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Gestamp Automoción, S.A.BME:GEST 주식 보고서

시가총액 €1.8b
주가
€3.19
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5.2% 저평가 내재 할인율
1Y19.5%
7D-3.2%
포트폴리오 가치
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Gestamp Automoción, S.A.

BME:GEST 주식 리포트

시가총액: €1.8b

Gestamp Automoción (GEST) 주식 개요

서유럽, 동유럽, 메르코수르, 북미, 아시아의 자동차 산업을 위한 금속 부품을 설계, 개발, 제조하는 Gestamp Automoción, S.A.는 서유럽, 동유럽, 메르코수르, 북미, 아시아의 자동차 산업에 종사하는 기업입니다. 자세히 보기

GEST 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 23.3% 에서 거래

수익은 매년 20.27% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

불안정한 배당 실적


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Gestamp Automoción

Global EV Adoption Will Increase Advanced Material Demand

Key Takeaways Strong positioning in lightweight, safety, and recycling solutions drives order growth and margin gains as EV demand and regulatory pressures intensify. Global expansion, outsourcing trends, and operational improvements support supply chain resilience, earnings growth, and long-term diversification.
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€3.36
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4.22%
Revenue growth p.a.
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Gestamp Automoción

EV Electrification And Lightweighting Will Reshape Global Auto Manufacturing

Key Takeaways Faster margin improvement and turnaround efforts could lead to earnings growth surpassing expectations, aided by stabilized operations and new high-value business wins. Strategic expansion in key regions and focus on lightweight, innovative components position the company for significant, underestimated long-term revenue and margin gains.
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€4.17
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23.6% 저평가 내재 할인율
5.23%
Revenue growth p.a.
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Gestamp Automoción

EV Shift And Trade Woes Will Curb Performance Then Ease

Key Takeaways Slow adaptation to electric vehicle trends and intensifying competition in Asia threaten future market relevance and margin stability. Heavy investments and customer concentration expose the company to greater financial risk and unpredictable earnings amid global market volatility.
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€2.2
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44.8% 고평가 내재 할인율
1.06%
Revenue growth p.a.
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Gestamp Automoción, S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Gestamp Automoción 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€3.19
52주 최고가€3.54
52주 최저가€2.33
베타1.18
1개월 변동-5.80%
3개월 변동0.44%
1년 변동19.55%
3년 변동-0.81%
5년 변동36.50%
IPO 이후 변동-40.45%

최근 뉴스 및 업데이트

Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 01
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Sentiment Still Eluding Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

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Earnings Beat: Gestamp Automoción, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Jul 31
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Jul 24
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Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

May 31
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Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 94% Above Its Share Price

Apr 25
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Not Many Are Piling Into Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Just Yet

Mar 25
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Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
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Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Feb 25
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Asian Expansion And Phoenix Plan Will Improve Future Financial Flexibility

Strong growth in Asia and effective cost control measures may drive future revenue and margin improvements despite Western Europe challenges.

Gestamp Automoción (BME:GEST) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 30
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Jan 07
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Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Price Target To €3.57

Nov 08
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Should You Investigate Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) At €2.52?

Nov 07
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The Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

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Here's Why Gestamp Automoción (BME:GEST) Has Caught The Eye Of Investors

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Calculating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

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Investors Could Be Concerned With Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns On Capital

Jun 14
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주주 수익률

GESTES Auto ComponentsES 시장
7D-3.2%1.8%0.5%
1Y19.5%1.3%25.1%

수익률 대 산업: GEST은 지난 1년 동안 1.3%의 수익을 기록한 Spanish Auto Components 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GEST은 지난 1년 동안 25.1%를 기록한 Spanish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is GEST's price volatile compared to industry and market?
GEST volatility
GEST Average Weekly Movement3.3%
Auto Components Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement3.0%
10% most volatile stocks in ES Market6.5%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

안정적인 주가: GEST는 지난 3개월 동안 Spanish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: GEST의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
199743,897Francisco Penawww.gestamp.com

서유럽, 동유럽, 메르코수르, 북미, 아시아에서 자동차 산업을 위한 금속 부품을 설계, 개발, 제조하는 Gestamp Automoción, S.A.는 자동차 부품의 설계, 개발, 제조에 종사하고 있습니다. 이 회사는 보닛, 루프, 도어, 머드가드 등의 차체 제품, 대형 부품 및 조립 부품, 차량의 눈에 보이는 외관을 만드는 데 사용되는 기타 표면 및 조립 부품, 바닥, 기둥, 레일, 휠 아치를 포함한 구조 및 충돌 관련 부품을 제공합니다. 또한 차량의 차체 하부를 구성하는 섀시 부품 메커니즘을 제공하며, 시스템, 프레임 및 관련 부품에는 전방 및 후방 액슬과 커플링, 컨트롤 암 및 통합 커플링, 힌지, 도어 체크, 전기 시스템 및 동력 시스템 등이 포함됩니다.

Gestamp Automoción, S.A. 기초 지표 요약

Gestamp Automoción의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
GEST 기초 통계
시가총액€1.81b
순이익 (TTM)€157.16m
매출 (TTM)€11.80b
11.5x
주가수익비율(P/E)
0.2x
주가매출비율(P/S)

GEST는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
GEST 손익계산서 (TTM)
매출€11.80b
매출원가€7.26b
총이익€4.54b
기타 비용€4.39b
순이익€157.16m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.28
총이익률38.51%
순이익률1.33%
부채/자본 비율106.4%

GEST의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.1%
현재 배당 수익률
18%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 15:26
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Gestamp Automoción, S.A.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander