Canadian Solar Inc.

DB:L5A 주식 보고서

시가총액: €775.8m

Canadian Solar 가치 평가

L5A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 L5A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 L5A 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 L5A 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

L5A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: L5A 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 L5A 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 L5A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
L5A 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매US$6.17b
시가총액US$806.53m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 L5A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 L5A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.2x
SIS First Sensor
5xn/a€614.2m
ELG Elmos Semiconductor
2.2x6.1%€1.3b
IFX Infineon Technologies
2.9x6.8%€43.2b
SMHN SÜSS MicroTec
2.6x10.3%€1.0b
L5A Canadian Solar
0.1x12.6%€806.5m

Price-To-Sales 대 피어: L5A은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

L5A 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.8x6.8%
L5A Canadian Solar
 0.1x12.6%US$806.53m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$12.42m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
L5A 0.1x업계 평균 1.8xNo. of Companies2PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.8x14.3%
L5A Canadian Solar
 0.1x74.2%US$806.53m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: L5A 은 Price-To-Sales 0.1 German Semiconductor 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

L5A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

L5A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: L5A 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 L5A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.11
€15.35
+26.8%
31.2%€23.96€10.54n/a9
Dec ’25€12.09
€18.20
+50.6%
32.8%€29.17€10.56n/a9
Nov ’25€13.38
€18.11
+35.3%
32.5%€28.14€10.19n/a8
Oct ’25€14.27
€18.65
+30.7%
26.7%€27.58€12.71n/a8
Sep ’25€11.32
€19.65
+73.6%
31.4%€31.36€12.54n/a9
Aug ’25€14.89
€23.48
+57.7%
32.2%€39.44€16.51n/a9
Jul ’25€13.50
€23.59
+74.8%
32.8%€39.80€15.73n/a9
Jun ’25€18.61
€23.78
+27.8%
34.0%€39.60€15.66n/a9
May ’25€15.55
€27.13
+74.5%
33.2%€47.93€19.74n/a9
Apr ’25€17.95
€26.41
+47.2%
34.6%€47.26€19.46n/a8
Mar ’25€19.64
€29.79
+51.7%
27.5%€47.06€20.30n/a7
Feb ’25€21.10
€31.24
+48.1%
27.9%€46.86€20.22n/a8
Jan ’25€23.64
€30.23
+27.9%
31.1%€46.72€20.15€10.798
Dec ’24€19.23
€29.80
+55.0%
33.0%€46.76€19.25€12.098
Nov ’24€18.31
€38.02
+107.7%
35.7%€64.24€19.84€13.388
Oct ’24€23.50
€39.50
+68.1%
29.6%€63.39€25.17€14.278
Sep ’24€26.15
€40.87
+56.3%
27.0%€62.46€24.80€11.328
Aug ’24€33.00
€47.85
+45.0%
20.8%€62.90€35.04€14.898
Jul ’24€34.46
€48.49
+40.7%
20.8%€63.89€35.60€13.508
Jun ’24€37.80
€49.48
+30.9%
21.1%€65.50€36.49€18.618
May ’24€33.56
€44.96
+34.0%
17.5%€56.59€31.95€15.558
Apr ’24€36.34
€43.62
+20.0%
16.1%€55.34€32.28€17.957
Mar ’24€39.50
€43.77
+10.8%
15.0%€53.73€32.99€19.647
Feb ’24€38.62
€41.22
+6.8%
18.5%€52.55€30.42€21.107
Jan ’24€28.77
€43.26
+50.4%
17.7%€54.80€31.73€23.647

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 00:57
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Canadian Solar Inc. 32 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James FontanelliArete Research Services LLP
Vishal ShahBarclays
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