Gestamp Automoción, S.A.

BME:GEST 주식 보고서

시가총액: €1.6b

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Gestamp Automoción 가치 평가

GEST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GEST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GEST ( €2.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GEST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GEST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GEST 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA3.9x
PEG 비율0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GEST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GEST 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
CIE CIE Automotive
10.3x9.9%€3.2b
LGT Lingotes Especiales
26.6x28.6%€86.0m
515030 Asahi India Glass
50.7x31.0%₹170.5b
425 Minth Group
7.1x14.7%HK$14.6b
GEST Gestamp Automoción
6.3x18.8%€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: GEST은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GEST 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GEST 은 Price-To-Earnings 6.4 European Auto Components 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GEST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GEST PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.3x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GEST 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GEST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.73
€4.28
+56.9%
20.0%€6.00€3.20n/a12
Jun ’25€2.88
€4.28
+48.7%
20.0%€6.00€3.20n/a12
May ’25€2.82
€4.37
+54.9%
19.2%€6.00€3.20n/a12
Apr ’25€2.98
€4.49
+50.6%
18.4%€6.00€3.20n/a12
Mar ’25€2.96
€4.50
+52.1%
18.6%€6.00€3.20n/a12
Feb ’25€3.10
€4.63
+49.3%
16.7%€6.00€3.40n/a12
Jan ’25€3.51
€4.89
+39.4%
16.1%€6.00€3.50n/a12
Dec ’24€3.54
€4.97
+40.2%
13.1%€6.00€4.00n/a13
Nov ’24€3.50
€5.04
+44.0%
12.4%€6.00€4.00n/a13
Oct ’24€3.95
€5.25
+32.9%
14.1%€6.60€4.00n/a13
Sep ’24€4.17
€5.25
+25.9%
14.1%€6.60€4.00n/a13
Aug ’24€4.39
€5.25
+19.7%
14.1%€6.60€4.00n/a13
Jul ’24€4.31
€5.16
+19.8%
14.1%€6.60€4.00n/a13
Jun ’24€4.07
€5.03
+23.6%
12.4%€6.00€4.00€2.8813
May ’24€3.92
€4.93
+25.6%
10.5%€5.95€4.00€2.8213
Apr ’24€4.17
€4.89
+17.2%
10.3%€5.85€4.00€2.9813
Mar ’24€4.40
€4.84
+9.9%
11.9%€5.85€3.70€2.9613
Feb ’24€4.13
€4.61
+11.7%
13.3%€5.55€3.20€3.1013
Jan ’24€3.61
€4.65
+28.7%
14.5%€5.55€3.20€3.5113
Dec ’23€3.57
€4.72
+32.2%
12.8%€5.55€3.50€3.5413
Nov ’23€3.58
€4.67
+30.6%
13.3%€5.55€3.50€3.5013
Oct ’23€3.06
€4.80
+57.0%
11.6%€5.50€3.50€3.9513
Sep ’23€3.59
€4.80
+33.6%
11.6%€5.50€3.50€4.1713
Aug ’23€3.74
€4.80
+28.5%
11.6%€5.50€3.50€4.3913
Jul ’23€3.27
€4.81
+47.1%
11.8%€5.50€3.50€4.3113
Jun ’23€3.77
€4.78
+26.8%
11.4%€5.50€3.50€4.0713

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y