ID Logistics Group 가치 평가
IDL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IDL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: IDL ( €361 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IDL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IDL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IDL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IDL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.3x |
| 이익 | €63.27m |
| 시가총액 | €2.36b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IDL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: IDL은 Price-To-Earnings 비율(37.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
IDL의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IDL 은 European Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(16x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IDL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.3x |
| 공정 PE 비율 | 15.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IDL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(37.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €361.00 | €482.57 +33.68% | 3.80% | €505.00 | €460.00 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | €334.00 | €486.14 +45.55% | 3.69% | €505.00 | €460.00 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | €400.50 | €496.71 +24.02% | 3.91% | €530.00 | €470.00 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | €410.00 | €496.71 +21.15% | 3.91% | €530.00 | €470.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | €411.00 | €496.17 +20.72% | 3.71% | €530.00 | €470.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €389.00 | €496.17 +27.55% | 3.71% | €530.00 | €470.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €394.00 | €494.50 +25.51% | 3.13% | €520.00 | €470.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €398.50 | €488.33 +22.54% | 4.20% | €520.00 | €461.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €406.50 | €486.00 +19.56% | 4.47% | €520.00 | €461.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €431.50 | €486.00 +12.63% | 4.47% | €520.00 | €461.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €417.50 | €474.17 +13.57% | 3.40% | €500.00 | €455.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €419.50 | €470.83 +12.24% | 3.08% | €500.00 | €455.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €395.00 | €467.00 +18.23% | 3.93% | €500.00 | €441.00 | €361.00 | 6 |
| Apr ’26 | €369.50 | €469.17 +26.97% | 5.86% | €525.00 | €441.00 | €334.00 | 6 |
| Mar ’26 | €412.50 | €464.67 +12.65% | 4.06% | €498.00 | €441.00 | €400.50 | 6 |
| Feb ’26 | €404.50 | €458.00 +13.23% | 2.77% | €475.00 | €441.00 | €410.00 | 5 |
| Jan ’26 | €379.50 | €435.40 +14.73% | 2.94% | €450.00 | €420.00 | €411.00 | 5 |
| Dec ’25 | €388.00 | €435.40 +12.22% | 2.94% | €450.00 | €420.00 | €389.00 | 5 |
| Nov ’25 | €408.50 | €435.40 +6.59% | 2.94% | €450.00 | €420.00 | €394.00 | 5 |
| Oct ’25 | €380.00 | €422.40 +11.16% | 5.63% | €450.00 | €380.00 | €398.50 | 5 |
| Sep ’25 | €418.00 | €437.00 +4.55% | 6.67% | €460.00 | €380.00 | €406.50 | 5 |
| Aug ’25 | €433.00 | €431.00 -0.46% | 6.22% | €454.00 | €380.00 | €431.50 | 5 |
| Jul ’25 | €372.00 | €396.60 +6.61% | 6.95% | €420.00 | €350.00 | €417.50 | 5 |
| Jun ’25 | €405.50 | €396.60 -2.19% | 6.95% | €420.00 | €350.00 | €419.50 | 5 |
| May ’25 | €346.00 | €396.60 +14.62% | 6.95% | €420.00 | €350.00 | €395.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/02 12:14 |
| 종가 | 2026/04/30 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ID Logistics Group SA는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Philippe Lorrain | Bernstein |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |