Sumco 가치 평가
S3X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 S3X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S3X ( €6.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S3X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
S3X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: S3X 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| S3X 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19x |
| 수익 | JP¥21.21b |
| 시가총액 | JP¥402.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 S3X 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: S3X은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
S3X 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: S3X 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
S3X 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19x |
| 공정 PE 비율 | 21x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: S3X 은 예상 19 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.94 | €11.96 +72.3% | 29.2% | €20.01 | €7.95 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €7.47 | €12.46 +66.8% | 27.4% | €20.65 | €8.71 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.64 | €13.36 +54.7% | 22.9% | €20.13 | €8.62 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €9.78 | €13.94 +42.6% | 23.5% | €20.43 | €8.75 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.26 | €14.25 +38.8% | 21.2% | €20.24 | €10.21 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.40 | €16.57 +15.1% | 13.4% | €19.73 | €11.71 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €13.36 | €16.03 +20.0% | 14.6% | €19.41 | €11.52 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.70 | €15.90 +16.1% | 14.8% | €19.28 | €11.44 | n/a | 17 |
| May ’25 | €13.92 | €15.88 +14.1% | 14.3% | €19.28 | €11.78 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.45 | €15.62 +8.1% | 14.4% | €18.88 | €11.82 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €14.65 | €15.27 +4.2% | 13.6% | €18.44 | €11.92 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €13.87 | €15.19 +9.5% | 12.5% | €18.87 | €12.20 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €13.36 | €14.96 +12.0% | 11.6% | €18.09 | €11.76 | €7.30 | 16 |
| Dec ’24 | €13.29 | €14.16 +6.6% | 11.3% | €17.62 | €11.46 | €7.47 | 18 |
| Nov ’24 | €12.36 | €13.85 +12.1% | 11.4% | €17.55 | €10.91 | €8.64 | 18 |
| Oct ’24 | €12.15 | €14.09 +16.0% | 11.4% | €17.76 | €11.10 | €9.78 | 18 |
| Sep ’24 | €12.25 | €13.97 +14.0% | 11.2% | €17.53 | €10.96 | €10.26 | 18 |
| Aug ’24 | €12.99 | €14.37 +10.6% | 10.9% | €18.00 | €11.25 | €14.40 | 18 |
| Jul ’24 | €12.78 | €14.49 +13.4% | 20.0% | €25.34 | €11.09 | €13.36 | 18 |
| Jun ’24 | €13.38 | €15.43 +15.3% | 21.4% | €26.86 | €11.42 | €13.70 | 17 |
| May ’24 | €12.25 | €15.70 +28.2% | 22.3% | €27.09 | €11.51 | €13.92 | 17 |
| Apr ’24 | €13.47 | €16.13 +19.8% | 22.3% | €27.77 | €11.80 | €14.45 | 17 |
| Mar ’24 | €13.05 | €16.31 +24.9% | 22.7% | €27.55 | €11.71 | €14.65 | 16 |
| Feb ’24 | €13.72 | €17.64 +28.6% | 22.7% | €28.26 | €12.72 | €13.87 | 16 |
| Jan ’24 | €12.36 | €18.34 +48.3% | 25.4% | €28.35 | €13.47 | €13.36 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 18:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sumco Corporation 32 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Yoshitsugu Yamamoto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |