STEF 가치 평가
STF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 STF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STF ( €119 )는 당사 추정치인 공정 가치( €188.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
STF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: STF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.4x |
| 이익 | €96.60m |
| 시가총액 | €1.49b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
STF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: STF은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
STF의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STF 은 European Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(15.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
STF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.4x |
| 공정 PE 비율 | 20.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STF 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €119.00 | €139.06 +16.86% | 3.51% | €145.00 | €134.30 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €121.00 | €139.06 +14.93% | 3.51% | €145.00 | €134.30 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €119.00 | €141.96 +19.29% | 3.85% | €148.80 | €135.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €134.60 | €153.64 +14.15% | 5.62% | €166.00 | €143.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €133.20 | €153.64 +15.35% | 5.62% | €166.00 | €143.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €130.40 | €153.64 +17.82% | 5.62% | €166.00 | €143.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €127.60 | €153.64 +20.41% | 5.62% | €166.00 | €143.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €127.00 | €155.80 +22.68% | 5.37% | €166.00 | €143.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €118.00 | €155.80 +32.03% | 5.37% | €166.00 | €143.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €135.80 | €158.65 +16.83% | 3.14% | €166.00 | €152.60 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €133.80 | €158.65 +18.57% | 3.14% | €166.00 | €152.60 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €131.20 | €156.13 +19.00% | 5.53% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €130.00 | €156.13 +20.10% | 5.53% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €137.00 | €156.13 +13.96% | 5.53% | €166.00 | €142.50 | €121.00 | 4 |
| Oct ’25 | €133.00 | €155.88 +17.20% | 5.36% | €165.00 | €142.50 | €119.00 | 4 |
| Sep ’25 | €144.40 | €153.38 +6.22% | 5.37% | €165.00 | €142.50 | €134.60 | 4 |
| Aug ’25 | €131.00 | €153.38 +17.08% | 5.37% | €165.00 | €142.50 | €133.20 | 4 |
| Jul ’25 | €123.40 | €149.50 +21.15% | 3.69% | €156.00 | €142.50 | €130.40 | 3 |
| Jun ’25 | €129.80 | €149.50 +15.18% | 3.69% | €156.00 | €142.50 | €127.60 | 3 |
| May ’25 | €127.20 | €149.50 +17.53% | 3.69% | €156.00 | €142.50 | €127.00 | 3 |
| Apr ’25 | €136.40 | €149.50 +9.60% | 3.69% | €156.00 | €142.50 | €118.00 | 3 |
| Mar ’25 | €122.60 | €134.23 +9.49% | 1.71% | €136.00 | €131.00 | €135.80 | 3 |
| Feb ’25 | €123.20 | €132.68 +7.69% | 2.52% | €136.00 | €128.00 | €133.80 | 4 |
| Jan ’25 | €114.20 | €130.23 +14.03% | 1.11% | €131.90 | €128.00 | €131.20 | 4 |
| Dec ’24 | €105.00 | €130.23 +24.02% | 1.11% | €131.90 | €128.00 | €130.00 | 4 |
| Nov ’24 | €101.80 | €130.23 +27.92% | 1.11% | €131.90 | €128.00 | €137.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 02:36 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
STEF SA는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alexandre Plaud | CIC Market Solutions (ESN) |
| Mohamed Mansour | Degroof Petercam |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |