TOWA Corporation

DB:TWA 주식 보고서

시가총액: €692.9m

TOWA 가치 평가

TWA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TWA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TWA ( €9.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TWA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TWA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TWA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TWA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TWA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.4x
수익JP¥8.31b
시가총액JP¥111.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TWA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TWA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
SMHN SÜSS MicroTec
23.3x-3.4%€1.0b
S92 SMA Solar Technology
6.2x30.8%€492.4m
WAF Siltronic
15.6x-22.8%€1.5b
AIXA AIXTRON
15.1x3.5%€1.7b
TWA TOWA
13.4x19.1%€111.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TWA은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TWA 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TWA 13.4x업계 평균 18.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TWA 은 Price-To-Earnings 13.4 German Semiconductor 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TWA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TWA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.4x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TWA 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TWA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.30
€18.23
+96.1%
23.5%€27.20€14.22n/a6
Dec ’25€9.70
€18.23
+88.0%
23.5%€27.20€14.22n/a6
Nov ’25€11.30
€22.26
+97.0%
20.2%€27.08€14.16n/a6
Oct ’25€13.50
€24.00
+77.8%
21.6%€29.39€14.49n/a6
Sep ’25€15.07
€27.44
+82.1%
4.9%€28.88€25.17n/a6
Aug ’25€16.13
€26.10
+61.8%
5.4%€27.86€23.44n/a6
Jul ’25€20.67
€27.37
+32.5%
8.4%€31.47€24.00n/a6
Jun ’25€24.00
€24.41
+1.7%
16.5%€31.32€18.79n/a6
May ’25€18.17
€20.28
+11.7%
13.1%€24.34€17.44n/a5
Apr ’25€19.83
€19.03
-4.0%
9.8%€22.46€17.56n/a5
Mar ’25€21.00
€19.03
-9.4%
9.8%€22.46€17.56n/a5
Feb ’25€16.00
€16.48
+3.0%
14.2%€17.85€11.83n/a5
Jan ’25€15.67
€16.44
+5.0%
15.5%€18.49€12.25n/a4
Dec ’24€15.33
€14.61
-4.7%
17.0%€17.60€11.67€9.705
Nov ’24€10.13
€10.25
+1.2%
12.1%€12.12€8.51€11.305
Oct ’24€8.53
€9.00
+5.5%
12.2%€10.59€7.63€13.504
Sep ’24€7.60
€7.50
-1.3%
10.1%€8.45€6.34€15.074
Aug ’24€5.60
€7.13
+27.2%
8.3%€7.71€6.43€16.134
Jul ’24€5.27
€6.74
+28.0%
1.6%€6.89€6.67€20.673
Jun ’24€5.33
€6.74
+26.4%
1.6%€6.89€6.67€24.003
May ’24€4.43
€7.03
+58.6%
15.2%€8.53€6.16€18.173
Apr ’24€4.67
€7.03
+50.6%
15.2%€8.53€6.16€19.833
Mar ’24€4.47
€7.46
+66.9%
14.3%€8.52€6.39€21.002
Feb ’24€4.43
€7.57
+70.7%
18.2%€8.95€6.19€16.002
Jan ’24€3.90
€7.57
+94.1%
18.2%€8.95€6.19€15.672
Dec ’23€4.70
€7.57
+61.1%
18.2%€8.95€6.19€15.332

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 09:10
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TOWA Corporation 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryohei TakahashiBofA Global Research
Daisuke TanimotoCredit Suisse
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.