ams-OSRAM 가치 평가
DQW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DQW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DQW ( €6.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DQW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DQW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DQW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| DQW 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | €3.46b |
| 시가총액 | €629.97m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -7.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DQW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: DQW은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DQW 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: DQW 은 Price-To-Sales 0.2 German Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DQW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DQW 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.40 | €10.69 +67.0% | 30.0% | €17.06 | €6.88 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €6.02 | €10.69 +77.5% | 30.0% | €17.06 | €6.88 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.00 | €17.22 +91.3% | 24.0% | €26.63 | €12.31 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €12.22 | €17.57 +43.7% | 27.1% | €26.78 | €12.10 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €10.95 | €17.37 +58.6% | 29.1% | €26.78 | €12.10 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €12.31 | €18.11 +47.1% | 30.0% | €26.79 | €12.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €12.90 | €18.27 +41.7% | 29.3% | €26.79 | €11.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €14.44 | €18.34 +27.0% | 29.3% | €26.79 | €11.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €11.62 | €33.49 +188.3% | 141.9% | €182.96 | €11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €10.90 | €36.52 +235.1% | 127.7% | €182.96 | €14.61 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €14.07 | €35.45 +152.0% | 126.4% | €182.96 | €14.61 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €22.08 | €51.93 +135.2% | 97.0% | €182.96 | €18.58 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €23.30 | €58.43 +150.8% | 88.6% | €182.96 | €17.93 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €17.00 | €65.29 +284.1% | 73.4% | €182.96 | €17.93 | €6.02 | 9 |
| Nov ’24 | €33.83 | €78.42 +131.8% | 59.1% | €182.96 | €33.77 | €9.00 | 10 |
| Oct ’24 | €42.82 | €79.42 +85.5% | 49.8% | €170.42 | €41.31 | €12.22 | 11 |
| Sep ’24 | €64.78 | €86.28 +33.2% | 38.4% | €172.37 | €50.41 | €10.95 | 13 |
| Aug ’24 | €79.38 | €86.86 +9.4% | 39.7% | €172.37 | €50.70 | €12.31 | 12 |
| Jul ’24 | €65.14 | €79.53 +22.1% | 44.1% | €170.92 | €51.00 | €12.90 | 13 |
| Jun ’24 | €68.24 | €79.53 +16.5% | 44.0% | €170.92 | €51.00 | €14.44 | 13 |
| May ’24 | €60.72 | €88.21 +45.3% | 40.6% | €171.90 | €56.56 | €11.62 | 13 |
| Apr ’24 | €70.14 | €88.11 +25.6% | 40.8% | €171.90 | €56.56 | €10.90 | 13 |
| Mar ’24 | €73.00 | €89.11 +22.1% | 38.3% | €167.74 | €56.56 | €14.07 | 13 |
| Feb ’24 | €84.82 | €91.39 +7.7% | 41.8% | €180.75 | €60.25 | €22.08 | 13 |
| Jan ’24 | €69.70 | €93.66 +34.4% | 41.9% | €181.98 | €60.66 | €23.30 | 12 |
| Dec ’23 | €79.28 | €92.19 +16.3% | 43.8% | €181.98 | €53.64 | €17.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 14:20 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ams-OSRAM AG 36 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Charles Bordes | AlphaValue |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |