Cargojet Inc.

TSX:CJT 주식 보고서

시가총액: CA$2.0b

Cargojet 가치 평가

CJT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CJT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CJT ( CA$122.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$87.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CJT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CJT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CJT 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CJT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CJT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CJT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.1x
판매CA$929.50m
시가총액CA$1.96b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CJT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CJT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
TTNM Titanium Transportation Group
0.2x5.0%CA$111.8m
WTE Westshore Terminals Investment
3.8x-0.7%CA$1.5b
MTL Mullen Group
0.7x4.5%CA$1.3b
EIF Exchange Income
1x9.4%CA$2.6b
CJT Cargojet
2.1x6.9%CA$2.0b

Price-To-Sales 대 피어: CJT은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CJT 의 PS 비율은 North American Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CJT 2.1x업계 평균 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CJT 은 North American Logistics 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CJT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CJT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CJT 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CJT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$122.56
CA$161.64
+31.9%
11.0%CA$189.00CA$120.00n/a11
Nov ’25CA$138.07
CA$163.36
+18.3%
11.2%CA$189.00CA$120.00n/a11
Oct ’25CA$135.24
CA$162.27
+20.0%
11.3%CA$189.00CA$120.00n/a11
Sep ’25CA$133.77
CA$162.27
+21.3%
11.3%CA$189.00CA$120.00n/a11
Aug ’25CA$125.96
CA$159.91
+27.0%
11.6%CA$189.00CA$120.00n/a11
Jul ’25CA$140.00
CA$156.91
+12.1%
10.7%CA$182.00CA$120.00n/a11
Jun ’25CA$111.04
CA$149.55
+34.7%
12.9%CA$182.00CA$115.00n/a11
May ’25CA$117.08
CA$149.58
+27.8%
12.3%CA$182.00CA$115.00n/a12
Apr ’25CA$112.29
CA$147.58
+31.4%
12.7%CA$184.00CA$115.00n/a12
Mar ’25CA$112.25
CA$147.42
+31.3%
12.7%CA$184.00CA$115.00n/a12
Feb ’25CA$120.11
CA$146.25
+21.8%
12.8%CA$184.00CA$110.00n/a12
Jan ’25CA$119.17
CA$135.50
+13.7%
20.3%CA$187.00CA$100.00n/a12
Dec ’24CA$101.73
CA$134.75
+32.5%
20.1%CA$187.00CA$100.00n/a12
Nov ’24CA$80.25
CA$141.33
+76.1%
17.5%CA$187.00CA$110.00CA$138.0712
Oct ’24CA$90.04
CA$142.75
+58.5%
17.1%CA$187.00CA$110.00CA$135.2412
Sep ’24CA$99.05
CA$144.33
+45.7%
18.3%CA$197.00CA$110.00CA$133.7712
Aug ’24CA$95.57
CA$148.17
+55.0%
19.5%CA$202.00CA$110.00CA$125.9612
Jul ’24CA$96.22
CA$150.83
+56.8%
19.3%CA$202.00CA$110.00CA$140.0012
Jun ’24CA$101.99
CA$151.25
+48.3%
18.9%CA$202.00CA$115.00CA$111.0412
May ’24CA$105.83
CA$156.50
+47.9%
17.9%CA$202.00CA$118.00CA$117.0812
Apr ’24CA$110.09
CA$169.18
+53.7%
19.0%CA$231.00CA$120.00CA$112.2911
Mar ’24CA$120.47
CA$185.91
+54.3%
14.8%CA$247.00CA$140.00CA$112.2511
Feb ’24CA$126.90
CA$187.27
+47.6%
15.4%CA$247.00CA$140.00CA$120.1111
Jan ’24CA$116.35
CA$198.36
+70.5%
16.0%CA$272.00CA$150.00CA$119.1711
Dec ’23CA$137.21
CA$199.36
+45.3%
15.0%CA$272.00CA$158.00CA$101.7311
Nov ’23CA$132.86
CA$199.36
+50.1%
15.0%CA$272.00CA$158.00CA$80.2511

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y