Aeroports de Paris 가치 평가
ADP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ADP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADP ( €111.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ADP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ADP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ADP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.4x |
| 수익 | €765.00m |
| 시가총액 | €11.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ADP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ADP은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ADP 의 PE 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ADP 은 Price-To-Earnings 14.4 French Infrastructure 업계 평균( 16 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ADP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.4x |
| 공정 PE 비율 | 19.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADP 은 예상 14.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €111.80 | €135.06 +20.8% | 8.2% | €155.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €109.50 | €134.76 +23.1% | 8.4% | €155.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €108.10 | €132.88 +22.9% | 6.6% | €152.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €112.60 | €135.72 +20.5% | 6.0% | €157.00 | €120.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €118.50 | €135.06 +14.0% | 6.3% | €157.00 | €120.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €117.30 | €134.78 +14.9% | 6.7% | €157.00 | €115.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €114.90 | €133.72 +16.4% | 6.1% | €155.00 | €122.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €131.10 | €132.44 +1.0% | 6.0% | €155.00 | €119.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €119.50 | €130.56 +9.3% | 7.5% | €155.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €127.10 | €130.67 +2.8% | 7.8% | €155.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €126.00 | €129.50 +2.8% | 9.2% | €155.00 | €104.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €123.50 | €123.72 +0.2% | 11.4% | €155.00 | €103.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €117.20 | €122.00 +4.1% | 12.5% | €155.00 | €103.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €113.80 | €121.88 +7.1% | 12.5% | €155.00 | €103.00 | €109.50 | 17 |
| Nov ’24 | €105.00 | €123.82 +17.9% | 13.4% | €155.00 | €103.00 | €108.10 | 17 |
| Oct ’24 | €111.90 | €132.24 +18.2% | 10.7% | €155.00 | €104.00 | €112.60 | 17 |
| Sep ’24 | €122.20 | €134.47 +10.0% | 9.3% | €155.00 | €118.00 | €118.50 | 17 |
| Aug ’24 | €123.70 | €137.38 +11.1% | 9.5% | €165.00 | €118.00 | €117.30 | 16 |
| Jul ’24 | €131.50 | €139.31 +5.9% | 9.1% | €165.00 | €120.00 | €114.90 | 16 |
| Jun ’24 | €142.40 | €138.60 -2.7% | 9.8% | €165.00 | €120.00 | €131.10 | 15 |
| May ’24 | €144.10 | €137.40 -4.6% | 9.0% | €155.00 | €120.00 | €119.50 | 15 |
| Apr ’24 | €131.65 | €133.38 +1.3% | 10.1% | €155.00 | €110.00 | €127.10 | 16 |
| Mar ’24 | €136.65 | €133.19 -2.5% | 10.9% | €160.00 | €110.00 | €126.00 | 16 |
| Feb ’24 | €144.60 | €131.00 -9.4% | 9.6% | €155.00 | €110.00 | €123.50 | 16 |
| Jan ’24 | €125.20 | €127.06 +1.5% | 11.3% | €150.00 | €98.00 | €117.20 | 17 |
| Dec ’23 | €149.05 | €125.65 -15.7% | 11.8% | €150.00 | €98.00 | €113.80 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 05:35 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Aeroports de Paris SA 43 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Myriam Cohen | AlphaValue |
| Eric Lemarie | Aurel BGC |
| José Arroyas | Banco Santander |