Sundram Fasteners Limited

NSEI:SUNDRMFAST 주식 보고서

시가총액: ₹249.7b

Sundram Fasteners 가치 평가

SUNDRMFAST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUNDRMFAST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUNDRMFAST ( ₹1164.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹332.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUNDRMFAST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUNDRMFAST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUNDRMFAST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUNDRMFAST 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUNDRMFAST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUNDRMFAST 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.8x
수익₹5.47b
시가총액₹249.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUNDRMFAST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUNDRMFAST 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.1x
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
40.9x18.9%₹269.4b
520056 TVS Holdings
26.5xn/a₹227.9b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
67.5x21.4%₹278.2b
532756 CIE Automotive India
21.5x12.5%₹178.9b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
44.8x21.7%₹249.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SUNDRMFAST은 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUNDRMFAST 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.55m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.19k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SUNDRMFAST 44.8x업계 평균 30.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUNDRMFAST 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 30.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUNDRMFAST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUNDRMFAST PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.8x
공정 PE 비율34.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUNDRMFAST 44.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUNDRMFAST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,164.20
₹1,479.33
+27.1%
4.9%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Nov ’25₹1,341.95
₹1,479.33
+10.2%
4.9%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Oct ’25₹1,401.90
₹1,479.33
+5.5%
4.9%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Sep ’25₹1,352.75
₹1,479.33
+9.4%
4.9%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Aug ’25₹1,398.35
₹1,424.00
+1.8%
3.7%₹1,462.00₹1,350.00n/a3
Jul ’25₹1,357.20
₹1,424.00
+4.9%
3.7%₹1,462.00₹1,350.00n/a3
Jun ’25₹1,191.35
₹1,370.67
+15.1%
9.3%₹1,462.00₹1,190.00n/a3
May ’25₹1,116.95
₹1,390.67
+24.5%
7.2%₹1,462.00₹1,250.00n/a3
Apr ’25₹1,091.80
₹1,390.67
+27.4%
7.2%₹1,462.00₹1,250.00n/a3
Mar ’25₹1,097.05
₹1,390.67
+26.8%
7.2%₹1,462.00₹1,250.00n/a3
Feb ’25₹1,229.85
₹1,439.00
+17.0%
2.2%₹1,462.00₹1,395.00n/a3
Jan ’25₹1,246.80
₹1,439.00
+15.4%
2.2%₹1,462.00₹1,395.00n/a3
Dec ’24₹1,234.05
₹1,351.00
+9.5%
11.5%₹1,462.00₹1,087.00n/a4
Nov ’24₹1,277.25
₹1,302.00
+1.9%
9.6%₹1,402.00₹1,087.00₹1,341.954
Oct ’24₹1,260.20
₹1,270.75
+0.8%
9.5%₹1,402.00₹1,087.00₹1,401.904
Sep ’24₹1,274.20
₹1,270.75
-0.3%
9.5%₹1,402.00₹1,087.00₹1,352.754
Aug ’24₹1,254.45
₹1,172.25
-6.6%
4.8%₹1,244.00₹1,087.00₹1,398.354
Jul ’24₹1,216.95
₹1,148.33
-5.6%
3.9%₹1,190.00₹1,087.00₹1,357.203
Jun ’24₹1,135.75
₹1,148.33
+1.1%
3.9%₹1,190.00₹1,087.00₹1,191.353
May ’24₹1,046.10
₹1,104.33
+5.6%
1.2%₹1,122.00₹1,091.00₹1,116.953
Apr ’24₹978.00
₹1,104.33
+12.9%
1.2%₹1,122.00₹1,091.00₹1,091.803
Mar ’24₹988.60
₹1,085.75
+9.8%
3.1%₹1,122.00₹1,030.00₹1,097.054
Feb ’24₹980.55
₹1,065.50
+8.7%
2.3%₹1,091.00₹1,030.00₹1,229.854
Jan ’24₹971.70
₹1,057.75
+8.9%
1.9%₹1,086.00₹1,030.00₹1,246.804
Dec ’23₹914.50
₹1,057.75
+15.7%
1.9%₹1,086.00₹1,030.00₹1,234.054
Nov ’23₹951.05
₹998.00
+4.9%
2.7%₹1,030.00₹955.00₹1,277.254

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Shivam Autotech

₹4.3b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹35.80

7D

-8.1%

1Y

16.4%

CIE Automotive India

₹178.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹471.70

7D

-0.7%

1Y

-5.8%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹388.60

7D

-4.4%

1Y

8.9%