PVA TePla AG

DB:TPE 주식 보고서

시가총액: €258.0m

PVA TePla 가치 평가

TPE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TPE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TPE ( €12.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TPE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TPE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TPE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TPE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TPE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TPE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익€25.48m
시가총액€257.95m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TPE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TPE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.7x
S92 SMA Solar Technology
2.5x-20.9%€416.4m
SMHN SÜSS MicroTec
22.8x-3.4%€978.7m
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
CTNK centrotherm international
3.9xn/a€67.7m
TPE PVA TePla
10.1x4.3%€258.0m

Price-To-Earnings 대 피어: TPE은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TPE 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TPE 10.1x업계 평균 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TPE 은 Price-To-Earnings 10.1 German Semiconductor 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TPE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TPE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율11.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TPE 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TPE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.15
€22.14
+82.2%
30.6%€35.26€10.20n/a12
Nov ’25€11.64
€22.93
+97.0%
31.4%€35.26€10.20n/a12
Oct ’25€13.36
€24.06
+80.1%
27.7%€35.26€10.20n/a12
Sep ’25€15.04
€25.31
+68.3%
21.4%€35.26€17.00n/a11
Aug ’25€14.47
€27.41
+89.4%
20.9%€35.26€18.00n/a11
Jul ’25€15.30
€28.59
+86.8%
16.5%€35.26€19.00n/a11
Jun ’25€18.46
€28.59
+54.9%
16.5%€35.26€19.00n/a11
May ’25€18.65
€28.77
+54.3%
15.9%€35.00€19.00n/a10
Apr ’25€18.89
€28.67
+51.8%
16.3%€35.00€19.00n/a10
Mar ’25€22.62
€27.70
+22.5%
20.5%€35.00€18.52n/a10
Feb ’25€20.92
€26.95
+28.8%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Jan ’25€20.38
€26.95
+32.2%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Dec ’24€19.50
€26.55
+36.2%
20.8%€34.00€18.52n/a10
Nov ’24€14.25
€27.20
+90.9%
19.5%€34.00€18.49€11.6410
Oct ’24€15.26
€28.17
+84.6%
16.6%€34.00€21.00€13.369
Sep ’24€17.88
€28.17
+57.5%
16.6%€34.00€21.00€15.049
Aug ’24€21.10
€28.06
+33.0%
17.3%€34.00€20.00€14.479
Jul ’24€18.81
€29.72
+58.0%
20.0%€40.00€20.00€15.309
Jun ’24€18.98
€29.72
+56.6%
20.0%€40.00€20.00€18.469
May ’24€19.13
€29.83
+56.0%
20.1%€40.00€20.00€18.659
Apr ’24€21.68
€29.50
+36.1%
21.4%€40.00€18.00€18.899
Mar ’24€25.94
€30.10
+16.0%
27.3%€46.00€18.00€22.6210
Feb ’24€22.20
€28.75
+29.5%
28.2%€46.00€18.00€20.9210
Jan ’24€18.77
€27.25
+45.2%
32.0%€46.00€15.00€20.3810
Dec ’23€19.26
€26.15
+35.8%
36.3%€46.00€15.00€19.5010
Nov ’23€17.48
€28.26
+61.7%
34.4%€46.00€15.00€14.2510

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.43

7D

-7.5%

1Y

6.9%

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

ZJS1

US$19.90

7D

-8.1%

1Y

-35.7%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

4.3%

1Y

n/a