Air France-KLM SA

ENXTPA:AF 주식 보고서

시가총액: €2.2b

Air France-KLM 가치 평가

AF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AF ( €8.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.6x
수익€63.00m
시가총액€2.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.6x
IDL ID Logistics Group
46x19.3%€2.5b
STF STEF
9.7x7.5%€1.6b
AYV Ayvens
10.7x36.1%€5.1b
GET Getlink
24.2x-0.4%€8.2b
AF Air France-KLM
34.6x33.2%€2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AF은 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AF 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AF 34.6x업계 평균 9.6xNo. of Companies8PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AF 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 6.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.6x
공정 PE 비율24.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AF 34.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.30
€10.50
+26.5%
43.0%€27.50€6.45n/a18
Dec ’25€7.39
€10.64
+43.9%
42.2%€27.50€6.45n/a18
Nov ’25€8.81
€11.15
+26.5%
39.9%€27.50€7.50n/a18
Oct ’25€8.41
€11.07
+31.6%
40.8%€27.50€7.50n/a18
Sep ’25€8.22
€10.83
+31.8%
42.1%€27.50€7.50n/a18
Aug ’25€7.93
€11.06
+39.5%
42.3%€27.50€7.50n/a17
Jul ’25€8.10
€13.46
+66.2%
41.0%€27.50€8.90n/a17
Jun ’25€10.48
€14.36
+37.1%
38.8%€27.50€9.00n/a16
May ’25€9.64
€14.46
+50.0%
39.1%€27.50€9.00n/a16
Apr ’25€10.33
€15.61
+51.1%
35.5%€27.50€9.00n/a16
Mar ’25€10.23
€15.89
+55.3%
35.2%€27.50€9.20n/a17
Feb ’25€11.71
€16.45
+40.5%
32.3%€27.50€9.10n/a17
Jan ’25€13.59
€16.71
+22.9%
29.1%€26.00€9.50n/a17
Dec ’24€11.98
€17.35
+44.8%
26.3%€26.00€10.00€7.3917
Nov ’24€10.74
€17.76
+65.3%
23.6%€26.00€12.00€8.8117
Oct ’24€11.90
€19.75
+66.0%
21.6%€26.00€12.00€8.4116
Sep ’24€13.98
€21.03
+50.5%
19.1%€26.00€14.00€8.2216
Aug ’24€15.32
€21.16
+38.1%
18.5%€26.00€14.00€7.9316
Jul ’24€17.23
€21.03
+22.1%
17.8%€26.00€14.00€8.1016
Jun ’24€16.79
€20.91
+24.5%
18.4%€26.00€14.00€10.4816
May ’24€15.69
€19.03
+21.3%
23.9%€25.00€11.00€9.6417
Apr ’24€16.98
€18.12
+6.7%
24.7%€24.00€11.00€10.3317
Mar ’24€17.94
€16.72
-6.8%
23.1%€23.00€11.00€10.2317
Feb ’24€15.38
€14.77
-3.9%
20.9%€20.00€10.00€11.7116
Jan ’24€12.31
€13.56
+10.1%
19.4%€18.50€8.50€13.5914
Dec ’23€12.85
€15.61
+21.5%
47.4%€40.00€8.50€11.9814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 18:41
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Air France-KLM SA 54 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Lionel PellicerAlphaValue
Eduardo González MartínBanco Santander