Sundram Fasteners Limited

NSEI:SUNDRMFAST 주식 보고서

시가총액: ₹205.7b

Sundram Fasteners 가치 평가

SUNDRMFAST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUNDRMFAST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹337.47
Fair Value
190.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: SUNDRMFAST ( ₹979.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹337.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUNDRMFAST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUNDRMFAST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUNDRMFAST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUNDRMFAST 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUNDRMFAST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUNDRMFAST 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.2x
수익₹5.39b
시가총액₹205.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUNDRMFAST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUNDRMFAST 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.2x
520056 TVS Holdings
19.6xn/a₹222.8b
515030 Asahi India Glass
48.9x30.85%₹181.5b
532756 CIE Automotive India
21.5x9.19%₹170.9b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
54.9x18.83%₹252.7b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
38.2x12.09%₹205.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SUNDRMFAST은 Price-To-Earnings 비율(38.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUNDRMFAST 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SUNDRMFAST 38.2x업계 평균 31.8xNo. of Companies21PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUNDRMFAST 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 31.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUNDRMFAST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUNDRMFAST PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.2x
공정 PE 비율25.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUNDRMFAST 38.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUNDRMFAST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹979.10
₹1,231.75
+25.80%
18.66%₹1,576.00₹930.00n/a4
Jun ’26₹1,026.50
₹1,231.75
+20.00%
18.66%₹1,576.00₹930.00n/a4
May ’26₹917.10
₹1,262.33
+37.64%
19.35%₹1,576.00₹980.00n/a3
Apr ’26₹903.85
₹1,262.33
+39.66%
19.35%₹1,576.00₹980.00n/a3
Mar ’26₹933.90
₹1,285.67
+37.67%
16.97%₹1,576.00₹1,050.00n/a3
Feb ’26₹1,049.55
₹1,285.67
+22.50%
16.97%₹1,576.00₹1,050.00n/a3
Jan ’26₹1,045.40
₹1,479.33
+41.51%
4.93%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Dec ’25₹1,152.15
₹1,479.33
+28.40%
4.93%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Nov ’25₹1,341.95
₹1,479.33
+10.24%
4.93%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Oct ’25₹1,401.90
₹1,479.33
+5.52%
4.93%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Sep ’25₹1,352.75
₹1,479.33
+9.36%
4.93%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Aug ’25₹1,398.35
₹1,424.00
+1.83%
3.68%₹1,462.00₹1,350.00n/a3
Jul ’25₹1,357.20
₹1,424.00
+4.92%
3.68%₹1,462.00₹1,350.00n/a3
Jun ’25₹1,191.35
₹1,370.67
+15.05%
9.32%₹1,462.00₹1,190.00₹1,026.503
May ’25₹1,116.95
₹1,390.67
+24.51%
7.15%₹1,462.00₹1,250.00₹917.103
Apr ’25₹1,091.80
₹1,390.67
+27.37%
7.15%₹1,462.00₹1,250.00₹903.853
Mar ’25₹1,097.05
₹1,390.67
+26.76%
7.15%₹1,462.00₹1,250.00₹933.903
Feb ’25₹1,229.85
₹1,439.00
+17.01%
2.16%₹1,462.00₹1,395.00₹1,049.553
Jan ’25₹1,246.80
₹1,439.00
+15.42%
2.16%₹1,462.00₹1,395.00₹1,045.403
Dec ’24₹1,234.05
₹1,351.00
+9.48%
11.46%₹1,462.00₹1,087.00₹1,152.154
Nov ’24₹1,277.25
₹1,302.00
+1.94%
9.64%₹1,402.00₹1,087.00₹1,341.954
Oct ’24₹1,260.20
₹1,270.75
+0.84%
9.47%₹1,402.00₹1,087.00₹1,401.904
Sep ’24₹1,274.20
₹1,270.75
-0.27%
9.47%₹1,402.00₹1,087.00₹1,352.754
Aug ’24₹1,254.45
₹1,172.25
-6.55%
4.82%₹1,244.00₹1,087.00₹1,398.354
Jul ’24₹1,216.95
₹1,148.33
-5.64%
3.86%₹1,190.00₹1,087.00₹1,357.203
Jun ’24₹1,135.75
₹1,148.33
+1.11%
3.86%₹1,190.00₹1,087.00₹1,191.353
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹1.23k
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/16 22:05
장 마감 주가2025/06/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sundram Fasteners Limited 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Abhishek BanerjeeAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.