Onto Innovation 가치 평가
NNM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NNM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NNM ( €195 )는 당사 추정치인 공정 가치( €307.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NNM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NNM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NNM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NNM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45.8x |
| 수익 | US$201.67m |
| 시가총액 | US$10.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 35.6x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NNM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NNM은 Price-To-Earnings 비율(45.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NNM 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NNM 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NNM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45.8x |
| 공정 PE 비율 | 27.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NNM 45.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €195.00 | €243.52 +24.9% | 7.5% | €271.10 | €213.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €202.00 | €239.80 +18.7% | 7.5% | €266.95 | €209.75 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €164.00 | €235.43 +43.6% | 6.7% | €258.38 | €212.24 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €152.00 | €235.43 +54.9% | 6.7% | €258.38 | €212.24 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €181.00 | €235.43 +30.1% | 6.7% | €258.38 | €212.24 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €186.00 | €237.53 +27.7% | 7.0% | €260.59 | €207.78 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €188.00 | €235.64 +25.3% | 7.3% | €260.22 | €207.48 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €167.00 | €236.85 +41.8% | 6.9% | €258.89 | €212.66 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €206.00 | €236.30 +14.7% | 7.0% | €261.52 | €214.82 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €204.00 | €229.27 +12.4% | 4.7% | €245.97 | €213.49 | n/a | 5 |
| May ’25 | €177.00 | €200.13 +13.1% | 9.8% | €220.59 | €168.97 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €166.00 | €174.09 +4.9% | 11.3% | €198.36 | €141.62 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €177.00 | €169.94 -4.0% | 9.2% | €190.06 | €142.31 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €150.00 | €152.10 +1.4% | 10.6% | €178.99 | €133.10 | €202.00 | 5 |
| Jan ’25 | €140.00 | €147.48 +5.3% | 8.4% | €167.22 | €134.71 | €164.00 | 4 |
| Dec ’24 | €129.00 | €146.23 +13.4% | 8.9% | €168.46 | €135.71 | €152.00 | 4 |
| Nov ’24 | €106.00 | €145.57 +37.3% | 9.9% | €165.69 | €127.82 | €181.00 | 4 |
| Oct ’24 | €122.00 | €132.78 +8.8% | 6.5% | €146.51 | €123.62 | €186.00 | 4 |
| Sep ’24 | €128.00 | €132.78 +3.7% | 6.5% | €146.51 | €123.62 | €188.00 | 4 |
| Aug ’24 | €112.00 | €113.84 +1.6% | 6.3% | €124.52 | €104.95 | €167.00 | 4 |
| Jul ’24 | €107.00 | €117.07 +9.4% | 5.0% | €124.69 | €108.98 | €206.00 | 4 |
| Jun ’24 | €98.50 | €97.50 -1.0% | 10.8% | €115.58 | €85.75 | €204.00 | 5 |
| May ’24 | €71.50 | €88.68 +24.0% | 5.1% | €95.79 | €83.93 | €177.00 | 5 |
| Apr ’24 | €79.50 | €90.24 +13.5% | 5.5% | €98.19 | €86.03 | €166.00 | 4 |
| Mar ’24 | €77.50 | €90.24 +16.4% | 5.5% | €98.19 | €86.03 | €177.00 | 4 |
| Feb ’24 | €71.50 | €86.31 +20.7% | 7.7% | €95.34 | €75.27 | €150.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 02:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Onto Innovation Inc. 21 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ted Moreau | Barrington Research Associates, Inc. |
| Mark Miller | Benchmark Company |