TFI International Inc.

TSX:TFII 주식 보고서

시가총액: CA$16.9b

TFI International 가치 평가

TFII 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TFII 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TFII ( CA$202.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$455.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TFII 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TFII 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TFII 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TFII 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TFII 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TFII 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26x
수익US$469.99m
시가총액US$12.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TFII 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TFII 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
MTL Mullen Group
10.9x6.1%CA$1.3b
CNR Canadian National Railway
17.3x3.9%CA$93.7b
CP Canadian Pacific Kansas City
27.1x14.1%CA$96.2b
AC Air Canada
3.3x-38.3%CA$8.4b
TFII TFI International
26x23.2%CA$16.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TFII은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TFII 의 PE 비율은 North American Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TFII 26.0x업계 평균 28.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TFII 은 Price-To-Earnings 26 North American Transportation 업계 평균( 28.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TFII 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TFII PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TFII 26 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TFII 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$202.05
CA$214.82
+6.3%
8.4%CA$237.99CA$171.83n/a11
Nov ’25CA$184.30
CA$208.94
+13.4%
8.2%CA$230.18CA$169.83n/a11
Oct ’25CA$182.61
CA$216.95
+18.8%
8.1%CA$244.14CA$179.07n/a10
Sep ’25CA$199.45
CA$223.96
+12.3%
7.9%CA$250.11CA$182.16n/a10
Aug ’25CA$211.36
CA$223.96
+6.0%
7.9%CA$250.11CA$182.16n/a10
Jul ’25CA$198.64
CA$210.75
+6.1%
7.1%CA$234.76CA$180.58n/a11
Jun ’25CA$180.34
CA$209.11
+16.0%
7.1%CA$233.62CA$178.94n/a11
May ’25CA$178.50
CA$211.43
+18.4%
7.1%CA$236.34CA$181.03n/a11
Apr ’25CA$215.75
CA$212.20
-1.6%
6.6%CA$237.77CA$189.78n/a11
Mar ’25CA$201.15
CA$205.15
+2.0%
9.3%CA$237.48CA$166.61n/a12
Feb ’25CA$174.76
CA$189.36
+8.4%
9.1%CA$216.19CA$152.18n/a13
Jan ’25CA$180.24
CA$173.92
-3.5%
11.8%CA$192.96CA$130.38n/a12
Dec ’24CA$164.27
CA$170.33
+3.7%
11.6%CA$197.25CA$130.20n/a12
Nov ’24CA$155.08
CA$170.33
+9.8%
11.6%CA$197.25CA$130.20CA$184.3012
Oct ’24CA$174.44
CA$176.40
+1.1%
10.8%CA$193.84CA$133.02CA$182.6112
Sep ’24CA$186.93
CA$178.49
-4.5%
11.1%CA$203.22CA$133.42CA$199.4513
Aug ’24CA$174.55
CA$162.80
-6.7%
15.0%CA$191.91CA$118.03CA$211.3613
Jul ’24CA$150.93
CA$152.74
+1.2%
11.9%CA$188.26CA$116.93CA$198.6413
Jun ’24CA$145.15
CA$156.60
+7.9%
12.1%CA$192.35CA$119.47CA$180.3413
May ’24CA$146.81
CA$154.52
+5.3%
10.5%CA$179.29CA$119.53CA$178.5013
Apr ’24CA$161.27
CA$168.47
+4.5%
11.4%CA$197.77CA$132.85CA$215.7513
Mar ’24CA$167.46
CA$167.41
-0.03%
11.6%CA$195.80CA$131.52CA$201.1513
Feb ’24CA$153.48
CA$150.28
-2.1%
13.9%CA$174.33CA$104.52CA$174.7613
Jan ’24CA$135.61
CA$147.55
+8.8%
16.0%CA$179.61CA$100.24CA$180.2413
Dec ’23CA$143.64
CA$147.55
+2.7%
16.0%CA$179.61CA$100.24CA$164.2713
Nov ’23CA$126.34
CA$146.77
+16.2%
16.1%CA$179.81CA$99.90CA$155.0813

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y