Micronics Japan Co., Ltd.

DB:MJ3 주식 보고서

시가총액: €884.8m

Micronics Japan 가치 평가

MJ3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MJ3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MJ3 ( €22.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MJ3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MJ3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MJ3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MJ3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MJ3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MJ3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.9x
수익JP¥8.14b
시가총액JP¥145.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MJ3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MJ3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.5x
SMHN SÜSS MicroTec
22.2x-3.4%€952.9m
WAF Siltronic
14.7x-23.8%€1.4b
AIXA AIXTRON
15x3.5%€1.7b
S92 SMA Solar Technology
6.2x30.8%€493.1m
MJ3 Micronics Japan
17.9x27.5%€145.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MJ3은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MJ3 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MJ3 17.9x업계 평균 17.1xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MJ3 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MJ3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MJ3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율24.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MJ3 은 예상 17.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MJ3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.80
€38.07
+67.0%
6.0%€41.31€36.45n/a3
Dec ’25€23.40
€43.78
+87.1%
20.8%€56.64€37.35n/a3
Nov ’25€22.40
€43.78
+95.4%
20.8%€56.64€37.35n/a3
Oct ’25€25.20
€43.78
+73.7%
20.8%€56.64€37.35n/a3
Sep ’25€29.40
€51.83
+76.3%
20.5%€61.95€37.17n/a3
Aug ’25€35.40
€53.99
+52.5%
9.3%€58.90€47.12n/a3
Jul ’25€37.80
€53.99
+42.8%
9.3%€58.90€47.12n/a3
Jun ’25€32.80
€53.17
+62.1%
11.1%€59.08€47.26n/a2
May ’25€39.40
€51.93
+31.8%
18.3%€61.46€42.41n/a2
Apr ’25€51.00
€51.93
+1.8%
18.3%€61.46€42.41n/a2
Mar ’25€49.20
€51.93
+5.6%
18.3%€61.46€42.41n/a2
Feb ’25€29.20
€22.06
-24.5%
18.3%€26.10€18.02n/a2
Jan ’25€22.80
€19.35
-15.1%
3.3%€19.99€18.70n/a2
Dec ’24€23.40
€20.79
-11.1%
16.8%€25.69€17.74€23.403
Nov ’24€13.40
€14.54
+8.5%
12.8%€17.06€12.64€22.403
Oct ’24€13.10
€14.54
+11.0%
12.8%€17.06€12.64€25.203
Sep ’24€13.30
€14.54
+9.3%
12.8%€17.06€12.64€29.403
Aug ’24€14.10
€15.08
+7.0%
10.0%€17.21€14.02€35.403
Jul ’24€12.30
€12.70
+3.3%
33.4%€17.15€6.99€37.803
Jun ’24€11.70
€11.38
-2.7%
27.0%€15.02€7.51€32.803
May ’24€8.05
€11.38
+41.4%
27.0%€15.02€7.51€39.403
Apr ’24€8.95
€11.65
+30.1%
25.5%€15.22€7.96€51.003
Mar ’24€9.15
€11.65
+27.3%
25.5%€15.22€7.96€49.203
Feb ’24€9.55
€12.59
+31.9%
32.9%€18.02€7.97€29.203
Jan ’24€9.00
€12.59
+39.9%
32.9%€18.02€7.97€22.803
Dec ’23€10.30
€12.71
+23.4%
32.1%€17.87€7.90€23.403

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 06:44
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Micronics Japan Co., Ltd. 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christian DinwoodieCLSA
Daisuke TanimotoCredit Suisse
Hirokazu MitsudaDaiwa Securities Co. Ltd.