Mullen Group Ltd.

TSX:MTL 주식 보고서

시가총액: CA$1.2b

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Mullen Group 가치 평가

MTL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTL ( CA$12.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$39.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MTL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA7.3x
PEG 비율1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.9x
TFII TFI International
24.5x23.3%CA$15.7b
WTE Westshore Terminals Investment
14.3x-2.0%CA$1.5b
LGT.B Logistec
32.3xn/aCA$834.3m
ALC Algoma Central
8.7xn/aCA$605.3m
MTL Mullen Group
10x6.2%CA$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: MTL은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTL 의 PE 비율은 North American Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTL 은 Price-To-Earnings 8.8 North American Transportation 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10x
공정 PE 비율10.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTL 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$14.10
CA$18.08
+28.2%
7.8%CA$21.00CA$16.50n/a10
Sep ’25CA$14.26
CA$18.18
+27.5%
9.0%CA$22.00CA$16.50n/a10
Aug ’25CA$14.85
CA$18.18
+22.4%
9.0%CA$22.00CA$16.50n/a10
Jul ’25CA$13.14
CA$17.50
+33.2%
11.7%CA$22.00CA$14.50n/a10
Jun ’25CA$13.01
CA$17.50
+34.5%
11.7%CA$22.00CA$14.50n/a10
May ’25CA$12.55
CA$17.50
+39.4%
11.7%CA$22.00CA$14.50n/a10
Apr ’25CA$14.55
CA$18.55
+27.5%
9.5%CA$22.00CA$16.00n/a10
Mar ’25CA$14.93
CA$18.55
+24.2%
9.5%CA$22.00CA$16.00n/a10
Feb ’25CA$15.00
CA$18.18
+21.2%
9.6%CA$21.00CA$15.00n/a10
Jan ’25CA$14.04
CA$17.69
+26.0%
11.7%CA$21.00CA$15.00n/a9
Dec ’24CA$13.40
CA$17.61
+31.4%
9.8%CA$20.00CA$15.00n/a9
Nov ’24CA$13.29
CA$17.61
+32.5%
9.8%CA$20.00CA$15.00n/a9
Oct ’24CA$13.42
CA$17.63
+31.3%
8.2%CA$19.25CA$15.00n/a10
Sep ’24CA$14.09
CA$17.47
+24.0%
8.2%CA$19.25CA$15.00CA$14.269
Aug ’24CA$15.72
CA$17.53
+11.5%
7.8%CA$19.25CA$15.00CA$14.8510
Jul ’24CA$15.18
CA$16.73
+10.2%
8.0%CA$19.00CA$14.00CA$13.1410
Jun ’24CA$15.70
CA$16.68
+6.2%
8.3%CA$19.00CA$14.00CA$13.0110
May ’24CA$15.51
CA$16.68
+7.5%
8.3%CA$19.00CA$14.00CA$12.5510
Apr ’24CA$14.77
CA$16.20
+9.7%
8.6%CA$18.50CA$14.00CA$14.5510
Mar ’24CA$14.38
CA$15.94
+10.9%
7.7%CA$17.50CA$14.00CA$14.939
Feb ’24CA$14.26
CA$16.05
+12.6%
9.4%CA$18.00CA$13.00CA$15.0010
Jan ’24CA$14.55
CA$16.75
+15.1%
9.4%CA$19.00CA$13.00CA$14.0410
Dec ’23CA$15.42
CA$16.70
+8.3%
9.7%CA$19.00CA$13.00CA$13.4010
Nov ’23CA$13.77
CA$16.70
+21.3%
9.7%CA$19.00CA$13.00CA$13.2910
Oct ’23CA$14.24
CA$17.40
+22.2%
5.7%CA$19.00CA$15.50CA$13.4210
Sep ’23CA$13.91
CA$17.40
+25.1%
5.7%CA$19.00CA$15.50CA$14.0910

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y