Apple 가치 평가
APC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 APC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: APC ( €242.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €255.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: APC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
APC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: APC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| APC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41x |
| 수익 | US$93.74b |
| 시가총액 | US$3.85t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.3x |
| PEG 비율 | 4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 APC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: APC은 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
APC 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: APC 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 16 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
APC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41x |
| 공정 PE 비율 | 23.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: APC 41 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €242.30 | €236.01 -2.6% | 11.2% | €287.52 | €176.35 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | €224.10 | €232.23 +3.6% | 10.8% | €284.97 | €174.78 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | €205.15 | €223.28 +8.8% | 12.2% | €276.84 | €169.80 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | €203.75 | €214.74 +5.4% | 12.9% | €268.41 | €165.52 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | €206.45 | €211.98 +2.7% | 13.8% | €269.91 | €161.95 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | €204.55 | €208.96 +2.2% | 14.4% | €277.17 | €157.06 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | €200.60 | €197.15 -1.7% | 14.1% | €256.71 | €116.69 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | €175.46 | €188.23 +7.3% | 12.2% | €253.50 | €115.23 | n/a | 42 |
| May ’25 | €162.76 | €185.58 +14.0% | 12.1% | €233.18 | €116.59 | n/a | 44 |
| Apr ’25 | €158.56 | €186.37 +17.5% | 12.3% | €232.75 | €116.38 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | €164.46 | €185.44 +12.8% | 12.2% | €231.05 | €115.53 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | €171.24 | €184.31 +7.6% | 12.6% | €230.83 | €115.41 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | €175.22 | €180.85 +3.2% | 12.8% | €227.00 | €105.33 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | €175.56 | €180.53 +2.8% | 12.2% | €220.51 | €106.58 | €224.10 | 44 |
| Nov ’24 | €163.26 | €186.38 +14.2% | 12.1% | €226.78 | €109.61 | €205.15 | 44 |
| Oct ’24 | €162.58 | €186.56 +14.7% | 11.9% | €224.74 | €117.05 | €203.75 | 44 |
| Sep ’24 | €174.96 | €184.14 +5.2% | 11.2% | €220.92 | €137.15 | €206.45 | 43 |
| Aug ’24 | €178.78 | €177.65 -0.6% | 13.9% | €218.52 | €105.62 | €204.55 | 43 |
| Jul ’24 | €176.18 | €170.91 -3.0% | 12.0% | €219.94 | €106.30 | €200.60 | 42 |
| Jun ’24 | €166.92 | €166.52 -0.2% | 11.5% | €195.17 | €107.81 | €175.46 | 41 |
| May ’24 | €152.64 | €155.74 +2.0% | 12.7% | €191.42 | €105.73 | €162.76 | 42 |
| Apr ’24 | €150.04 | €156.80 +4.5% | 12.3% | €194.57 | €107.47 | €158.56 | 42 |
| Mar ’24 | €136.74 | €156.72 +14.6% | 11.9% | €195.51 | €108.00 | €164.46 | 42 |
| Feb ’24 | €130.92 | €154.69 +18.2% | 12.4% | €193.26 | €108.60 | €171.24 | 42 |
| Jan ’24 | €120.16 | €162.42 +35.2% | 12.1% | €197.99 | €111.25 | €175.22 | 42 |
| Dec ’23 | €140.84 | €173.06 +22.9% | 11.3% | €208.47 | €121.11 | €175.56 | 41 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 16:19 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2024/09/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Apple Inc. 98 애널리스트 중 39 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Per Anders Lindberg | ABG Sundal Collier |
| Mark Rosen | Accountability Research Corporation |
| Edward Zabitsky | ACI Research |