Kulicke and Soffa Industries, Inc.

DB:KU1 주식 보고서

시가총액: €2.5b

Kulicke and Soffa Industries 가치 평가

KU1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KU1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KU1 ( €45.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KU1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KU1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KU1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KU1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KU1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KU1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.6x
판매US$706.23m
시가총액US$2.55b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KU1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KU1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
WAF Siltronic
1x8.2%€1.4b
AIXA AIXTRON
2.6x5.7%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
2.4x10.3%€959.6m
S92 SMA Solar Technology
0.3x3.9%€517.4m
KU1 Kulicke and Soffa Industries
3.6x11.8%€2.5b

Price-To-Sales 대 피어: KU1은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KU1 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M5Z Manz
0.06x1.9%US$12.31m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KU1 3.6x업계 평균 1.8xNo. of Companies2PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KU1 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KU1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KU1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KU1 3.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KU1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€45.59
€49.39
+8.3%
9.8%€56.99€42.75n/a5
Dec ’25€44.82
€49.39
+10.2%
9.8%€56.99€42.75n/a5
Nov ’25€41.11
€48.64
+18.3%
15.8%€60.22€41.69n/a4
Oct ’25€40.18
€48.10
+19.7%
15.8%€59.55€41.23n/a4
Sep ’25€38.75
€48.10
+24.1%
15.8%€59.55€41.23n/a4
Aug ’25€43.63
€50.86
+16.6%
12.0%€60.38€43.66n/a4
Jul ’25€45.55
€50.86
+11.7%
12.0%€60.38€43.66n/a4
Jun ’25€41.17
€50.86
+23.5%
12.0%€60.38€43.66n/a4
May ’25€43.78
€52.80
+20.6%
8.0%€59.70€47.76n/a5
Apr ’25€45.60
€52.80
+15.8%
8.0%€59.70€47.76n/a5
Mar ’25€43.95
€53.49
+21.7%
8.9%€60.21€48.17n/a4
Feb ’25€45.25
€53.13
+17.4%
8.9%€59.80€47.84n/a4
Jan ’25€49.90
€53.40
+7.0%
8.3%€59.59€47.67€45.484
Dec ’24€46.85
€53.40
+14.0%
8.3%€59.59€47.67€44.824
Nov ’24€39.25
€52.16
+32.9%
13.0%€63.78€47.38€41.114
Oct ’24€45.75
€52.16
+14.0%
13.0%€63.78€47.38€40.184
Sep ’24€47.45
€52.16
+9.9%
13.0%€63.78€47.38€38.754
Aug ’24€54.20
€50.47
-6.9%
13.8%€62.26€44.47€43.634
Jul ’24€54.30
€50.52
-7.0%
16.4%€63.72€40.96€45.554
Jun ’24€49.35
€48.09
-2.6%
10.2%€54.44€40.83€41.174
May ’24€42.65
€58.11
+36.3%
10.2%€63.81€50.14€43.784
Apr ’24€47.45
€56.54
+19.2%
10.1%€64.18€50.43€45.603
Mar ’24€49.98
€59.05
+18.2%
10.2%€64.84€50.95€43.954
Feb ’24€49.03
€53.06
+8.2%
11.1%€57.88€43.41€45.254
Jan ’24€41.51
€53.06
+27.8%
11.1%€57.88€43.41€49.904

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 12:33
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/09/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kulicke and Soffa Industries, Inc. 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Krish SankarBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.