Canadian Solar Inc.

DB:L5A 주식 보고서

시가총액: €778.4m

Canadian Solar 가치 평가

L5A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 L5A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: L5A ( €12.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: L5A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

L5A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: L5A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 L5A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 L5A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
L5A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23x
수익US$36.68m
시가총액US$822.41m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 L5A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 L5A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
P4O Planoptik
11.1xn/a€14.1m
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€925.2m
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
L5A Canadian Solar
23x59.8%€822.4m

Price-To-Earnings 대 피어: L5A은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

L5A 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
L5A 23.0x업계 평균 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: L5A 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

L5A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

L5A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율38.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: L5A 은 예상 23 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 L5A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.39
€18.05
+45.7%
32.8%€28.95€10.48n/a9
Nov ’25€13.38
€18.11
+35.3%
32.5%€28.14€10.19n/a8
Oct ’25€14.27
€18.65
+30.7%
26.7%€27.58€12.71n/a8
Sep ’25€11.32
€19.65
+73.6%
31.4%€31.36€12.54n/a9
Aug ’25€14.89
€23.48
+57.7%
32.2%€39.44€16.51n/a9
Jul ’25€13.50
€23.59
+74.8%
32.8%€39.80€15.73n/a9
Jun ’25€18.61
€23.78
+27.8%
34.0%€39.60€15.66n/a9
May ’25€15.55
€27.13
+74.5%
33.2%€47.93€19.74n/a9
Apr ’25€17.95
€26.41
+47.2%
34.6%€47.26€19.46n/a8
Mar ’25€19.64
€29.79
+51.7%
27.5%€47.06€20.30n/a7
Feb ’25€21.10
€31.24
+48.1%
27.9%€46.86€20.22n/a8
Jan ’25€23.64
€30.23
+27.9%
31.1%€46.72€20.15n/a8
Dec ’24€19.23
€29.80
+55.0%
33.0%€46.76€19.25n/a8
Nov ’24€18.31
€38.02
+107.7%
35.7%€64.24€19.84€13.388
Oct ’24€23.50
€39.50
+68.1%
29.6%€63.39€25.17€14.278
Sep ’24€26.15
€40.87
+56.3%
27.0%€62.46€24.80€11.328
Aug ’24€33.00
€47.85
+45.0%
20.8%€62.90€35.04€14.898
Jul ’24€34.46
€48.49
+40.7%
20.8%€63.89€35.60€13.508
Jun ’24€37.80
€49.48
+30.9%
21.1%€65.50€36.49€18.618
May ’24€33.56
€44.96
+34.0%
17.5%€56.59€31.95€15.558
Apr ’24€36.34
€43.62
+20.0%
16.1%€55.34€32.28€17.957
Mar ’24€39.50
€43.77
+10.8%
15.0%€53.73€32.99€19.647
Feb ’24€38.62
€41.22
+6.8%
18.5%€52.55€30.42€21.107
Jan ’24€28.77
€43.26
+50.4%
17.7%€54.80€31.73€23.647
Dec ’23€33.95
€43.26
+27.4%
17.7%€54.80€31.73€19.237
Nov ’23€33.89
€45.15
+33.2%
18.1%€56.72€33.43€18.317

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

PVA TePla

€276.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.83

7D

18.2%

1Y

-32.4%

Flat Glass Group

HK$57.0b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.45

7D

-4.0%

1Y

-4.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.34

7D

-1.9%

1Y

9.1%