TFI International 가치 평가
TFII이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TFII의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TFII ( CA$127.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$305.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TFII 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TFII의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TFII는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TFII의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.6x |
| 이익 | US$368.20m |
| 시가총액 | US$7.57b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TFII의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TFII은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TFII의 PE 비율은 North American Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TFII 은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 North American Transportation 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TFII의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.6x |
| 공정 PE 비율 | 16.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TFII 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$127.19 | CA$145.13 +14.11% | 10.85% | CA$171.90 | CA$116.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | CA$130.12 | CA$140.99 +8.35% | 13.19% | CA$170.17 | CA$105.29 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | CA$117.35 | CA$140.06 +19.35% | 12.62% | CA$169.73 | CA$105.01 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | CA$122.24 | CA$139.01 +13.72% | 13.02% | CA$170.67 | CA$105.13 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | CA$118.49 | CA$140.88 +18.90% | 13.49% | CA$172.37 | CA$99.64 | n/a | 11 |
| May ’26 | CA$110.90 | CA$138.86 +25.21% | 14.69% | CA$171.71 | CA$99.26 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | CA$110.58 | CA$163.29 +47.66% | 17.87% | CA$194.40 | CA$104.52 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | CA$131.20 | CA$174.26 +32.82% | 9.11% | CA$205.62 | CA$153.14 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CA$191.54 | CA$218.75 +14.21% | 8.31% | CA$234.98 | CA$169.64 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CA$194.24 | CA$224.67 +15.67% | 8.04% | CA$244.30 | CA$176.39 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CA$213.17 | CA$214.75 +0.74% | 8.39% | CA$237.99 | CA$171.83 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$184.30 | CA$208.91 +13.35% | 8.24% | CA$230.18 | CA$169.83 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$182.61 | CA$216.95 +18.80% | 8.08% | CA$244.14 | CA$179.07 | CA$123.87 | 10 |
| Sep ’25 | CA$199.45 | CA$223.96 +12.29% | 7.92% | CA$250.11 | CA$182.16 | CA$130.12 | 10 |
| Aug ’25 | CA$211.36 | CA$223.96 +5.96% | 7.92% | CA$250.11 | CA$182.16 | CA$117.35 | 10 |
| Jul ’25 | CA$198.64 | CA$210.75 +6.10% | 7.06% | CA$234.76 | CA$180.58 | CA$122.24 | 11 |
| Jun ’25 | CA$180.34 | CA$209.11 +15.95% | 7.10% | CA$233.62 | CA$178.94 | CA$118.49 | 11 |
| May ’25 | CA$178.50 | CA$211.43 +18.45% | 7.14% | CA$236.34 | CA$181.03 | CA$110.90 | 11 |
| Apr ’25 | CA$215.75 | CA$212.20 -1.65% | 6.58% | CA$237.77 | CA$189.78 | CA$110.58 | 11 |
| Mar ’25 | CA$201.15 | CA$205.15 +1.99% | 9.33% | CA$237.48 | CA$166.61 | CA$131.20 | 12 |
| Feb ’25 | CA$174.76 | CA$189.36 +8.36% | 9.15% | CA$216.19 | CA$152.18 | CA$191.54 | 13 |
| Jan ’25 | CA$180.24 | CA$173.92 -3.51% | 11.85% | CA$192.96 | CA$130.38 | CA$194.24 | 12 |
| Dec ’24 | CA$164.27 | CA$170.33 +3.69% | 11.64% | CA$197.25 | CA$130.20 | CA$213.17 | 12 |
| Nov ’24 | CA$155.08 | CA$170.33 +9.84% | 11.64% | CA$197.25 | CA$130.20 | CA$184.30 | 12 |
| Oct ’24 | CA$174.44 | CA$176.40 +1.13% | 10.82% | CA$193.84 | CA$133.02 | CA$182.61 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 18:31 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
TFI International Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Maxim Sytchev | ATB Capital Markets |
| Fadi Chamoun | BMO Capital Markets Equity Research |