CIE Automotive India 가치 평가
532756 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532756 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532756 ( ₹465.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹284.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532756 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532756 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532756 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532756 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.6x |
| 수익 | ₹8.18b |
| 시가총액 | ₹176.46b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.4x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532756 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 53.9x | ||
515030 Asahi India Glass | 51.6x | n/a | ₹160.4b |
SUNDRMFAST Sundram Fasteners | 43.5x | 21.7% | ₹238.0b |
532605 JBM Auto | 93.2x | n/a | ₹174.5b |
520056 TVS Holdings | 27.4x | n/a | ₹239.1b |
532756 CIE Automotive India | 21.6x | 12.5% | ₹176.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532756은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
532756 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 5x | -31.3% | US$389.65m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.64k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532756 은 Price-To-Earnings 21.6 Indian Auto Components 업계 평균( 30.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
532756 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.6x |
| 공정 PE 비율 | 27.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532756 은 예상 21.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹465.15 | ₹598.00 +28.6% | 14.9% | ₹713.00 | ₹450.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹501.40 | ₹598.00 +19.3% | 14.9% | ₹713.00 | ₹450.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹569.40 | ₹647.50 +13.7% | 8.9% | ₹713.00 | ₹530.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹583.65 | ₹647.50 +10.9% | 8.9% | ₹713.00 | ₹530.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹589.40 | ₹633.83 +7.5% | 7.8% | ₹675.00 | ₹530.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹586.55 | ₹589.00 +0.4% | 10.1% | ₹657.00 | ₹500.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹532.75 | ₹562.17 +5.5% | 8.0% | ₹646.00 | ₹500.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹490.55 | ₹542.83 +10.7% | 6.8% | ₹577.00 | ₹465.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹472.30 | ₹552.43 +17.0% | 8.1% | ₹625.00 | ₹465.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹441.20 | ₹550.29 +24.7% | 8.9% | ₹625.00 | ₹450.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹480.40 | ₹569.29 +18.5% | 8.7% | ₹629.00 | ₹470.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹496.05 | ₹574.86 +15.9% | 8.7% | ₹629.00 | ₹470.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹484.20 | ₹574.86 +18.7% | 8.7% | ₹629.00 | ₹470.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹454.00 | ₹574.71 +26.6% | 8.7% | ₹629.00 | ₹470.00 | ₹501.40 | 7 |
| Oct ’24 | ₹480.45 | ₹578.29 +20.4% | 8.0% | ₹625.00 | ₹475.00 | ₹569.40 | 7 |
| Sep ’24 | ₹519.30 | ₹578.29 +11.4% | 8.0% | ₹625.00 | ₹475.00 | ₹583.65 | 7 |
| Aug ’24 | ₹500.00 | ₹561.17 +12.2% | 8.7% | ₹609.00 | ₹475.00 | ₹589.40 | 6 |
| Jul ’24 | ₹514.80 | ₹521.60 +1.3% | 9.6% | ₹560.00 | ₹425.00 | ₹586.55 | 5 |
| Jun ’24 | ₹461.40 | ₹521.60 +13.0% | 9.6% | ₹560.00 | ₹425.00 | ₹532.75 | 5 |
| May ’24 | ₹398.35 | ₹475.80 +19.4% | 7.1% | ₹520.00 | ₹425.00 | ₹490.55 | 5 |
| Apr ’24 | ₹350.60 | ₹409.20 +16.7% | 17.6% | ₹466.00 | ₹270.00 | ₹472.30 | 5 |
| Mar ’24 | ₹426.25 | ₹409.20 -4.0% | 17.6% | ₹466.00 | ₹270.00 | ₹441.20 | 5 |
| Feb ’24 | ₹396.90 | ₹371.29 -6.5% | 17.7% | ₹466.00 | ₹270.00 | ₹480.40 | 7 |
| Jan ’24 | ₹343.85 | ₹348.14 +1.2% | 13.5% | ₹410.00 | ₹270.00 | ₹496.05 | 7 |
| Dec ’23 | ₹287.40 | ₹343.86 +19.6% | 12.3% | ₹390.00 | ₹270.00 | ₹484.20 | 7 |
| Nov ’23 | ₹305.65 | ₹343.86 +12.5% | 12.3% | ₹390.00 | ₹270.00 | ₹454.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Subros
₹40.2b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹617.35
7D
2.2%
1Y
43.7%
Federal-Mogul Goetze (India)
₹22.0b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹396.10
7D
1.9%
1Y
9.2%
Rane Holdings
₹26.0b
Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.
505800
₹1,822.10
7D
3.8%
1Y
44.7%