TFI International 가치 평가
TFII 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TFII 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TFII ( CA$110.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$314.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TFII 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TFII 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TFII 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TFII 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.4x |
| 수익 | US$385.67m |
| 시가총액 | US$6.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TFII 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 18.5x | ||
MTL Mullen Group | 10.6x | 8.5% | CA$1.1b |
AC Air Canada | 2.6x | -19.8% | CA$4.5b |
CNR Canadian National Railway | 19x | 7.6% | CA$84.6b |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings | 41.8x | 30.1% | US$6.3b |
TFII TFI International | 17.4x | 16.4% | CA$9.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: TFII은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TFII 의 PE 비율은 North American Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TFII 은 Price-To-Earnings 17.4 North American Transportation 업계 평균( 21.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TFII 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.4x |
| 공정 PE 비율 | 15.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TFII 17.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$110.48 | CA$138.85 +25.7% | 15.6% | CA$172.68 | CA$99.81 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | CA$110.58 | CA$159.77 +44.5% | 19.0% | CA$194.40 | CA$104.52 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | CA$131.20 | CA$169.82 +29.4% | 12.5% | CA$205.62 | CA$120.96 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | CA$191.54 | CA$218.75 +14.2% | 8.3% | CA$234.98 | CA$169.64 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CA$194.24 | CA$224.67 +15.7% | 8.0% | CA$244.30 | CA$176.39 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CA$213.17 | CA$214.75 +0.7% | 8.4% | CA$237.99 | CA$171.83 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$184.30 | CA$208.91 +13.4% | 8.2% | CA$230.18 | CA$169.83 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$182.61 | CA$216.95 +18.8% | 8.1% | CA$244.14 | CA$179.07 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$199.45 | CA$223.96 +12.3% | 7.9% | CA$250.11 | CA$182.16 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$211.36 | CA$223.96 +6.0% | 7.9% | CA$250.11 | CA$182.16 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$198.64 | CA$210.75 +6.1% | 7.1% | CA$234.76 | CA$180.58 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$180.34 | CA$209.11 +16.0% | 7.1% | CA$233.62 | CA$178.94 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$178.50 | CA$211.43 +18.4% | 7.1% | CA$236.34 | CA$181.03 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$215.75 | CA$212.20 -1.6% | 6.6% | CA$237.77 | CA$189.78 | CA$110.58 | 11 |
| Mar ’25 | CA$201.15 | CA$205.15 +2.0% | 9.3% | CA$237.48 | CA$166.61 | CA$131.20 | 12 |
| Feb ’25 | CA$174.76 | CA$189.36 +8.4% | 9.1% | CA$216.19 | CA$152.18 | CA$191.54 | 13 |
| Jan ’25 | CA$180.24 | CA$173.92 -3.5% | 11.8% | CA$192.96 | CA$130.38 | CA$194.24 | 12 |
| Dec ’24 | CA$164.27 | CA$170.33 +3.7% | 11.6% | CA$197.25 | CA$130.20 | CA$213.17 | 12 |
| Nov ’24 | CA$155.08 | CA$170.33 +9.8% | 11.6% | CA$197.25 | CA$130.20 | CA$184.30 | 12 |
| Oct ’24 | CA$174.44 | CA$176.40 +1.1% | 10.8% | CA$193.84 | CA$133.02 | CA$182.61 | 12 |
| Sep ’24 | CA$186.93 | CA$178.49 -4.5% | 11.1% | CA$203.22 | CA$133.42 | CA$199.45 | 13 |
| Aug ’24 | CA$174.55 | CA$162.80 -6.7% | 15.0% | CA$191.91 | CA$118.03 | CA$211.36 | 13 |
| Jul ’24 | CA$150.93 | CA$152.74 +1.2% | 11.9% | CA$188.26 | CA$116.93 | CA$198.64 | 13 |
| Jun ’24 | CA$145.15 | CA$156.60 +7.9% | 12.1% | CA$192.35 | CA$119.47 | CA$180.34 | 13 |
| May ’24 | CA$146.81 | CA$154.52 +5.3% | 10.5% | CA$179.29 | CA$119.53 | CA$178.50 | 13 |
| Apr ’24 | CA$161.27 | CA$168.47 +4.5% | 11.4% | CA$197.77 | CA$132.85 | CA$215.75 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/28 04:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/25 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TFI International Inc. 30 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Maxim Sytchev | ATB Capital Markets |
| Fadi Chamoun | BMO Capital Markets Equity Research |