Xiaomi Corporation

SEHK:1810 주식 리포트

시가총액: HK$1.4t

Xiaomi 가치 평가

1810이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1810의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

HK$38.73
Fair Value
39.0% 고평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1810 ( HK$53.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$38.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1810 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1810의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1810는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1810의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1810의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1810의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율34.5x
이익CN¥37.21b
시가총액CN¥1.28t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1810의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1810의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.4x
992 Lenovo Group
11.1x9.31%HK$142.8b
3396 Legend Holdings
42.7x79.58%HK$25.5b
1263 PC Partner Group
7.6xn/aHK$2.4b
DELL Dell Technologies
20.2x12.46%US$94.3b
1810 Xiaomi
34.5x18.61%HK$1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: 1810은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1810의 PE 비율은 Asian Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1810 34.5x업계 평균 24.0xNo. of Companies25PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1810 은 Hong Kong Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(17.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1810의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1810 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.5x
공정 PE 비율26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1810 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1810에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재HK$53.85
HK$65.98
+22.53%
14.50%HK$80.17HK$36.14n/a32
Sep ’26HK$54.00
HK$66.20
+22.59%
14.26%HK$80.30HK$36.14n/a32
Aug ’26HK$53.40
HK$66.74
+24.98%
16.24%HK$80.01HK$33.98n/a32
Jul ’26HK$59.95
HK$65.74
+9.66%
19.04%HK$80.40HK$34.21n/a33
Jun ’26HK$50.95
HK$63.40
+24.43%
22.16%HK$79.86HK$27.18n/a32
May ’26HK$49.95
HK$59.38
+18.87%
26.15%HK$80.47HK$22.97n/a33
Apr ’26HK$46.50
HK$58.11
+24.98%
29.09%HK$80.00HK$22.64n/a33
Mar ’26HK$51.85
HK$44.62
-13.94%
30.58%HK$69.98HK$22.47n/a32
Feb ’26HK$38.30
HK$33.26
-13.16%
17.80%HK$43.40HK$21.12n/a33
Jan ’26HK$34.50
HK$31.81
-7.80%
16.94%HK$43.00HK$18.81n/a33
Dec ’25HK$27.75
HK$31.16
+12.29%
17.92%HK$36.04HK$18.16n/a30
Nov ’25HK$27.30
HK$24.91
-8.74%
16.38%HK$34.55HK$17.01n/a30
Oct ’25HK$22.50
HK$23.84
+5.94%
14.03%HK$30.90HK$15.16HK$54.0030
Sep ’25HK$19.50
HK$23.42
+20.08%
14.60%HK$31.14HK$15.35HK$54.0030
Aug ’25HK$16.68
HK$22.12
+32.62%
15.50%HK$30.36HK$15.03HK$53.4029
Jul ’25HK$16.48
HK$21.87
+32.72%
17.06%HK$30.36HK$13.90HK$59.9528
Jun ’25HK$17.48
HK$21.85
+24.99%
17.02%HK$30.36HK$13.97HK$50.9529
May ’25HK$17.32
HK$19.66
+13.50%
17.76%HK$31.24HK$13.98HK$49.9528
Apr ’25HK$14.94
HK$18.36
+22.92%
19.15%HK$27.70HK$10.60HK$46.5029
Mar ’25HK$13.32
HK$18.09
+35.80%
20.70%HK$27.18HK$10.66HK$51.8527
Feb ’25HK$12.38
HK$18.67
+50.78%
17.68%HK$24.94HK$10.67HK$38.3027
Jan ’25HK$15.60
HK$18.52
+18.74%
18.18%HK$24.90HK$10.78HK$34.5029
Dec ’24HK$15.16
HK$18.29
+20.65%
18.81%HK$24.94HK$10.73HK$27.7529
Nov ’24HK$14.22
HK$15.06
+5.92%
19.04%HK$20.20HK$7.62HK$27.3028
Oct ’24HK$12.34
HK$14.56
+18.00%
18.12%HK$19.89HK$7.64HK$22.5028
HK$65.98
Fair Value
18.4% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 10:45
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Xiaomi Corporation는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 42명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Zixiao YangArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Robert ChengBofA Global Research