Sundram Fasteners 가치 평가
SUNDRMFAST이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SUNDRMFAST의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SUNDRMFAST ( ₹1000.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹370.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SUNDRMFAST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SUNDRMFAST의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SUNDRMFAST는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SUNDRMFAST의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.5x |
| 이익 | ₹5.46b |
| 시가총액 | ₹210.32b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 23.4x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SUNDRMFAST의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 53x | ||
515030 Asahi India Glass | 65.5x | 38.37% | ₹228.9b |
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India | 52.3x | 19.32% | ₹252.9b |
520056 TVS Holdings | 21.1x | n/a | ₹267.9b |
505714 Gabriel India | 73.1x | 20.56% | ₹182.3b |
SUNDRMFAST Sundram Fasteners | 38.5x | 13.42% | ₹210.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: SUNDRMFAST은 Price-To-Earnings 비율(38.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SUNDRMFAST의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SUNDRMFAST 은 Indian Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(33.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SUNDRMFAST의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.5x |
| 공정 PE 비율 | 28.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUNDRMFAST 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,000.90 | ₹1,226.75 +22.56% | 17.70% | ₹1,576.00 | ₹980.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹1,010.40 | ₹1,226.75 +21.41% | 17.70% | ₹1,576.00 | ₹980.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹1,018.70 | ₹1,226.75 +20.42% | 17.70% | ₹1,576.00 | ₹980.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹978.50 | ₹1,231.75 +25.88% | 18.66% | ₹1,576.00 | ₹930.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₹1,043.90 | ₹1,231.75 +18.00% | 18.66% | ₹1,576.00 | ₹930.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₹1,026.50 | ₹1,231.75 +20.00% | 18.66% | ₹1,576.00 | ₹930.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹917.10 | ₹1,262.33 +37.64% | 19.35% | ₹1,576.00 | ₹980.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹903.85 | ₹1,262.33 +39.66% | 19.35% | ₹1,576.00 | ₹980.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹933.90 | ₹1,285.67 +37.67% | 16.97% | ₹1,576.00 | ₹1,050.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹1,049.55 | ₹1,285.67 +22.50% | 16.97% | ₹1,576.00 | ₹1,050.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹1,045.40 | ₹1,479.33 +41.51% | 4.93% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,152.15 | ₹1,479.33 +28.40% | 4.93% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,341.95 | ₹1,479.33 +10.24% | 4.93% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,401.90 | ₹1,479.33 +5.52% | 4.93% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | ₹1,010.40 | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,352.75 | ₹1,479.33 +9.36% | 4.93% | ₹1,576.00 | ₹1,400.00 | ₹1,018.70 | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,398.35 | ₹1,424.00 +1.83% | 3.68% | ₹1,462.00 | ₹1,350.00 | ₹978.50 | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,357.20 | ₹1,424.00 +4.92% | 3.68% | ₹1,462.00 | ₹1,350.00 | ₹1,043.90 | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,191.35 | ₹1,370.67 +15.05% | 9.32% | ₹1,462.00 | ₹1,190.00 | ₹1,026.50 | 3 |
| May ’25 | ₹1,116.95 | ₹1,390.67 +24.51% | 7.15% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | ₹917.10 | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,091.80 | ₹1,390.67 +27.37% | 7.15% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | ₹903.85 | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,097.05 | ₹1,390.67 +26.76% | 7.15% | ₹1,462.00 | ₹1,250.00 | ₹933.90 | 3 |
| Feb ’25 | ₹1,229.85 | ₹1,439.00 +17.01% | 2.16% | ₹1,462.00 | ₹1,395.00 | ₹1,049.55 | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,246.80 | ₹1,439.00 +15.42% | 2.16% | ₹1,462.00 | ₹1,395.00 | ₹1,045.40 | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,234.05 | ₹1,351.00 +9.48% | 11.46% | ₹1,462.00 | ₹1,087.00 | ₹1,152.15 | 4 |
| Nov ’24 | ₹1,277.25 | ₹1,302.00 +1.94% | 9.64% | ₹1,402.00 | ₹1,087.00 | ₹1,341.95 | 4 |
| Oct ’24 | ₹1,260.20 | ₹1,270.75 +0.84% | 9.47% | ₹1,402.00 | ₹1,087.00 | ₹1,401.90 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 10:19 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
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| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sundram Fasteners Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Abhishek Banerjee | Asian Markets Securities Private Limited |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Annamalai Jayaraj | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |