Micronics Japan Co., Ltd.

DB:MJ3 주식 보고서

시가총액: €945.8m

Micronics Japan 가치 평가

MJ3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MJ3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MJ3 ( €24.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MJ3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MJ3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MJ3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MJ3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MJ3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MJ3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.8x
수익JP¥8.14b
시가총액JP¥153.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MJ3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MJ3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14x
SMHN SÜSS MicroTec
21.6x-3.4%€929.0m
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.7x6.2%€1.6b
S92 SMA Solar Technology
5.7x28.8%€458.0m
MJ3 Micronics Japan
18.8x28.7%€153.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MJ3은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MJ3 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MJ3 18.8x업계 평균 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MJ3 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MJ3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MJ3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.8x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MJ3 은 예상 18.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MJ3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.20
€42.85
+77.1%
20.8%€55.45€36.56n/a3
Nov ’25€22.40
€43.78
+95.4%
20.8%€56.64€37.35n/a3
Oct ’25€25.20
€43.78
+73.7%
20.8%€56.64€37.35n/a3
Sep ’25€29.40
€51.83
+76.3%
20.5%€61.95€37.17n/a3
Aug ’25€35.40
€53.99
+52.5%
9.3%€58.90€47.12n/a3
Jul ’25€37.80
€53.99
+42.8%
9.3%€58.90€47.12n/a3
Jun ’25€32.80
€53.17
+62.1%
11.1%€59.08€47.26n/a2
May ’25€39.40
€51.93
+31.8%
18.3%€61.46€42.41n/a2
Apr ’25€51.00
€51.93
+1.8%
18.3%€61.46€42.41n/a2
Mar ’25€49.20
€51.93
+5.6%
18.3%€61.46€42.41n/a2
Feb ’25€29.20
€22.06
-24.5%
18.3%€26.10€18.02n/a2
Jan ’25€22.80
€19.35
-15.1%
3.3%€19.99€18.70n/a2
Dec ’24€23.40
€20.79
-11.1%
16.8%€25.69€17.74n/a3
Nov ’24€13.40
€14.54
+8.5%
12.8%€17.06€12.64€22.403
Oct ’24€13.10
€14.54
+11.0%
12.8%€17.06€12.64€25.203
Sep ’24€13.30
€14.54
+9.3%
12.8%€17.06€12.64€29.403
Aug ’24€14.10
€15.08
+7.0%
10.0%€17.21€14.02€35.403
Jul ’24€12.30
€12.70
+3.3%
33.4%€17.15€6.99€37.803
Jun ’24€11.70
€11.38
-2.7%
27.0%€15.02€7.51€32.803
May ’24€8.05
€11.38
+41.4%
27.0%€15.02€7.51€39.403
Apr ’24€8.95
€11.65
+30.1%
25.5%€15.22€7.96€51.003
Mar ’24€9.15
€11.65
+27.3%
25.5%€15.22€7.96€49.203
Feb ’24€9.55
€12.59
+31.9%
32.9%€18.02€7.97€29.203
Jan ’24€9.00
€12.59
+39.9%
32.9%€18.02€7.97€22.803
Dec ’23€10.30
€12.71
+23.4%
32.1%€17.87€7.90€23.403
Nov ’23€9.15
€11.84
+29.4%
44.2%€20.15€7.09€13.404

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴