가총액	CN¥33.98b

598 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	9.1x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 598 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 598 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	44.1x
636 Kerry Logistics Network	7.6x	-0.9%	HK$12.4b
2618 JD Logistics	14x	14.8%	HK$82.1b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	95.9x	55.7%	HK$8.4b
2482 Logory Logistics Technology	58.9x	n/a	HK$1.3b
598 Sinotrans	6.1x	10.3%	HK$36.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 598은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

598 의 PE 비율은 Asian Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 598 은 Price-To-Earnings 6.1 Hong Kong Logistics 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

598 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

598 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.1x
공정 PE 비율	9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 598 은 예상 6.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 598 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$3.50	HK$4.10 +17.0%	9.9%	HK$4.54	HK$3.14	n/a	8
Dec ’25	HK$3.25	HK$4.22 +29.7%	10.2%	HK$4.64	HK$3.20	n/a	8
Nov ’25	HK$3.53	HK$4.22 +19.4%	10.2%	HK$4.64	HK$3.20	n/a	8
Oct ’25	HK$3.98	HK$4.42 +11.1%	9.1%	HK$5.12	HK$3.70	n/a	9
Sep ’25	HK$3.56	HK$4.42 +24.2%	9.1%	HK$5.12	HK$3.70	n/a	9
Aug ’25	HK$3.63	HK$4.39 +20.9%	8.2%	HK$4.99	HK$3.90	n/a	9
Jul ’25	HK$3.80	HK$4.39 +15.4%	8.5%	HK$5.00	HK$3.86	n/a	9
Jun ’25	HK$4.26	HK$4.29 +0.7%	7.8%	HK$4.84	HK$3.86	n/a	9
May ’25	HK$3.77	HK$4.27 +13.4%	8.1%	HK$4.84	HK$3.87	n/a	8
Apr ’25	HK$3.82	HK$4.23 +10.7%	8.1%	HK$4.84	HK$3.87	n/a	7
Mar ’25	HK$3.38	HK$3.62 +7.0%	13.0%	HK$4.30	HK$2.99	n/a	7
Feb ’25	HK$3.22	HK$3.62 +12.3%	13.0%	HK$4.30	HK$2.99	n/a	7
Jan ’25	HK$3.27	HK$3.64 +11.3%	13.6%	HK$4.42	HK$3.00	n/a	7
Dec ’24	HK$2.88	HK$3.44 +19.4%	17.3%	HK$4.32	HK$2.39	HK$3.25	8
Nov ’24	HK$2.58	HK$3.44 +33.3%	17.3%	HK$4.32	HK$2.39	HK$3.53	8
Oct ’24	HK$2.86	HK$3.37 +17.9%	17.5%	HK$4.34	HK$2.40	HK$3.98	9
Sep ’24	HK$3.18	HK$3.37 +6.0%	18.1%	HK$4.37	HK$2.42	HK$3.56	9
Aug ’24	HK$2.78	HK$3.17 +14.0%	14.6%	HK$3.89	HK$2.43	HK$3.63	9
Jul ’24	HK$2.79	HK$3.14 +12.6%	13.1%	HK$3.90	HK$2.48	HK$3.80	9
Jun ’24	HK$2.60	HK$3.14 +20.8%	13.1%	HK$3.90	HK$2.48	HK$4.26	9
May ’24	HK$2.71	HK$3.23 +19.4%	11.9%	HK$3.88	HK$2.54	HK$3.77	9
Apr ’24	HK$2.43	HK$3.23 +33.1%	12.3%	HK$3.90	HK$2.46	HK$3.82	9
Mar ’24	HK$2.41	HK$3.28 +35.9%	10.3%	HK$3.92	HK$2.71	HK$3.38	8
Feb ’24	HK$2.77	HK$3.28 +18.3%	10.3%	HK$3.92	HK$2.71	HK$3.22	8
Jan ’24	HK$2.54	HK$3.32 +30.6%	13.0%	HK$3.93	HK$2.60	HK$3.27	8
Dec ’23	HK$2.51	HK$3.21 +27.7%	13.1%	HK$3.83	HK$2.54	HK$2.88	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 11:34
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sinotrans Limited 27 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)
Karl Choi	BofA Global Research
Rong Li	CCB International Securities Limited