MegaChips 가치 평가
MHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MHC ( €34.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MHC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MHC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MHC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.7x |
| 수익 | JP¥5.86b |
| 시가총액 | JP¥98.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 16x |
| PEG 비율 | 9.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MHC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MHC은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MHC 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MHC 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MHC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.7x |
| 공정 PE 비율 | 11x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MHC 16.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €34.40 | €35.23 +2.4% | 0.8% | €35.43 | €34.82 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €32.40 | €36.94 +14.0% | 0.8% | €37.15 | €36.51 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €32.00 | €36.94 +15.4% | 0.8% | €37.15 | €36.51 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.40 | €31.87 +4.8% | 7.8% | €33.92 | €28.36 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.00 | €31.87 +27.5% | 7.8% | €33.92 | €28.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.40 | €32.16 +37.4% | 7.8% | €34.23 | €28.62 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €24.20 | €32.87 +35.8% | 3.9% | €34.05 | €31.11 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.40 | €34.78 +62.5% | 3.9% | €36.02 | €32.91 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €23.00 | €34.78 +51.2% | 3.9% | €36.02 | €32.91 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €25.40 | €34.78 +36.9% | 3.9% | €36.02 | €32.91 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €29.20 | €34.98 +19.8% | 3.9% | €36.23 | €33.11 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €29.00 | €32.26 +11.2% | 7.1% | €35.25 | €29.68 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €25.60 | €32.26 +26.0% | 7.1% | €35.25 | €29.68 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €23.80 | €33.43 +40.4% | 7.1% | €36.52 | €30.76 | €32.40 | 3 |
| Oct ’24 | €25.80 | €33.43 +29.6% | 7.1% | €36.52 | €30.76 | €32.00 | 3 |
| Sep ’24 | €25.60 | €33.43 +30.6% | 7.1% | €36.52 | €30.76 | €30.40 | 3 |
| Aug ’24 | €26.60 | €31.95 +20.1% | 2.9% | €33.01 | €30.77 | €25.00 | 3 |
| Jul ’24 | €23.00 | €29.85 +29.8% | 13.0% | €33.06 | €24.40 | €23.40 | 3 |
| Jun ’24 | €22.80 | €31.23 +37.0% | 13.5% | €35.01 | €25.34 | €24.20 | 3 |
| May ’24 | €21.00 | €33.56 +59.8% | 15.2% | €37.84 | €26.39 | €21.40 | 3 |
| Apr ’24 | €22.00 | €33.56 +52.6% | 15.2% | €37.84 | €26.39 | €23.00 | 3 |
| Mar ’24 | €19.50 | €34.96 +79.3% | 10.1% | €38.49 | €31.43 | €25.40 | 2 |
| Feb ’24 | €18.60 | €35.20 +89.3% | 10.1% | €38.76 | €31.65 | €29.20 | 2 |
| Jan ’24 | €17.00 | €33.50 +97.1% | 11.5% | €38.85 | €29.94 | €29.00 | 3 |
| Dec ’23 | €18.50 | €36.01 +94.6% | 13.9% | €40.99 | €29.18 | €25.60 | 3 |
| Nov ’23 | €16.80 | €40.57 +141.5% | 18.4% | €48.32 | €30.52 | €23.80 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
PVA TePla
€273.8m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.74
7D
14.5%
1Y
-32.0%
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$18.05
7D
2.2%
1Y
16.3%
Flat Glass Group
HK$56.5b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.40
7D
-6.0%
1Y
-9.7%