SMA Solar Technology 가치 평가
S92 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 S92 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S92 ( €13.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S92 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
S92 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: S92 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| S92 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.9x |
| 수익 | €79.98m |
| 시가총액 | €474.00m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.3x |
| PEG 비율 | 0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 S92 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: S92은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
S92 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: S92 은 Price-To-Earnings 5.9 German Semiconductor 업계 평균( 12.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
S92 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: S92 은 예상 5.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.80 | €14.83 +7.5% | 11.3% | €17.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.67 | €20.00 +27.6% | 4.1% | €21.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.57 | €22.33 +20.3% | 15.7% | €30.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €21.00 | €30.83 +46.8% | 14.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.70 | €33.17 +34.3% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.72 | €33.17 +24.1% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €48.82 | €58.33 +19.5% | 14.4% | €70.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.24 | €63.00 +27.9% | 15.4% | €76.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €53.85 | €66.33 +23.2% | 10.0% | €76.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €58.95 | €66.50 +12.8% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €47.44 | €66.50 +40.2% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €60.05 | €66.50 +10.7% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €57.30 | €66.50 +16.1% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €54.80 | €84.83 +54.8% | 20.5% | €115.00 | €67.00 | €15.67 | 6 |
| Oct ’24 | €61.85 | €91.67 +48.2% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €18.57 | 6 |
| Sep ’24 | €73.45 | €91.67 +24.8% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €21.00 | 6 |
| Aug ’24 | €87.75 | €107.40 +22.4% | 5.7% | €115.00 | €97.00 | €24.70 | 5 |
| Jul ’24 | €111.00 | €112.40 +1.3% | 8.6% | €125.00 | €97.00 | €26.72 | 5 |
| Jun ’24 | €102.10 | €107.40 +5.2% | 11.7% | €125.00 | €94.00 | €48.82 | 5 |
| May ’24 | €97.80 | €95.60 -2.2% | 14.2% | €120.00 | €83.00 | €49.24 | 5 |
| Apr ’24 | €97.75 | €83.60 -14.5% | 15.8% | €100.00 | €60.00 | €53.85 | 5 |
| Mar ’24 | €76.85 | €62.00 -19.3% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €58.95 | 5 |
| Feb ’24 | €78.70 | €62.00 -21.2% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €47.44 | 5 |
| Jan ’24 | €67.45 | €56.00 -17.0% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €60.05 | 5 |
| Dec ’23 | €64.65 | €56.00 -13.4% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €57.30 | 5 |
| Nov ’23 | €50.55 | €49.40 -2.3% | 9.2% | €56.00 | €43.00 | €54.80 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
ACM Research
US$1.1b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$16.14
7D
-11.4%
1Y
7.3%
PVA TePla
€274.5m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.70
7D
17.9%
1Y
-34.0%
Renesas Electronics
JP¥3.5t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.05
7D
0%
1Y
n/a